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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.62%436.42億 | 114.03%620.11億 | 140.26%289.73億 | -483.37%-719.7億 | -68.91%187.73億 | 18.50%603.76億 | -12.95%509.51億 | -10.75%585.33億 | 62.62%655.81億 | 32.57%403.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -63.14%48.28億 | 1,276.91%130.99億 | -111.21%-11.13億 | 38.58%99.25億 | -51.71%71.62億 | 26.14%148.31億 | -31.35%117.58億 | 514.20%171.27億 | -124.86%-41.35億 | -4.38%166.35億 |
| 運転資金の増減額 | -242.72%-49.08億 | -88.62%34.39億 | 351.41%302.27億 | -181.74%-120.23億 | 177.90%147.09億 | -261.60%-188.81億 | 3,585.80%116.84億 | 141.01%3.17億 | -155.02%-7.73億 | 324.44%14.05億 |
| -売掛金増減額 | 23.68%-58.07億 | -146.31%-76.09億 | 407.68%164.3億 | -159.34%-53.4億 | 142.26%89.99億 | -311.43%-212.93億 | 504.30%100.71億 | 66.95%-24.91億 | -322.53%-75.38億 | -31.47%-17.84億 |
| -在庫増減額 | -126.95%-1.8億 | -63.46%6.68億 | -9.15%18.28億 | -74.70%20.12億 | 259.45%79.52億 | -830.16%-49.87億 | 164.19%6.83億 | -215.78%-10.64億 | 3,929.17%9.19億 | -100.82%-2,400万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -386.46%-22.28億 | ---4.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -42.00%34.86億 | -4.97%60.1億 | 13.31%63.24億 | 324.32%55.81億 | -144.78%-24.88億 | 100.22%55.56億 | -23.30%27.75億 | -21.18%36.18億 | 246.13%45.9億 | -234.23%-31.41億 |
| 利息の支払額 | 3.30%-74.54億 | 15.86%-77.08億 | 8.07%-91.61億 | 0.36%-99.65億 | 1.21%-100.01億 | 4.01%-101.23億 | 1.66%-105.46億 | -13.06%-107.24億 | 6.85%-94.85億 | 8.38%-101.82億 |
| 利息の受取額 | 134.00%23.54億 | 5.34%10.06億 | 3.58%9.55億 | -7.89%9.22億 | 0.10%10.01億 | 12.87%10億 | 15.06%8.86億 | 8.45%7.7億 | 28.39%7.1億 | 8.43%5.53億 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.93%-85.94億 | -404.98%-153.26億 | 47.44%-30.35億 | 61.10%-57.74億 | 2.95%-148.42億 | -11.62%-152.93億 | -12.32%-137.01億 | 19.96%-121.98億 | -20.85%-152.39億 | -30.48%-126.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.93%919.75億 | 14.69%671.67億 | 341.36%585.63億 | -123.92%-242.64億 | 15.16%1,014.58億 | -15.10%881.04億 | 12.29%1,037.72億 | 21.99%924.18億 | -5.50%757.57億 | 17.16%801.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -180.27%-601.13億 | 282.36%748.89億 | 34.74%-410.66億 | 41.42%-629.25億 | -39.19%-1,074.14億 | 15.12%-771.71億 | 30.48%-909.23億 | -66.71%-1,307.81億 | -17.08%-784.5億 | -34.16%-670.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --439.21億 | --0 | ---- | -61.70%-71.44億 | -95.40%-44.18億 | ---22.61億 | --0 | --9.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 251.68%15.35億 | -215.26%-10.12億 | -319.86%-3.21億 | -21.93%1.46億 | -77.50%1.87億 | 184.62%8.31億 | 85.79%-9.82億 | -125.99%-69.13億 | 79.35%-30.59億 | -1,384.17%-148.12億 |
| その他の投資活動純額 | 4.78%146.45億 | -13.26%139.77億 | 5.71%161.13億 | 44.17%152.42億 | 1.51%105.72億 | 26.40%104.15億 | 36.79%82.4億 | 16.41%60.24億 | 5.98%51.75億 | -14.69%48.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.01%-439.33億 | 371.14%878.54億 | 139.23%186.47億 | 50.82%-475.37億 | -32.28%-966.55億 | 17.05%-730.69億 | 34.23%-880.83億 | -75.45%-1,339.31億 | -0.42%-763.34億 | -68.10%-760.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.30%-282.03億 | -4,617.69%-1,362.47億 | -198.87%-28.88億 | -90.39%29.21億 | 12,984.32%304.07億 | 88.28%-2.36億 | -103.24%-20.13億 | 1,314.46%622.08億 | 217.77%43.98億 | 109.70%13.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.93%1.43億 | 5.54%6.48億 | -4.36%6.14億 | 103.94%6.42億 | -73.48%-162.81億 | -1,687.99%-93.85億 | 106.27%5.91億 | -1,764.13%-94.19億 | 126.24%5.66億 | ---21.57億 |
| 配当金支払総額 | -225.02%-97.7億 | -100,100.00%-30.06億 | 99.93%-300万 | 56.47%-45.13億 | -43.41%-103.67億 | 14.76%-72.29億 | -32.76%-84.81億 | -119.97%-63.88億 | -21.56%-29.04億 | 6.61%-23.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.72%-32.4億 | -442.07%-757.17億 | -118.73%-139.68億 | 1,676.25%745.88億 | -1,283.63%-47.32億 | 88.54%-3.42億 | -226.86%-29.85億 | 200.21%23.53億 | -39.10%-23.48億 | -14.29%-16.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.46%-424.38億 | -1,039.07%-2,172.21億 | -126.34%-190.7億 | 2,493.19%723.94億 | 83.10%-30.25億 | -32.10%-178.98億 | -128.13%-135.49億 | 5,591.68%481.62億 | 83.84%-8.77億 | 71.27%-54.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.48%257.41億 | 205.59%872.1億 | 1.72%285.38億 | 6.80%280.56億 | -11.34%262.69億 | 7.54%296.28億 | 30.67%275.51億 | -6.69%210.85億 | -4.29%225.96億 | 24.76%236.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.01%56.04億 | -206.98%-622億 | 9,704.38%581.4億 | -66.65%5.93億 | 162.10%17.78億 | -233.79%-28.63億 | -67.81%21.4億 | 557.29%66.49億 | -14.31%-14.54億 | -129.48%-12.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.06%4.86億 | 32.77%7.05億 | 582.73%5.31億 | -1,200.00%-1.1億 | 102.02%1,000万 | -687.30%-4.96億 | 65.57%-6,300万 | -1,730.00%-1.83億 | -103.88%-1,000万 | -30.08%2.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -103.85%-100万 | 2,500.00%2,600万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---4,700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.65%318.3億 | -70.48%257.41億 | 205.59%872.1億 | 1.72%285.38億 | 6.80%280.56億 | -11.34%262.69億 | 7.54%296.28億 | 30.67%275.51億 | -6.69%210.85億 | -4.29%225.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.25%215.94億 | 393.15%102.22億 | 96.62%-34.87億 | -1,488.63%-1,031.5億 | -168.03%-64.93億 | -22.07%95.45億 | 128.55%122.48億 | -998.59%-429億 | -133.32%-39.05億 | -27.73%117.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
