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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.99%172.03億 | 14.57%137.64億 | 34.90%120.14億 | 10.62%89.06億 | -22.85%80.51億 | -7.91%104.36億 | 3.97%113.33億 | 10.12%109億 | 4.59%98.98億 | 24.38%94.64億 |
| その他の非現金項目 | 5.98%-3.3億 | -458.16%-3.51億 | 102.35%9,800万 | -1,763.75%-41.76億 | -73.85%2.51億 | 47.69%9.6億 | 19.05%6.5億 | -1.44%5.46億 | -7.20%5.54億 | 101.69%5.97億 |
| 運転資金の増減額 | -168.50%-4.87億 | 222.16%7.11億 | -205.24%-5.82億 | -68.85%5.53億 | 120.78%17.75億 | -327.36%-85.43億 | -312.21%-19.99億 | 131.00%9.42億 | -239.85%-30.39億 | -14.18%21.73億 |
| -売上債権増減額 | -239.97%-41.5億 | 172.41%29.65億 | -783.64%-40.95億 | -58.23%5.99億 | 138.20%14.34億 | 11.67%-37.54億 | -53.26%-42.5億 | -65.75%-27.73億 | -36.57%-16.73億 | -402.47%-12.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 98.14%-500万 | -860.71%-2.69億 | -129.17%-2,800万 | -33.33%9,600万 | 133.72%1.44億 | -277.88%-4.27億 | -232.35%-1.13億 | -143.04%-3,400万 | 890.00%7,900万 | 85.92%-1,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -452.00%-9.68億 | 225.00%2.75億 | 7.56%-2.2億 | 49.58%-2.38億 | -343.30%-4.72億 | 174.33%1.94億 | -141.76%-2.61億 | 2,704.17%6.25億 | 85.45%-2,400万 | -261.76%-1.65億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,246.57%23.39億 | -153.26%-2.04億 | 136.51%3.83億 | -166.56%-10.49億 | 827.06%15.76億 | 900.00%1.7億 | -99.28%1,700万 | 465.01%23.47億 | -120.93%-6.43億 | 239.82%30.72億 |
| 利息の支払額 | -5.24%-2.81億 | 12.75%-2.67億 | -31.90%-3.06億 | -22.75%-2.32億 | -3.28%-1.89億 | 19.74%-1.83億 | 10.59%-2.28億 | 24.56%-2.55億 | 13.99%-3.38億 | 24.28%-3.93億 |
| 利息の受取額 | 11.64%5.66億 | 42.02%5.07億 | -9.62%3.57億 | -28.83%3.95億 | 36.70%5.55億 | 3.84%4.06億 | 27.78%3.91億 | 6.62%3.06億 | -4.01%2.87億 | -1.97%2.99億 |
| 法人税等の支払額 | -27.26%-63.49億 | -12.95%-49.89億 | 1.19%-44.17億 | -5.47%-44.7億 | 22.88%-42.38億 | -46.46%-54.95億 | 7.13%-37.52億 | 2.53%-40.4億 | -18.97%-41.45億 | -27.48%-34.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.89%176.87億 | 12.20%187.93億 | 15.79%167.49億 | -21.24%144.65億 | 216.24%183.67億 | -59.53%58.08億 | -13.07%143.51億 | 46.36%165.08億 | -27.03%112.79億 | 6.00%154.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -86.47%-74.27億 | 42.28%-39.83億 | 38.02%-69億 | -11.08%-111.32億 | -38.91%-100.22億 | -41.25%-72.15億 | -0.93%-51.08億 | 56.88%-50.61億 | -101.04%-117.37億 | 23.87%-58.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.63%-5.69億 | -27.70%-12.54億 | -7.09%-9.82億 | 35.33%-9.17億 | -53.63%-14.18億 | -69.67%-9.23億 | -45.84%-5.44億 | -38.66%-3.73億 | 27.88%-2.69億 | 48.41%-3.73億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -2.78%-3,700万 | 98.52%-3,600万 | -152.23%-24.34億 | 77.44%-9.65億 | -20,271.43%-42.78億 | 97.07%-2,100万 | 78.73%-7.16億 | ---33.66億 |
| 投資商品取引の純額 | 5,431.58%10.51億 | -98.77%1,900万 | 112.04%15.5億 | 400.82%7.31億 | -395.92%-2.43億 | 57.39%-4,900万 | -158.97%-1.15億 | 277.27%1.95億 | -103.70%-1.1億 | 87.95%-5,400万 |
| その他の投資活動純額 | -44.80%-9.05億 | -846.97%-6.25億 | -116.67%-6,600万 | 116.11%3.96億 | -515.91%-24.58億 | 1,036.54%5.91億 | 105.06%5,200万 | -446.96%-10.27億 | 256.61%2.96億 | 69.76%-1.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.09%-78.39億 | 9.00%-58.46億 | 41.22%-64.24億 | 33.94%-109.29億 | -90.24%-165.45億 | 12.93%-86.97億 | -59.04%-99.89億 | 49.90%-62.81億 | -27.46%-125.36億 | -2.93%-98.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,364.81%-63.28億 | 96.67%-4.32億 | -138.38%-129.68億 | 259.35%337.86億 | 496.20%94.02億 | 142.51%15.77億 | -216.08%-37.1億 | 201.46%31.96億 | -192.02%-31.5億 | 159.27%34.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.28%-48.57億 | ---25.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.47%-25.44億 | -64.45%-19.06億 | 18.15%-11.59億 | 28.27%-14.16億 | 3.28%-19.74億 | -1.04%-20.41億 | -4.45%-20.2億 | -22.56%-19.34億 | -48.03%-15.78億 | -49.93%-10.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.62%-2.72億 | -9.76%-4.16億 | -14.16%-3.79億 | -117.97%-3.32億 | 5,535.29%18.48億 | 47.69%-3,400万 | -108.19%-6,500万 | 1,218.31%7.94億 | 85.45%-7,100万 | -21.09%-4.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.00%-98.96億 | 77.03%-35.47億 | -149.57%-154.41億 | 770.79%311.48億 | 193.32%35.77億 | 40.88%-38.33億 | -556.55%-64.83億 | 126.83%14.2億 | -387.61%-52.92億 | 126.56%18.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.27%675.8億 | -7.38%576.28億 | 124.68%622.17億 | 24.29%276.91億 | -23.48%222.79億 | -7.27%291.14億 | 57.35%313.98億 | -24.65%199.54億 | 41.97%264.8億 | -6.24%186.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.51%-4,800万 | 283.74%94億 | -114.75%-51.16億 | 542.42%346.84億 | 180.32%53.99億 | -216.93%-67.22億 | -118.21%-21.21億 | 277.84%116.47億 | -187.76%-65.49億 | 492.53%74.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.07%5.13億 | 51.65%5.52億 | 330.38%3.64億 | -1,416.67%-1.58億 | 108.70%1,200万 | -762.50%-1.38億 | 92.16%-1,600万 | -223.81%-2.04億 | -117.21%-6,300万 | -41.25%3.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --6,900万 | ---- | --1.63億 | ---- | -96.00%100万 | 117.01%2,500万 | -14,800.00%-1.47億 | -98.84%100万 | --8,600万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.79%681.14億 | 17.27%675.8億 | -7.38%576.28億 | 124.68%622.17億 | 24.29%276.91億 | -23.48%222.79億 | -7.27%291.14億 | 57.35%313.98億 | -24.65%199.54億 | 41.97%264.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.12%94.67億 | 66.01%129.9億 | 786.18%78.25億 | -85.77%8.83億 | 289.29%62.05億 | -140.57%-32.78億 | -14.00%80.8億 | 1,160.38%93.95億 | -110.19%-8.86億 | 43.20%86.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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