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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.75%42.04億 | 26.34%11.99億 | 41.70%15.02億 | 21.68%7.8億 | -9.96%7.23億 | 36.97%34.53億 | 53.56%9.49億 | -2.39%10.6億 | 48.04%6.41億 | 109.11%8.03億 |
| 繰延税金 | 24.42%20.23億 | 36.41%5.17億 | 21.96%6.72億 | 41.55%4.19億 | 3.75%4.15億 | 14.11%16.26億 | -1.56%3.79億 | 11.54%5.51億 | 1.02%2.96億 | 58.10%4億 |
| その他の非現金項目 | 50.16%13.86億 | 46.13%17.74億 | 158.12%6.69億 | -169.94%-8.33億 | 32.33%-2.24億 | 754.63%9.23億 | 78.53%12.14億 | -46.81%-11.51億 | 186.30%11.91億 | -62.25%-3.31億 |
| 運転資金の増減額 | 76.14%-1.94億 | 107.07%33.11億 | -306.70%-24.89億 | -186.26%-17.92億 | 166.10%7.76億 | 74.15%-8.13億 | 443.88%15.99億 | 83.15%-6.12億 | 11.71%-6.26億 | -230.30%-11.74億 |
| -売上債権増減額 | -275.29%-19.51億 | -18.23%37.19億 | -70.78%-55.47億 | -150.67%-4.9億 | 131.80%3.67億 | 159.17%11.13億 | 266.48%45.48億 | 20.55%-32.48億 | 157.18%9.67億 | -295.59%-11.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 182.46%17.54億 | 112.35%3.37億 | 13.22%19.78億 | 3.87%-8.7億 | 228.22%3.09億 | -27.06%-21.27億 | -1,504.71%-27.28億 | 313.57%17.47億 | 3.21%-9.05億 | -196.79%-2.41億 |
| -その他流動負債の変動 | -61.21%6,400万 | -152.19%-6.91億 | 21.09%10.85億 | 36.47%-4.39億 | -53.42%1.09億 | -62.67%1.65億 | 63.56%-2.74億 | -30.00%8.96億 | -386.62%-6.91億 | 317.86%2.34億 |
| 利息の支払額 | -4.88%-4,300万 | -30.00%-1,300万 | -10.00%-1,100万 | 16.67%-1,000万 | 0.00%-900万 | -7.89%-4,100万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | -20.00%-1,200万 | 0.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 7.69%5,600万 | 10.00%1,100万 | 14.29%1,600万 | 60.00%800万 | -8.70%2,100万 | 40.54%5,200万 | 400.00%1,000万 | 7.69%1,400万 | 0.00%500万 | 35.29%2,300万 |
| 法人税等の支払額 | -46.30%-20.95億 | -369.70%-8,900万 | -24.04%-8.05億 | -78.43%1,100万 | -39.79%-12.12億 | 12.25%-14.32億 | 197.06%3,300万 | -9.44%-6.49億 | -32.89%5,100万 | 19.80%-8.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.97%112.33億 | 58.90%87.65億 | 105.71%8.64億 | -106.06%-1.68億 | 2,395.77%17.72億 | 122.00%87.78億 | 75.67%55.16億 | 118.59%4.2億 | 66.73%27.71億 | -94.97%7,100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.31%-21.84億 | 9.44%-5.18億 | -87.50%-6.3億 | -14.58%-3.3億 | -1.15%-7.06億 | 26.87%-18.94億 | 36.80%-5.72億 | 53.78%-3.36億 | 33.49%-2.88億 | -32.95%-6.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.50%-5.39億 | 21.33%-1.18億 | -119.70%-1.45億 | -370.21%-2.21億 | -223.53%-5,500万 | -194.74%-2.8億 | -240.91%-1.5億 | -407.69%-6,600万 | -104.35%-4,700万 | -13.33%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | ---16.55億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4,171.43%-2.85億 | 15.66%-1.4億 | -243.68%-2.5億 | 787.50%1.42億 | -117.65%-3,700万 | 101.67%700万 | -5,633.33%-1.66億 | 187.44%1.74億 | 105.82%1,600万 | -132.69%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.18%-46.63億 | 12.61%-7.76億 | -349.56%-10.25億 | -547.02%-20.64億 | -9.02%-7.98億 | 33.65%-21.67億 | 48.94%-8.88億 | 75.72%-2.28億 | 56.36%-3.19億 | -611.89%-7.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 221.86%31.05億 | -11.36%-34.32億 | -111.59%-3,800万 | 652.17%40.75億 | 164.83%25億 | -209.87%-25.48億 | -307.67%-30.82億 | -86.29%3.28億 | -206.80%-7.38億 | 11,900.00%9.44億 |
| 配当金支払総額 | -35.52%-8.47億 | --0 | -0.40%-2.5億 | --0 | -59.20%-5.97億 | 30.17%-6.25億 | --0 | 0.00%-2.49億 | ---100万 | 41.95%-3.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,000.00%-1.01億 | --0 | --100万 | ---1億 | -300.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.90%-8.24億 | -6.27%-41.7億 | -50.65%-10.44億 | 314.89%32.32億 | 785.21%11.58億 | -291.17%-62.9億 | -159.52%-39.24億 | -149.61%-6.93億 | -2,250.00%-15.04億 | 88.17%-1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.69%54.75億 | 56.90%74.4億 | 64.70%86.04億 | 75.51%76.33億 | 5.69%54.75億 | -12.26%51.8億 | -9.26%47.42億 | -24.94%52.24億 | -28.06%43.49億 | -12.26%51.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,690.03%57.46億 | 442.47%38.19億 | -140.52%-12.05億 | 5.49%10億 | 356.87%21.32億 | 134.89%3.21億 | 734.23%7.04億 | 72.18%-5.01億 | 9.34%9.48億 | -764.00%-8.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 465.38%9,500万 | 96.55%5,700万 | 110.53%4,000万 | 61.64%-2,800万 | 2,700.00%2,600万 | -113.27%-2,600万 | -56.06%2,900万 | -71.21%1,900万 | -248.98%-7,300万 | -106.67%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.68%113.16億 | 106.68%113.16億 | 56.90%74.4億 | 64.70%86.04億 | 75.51%76.33億 | 5.69%54.75億 | 5.69%54.75億 | -9.26%47.42億 | -24.94%52.24億 | -28.06%43.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.26%84.47億 | 69.48%81.13億 | 609.09%7,800万 | -130.12%-7.33億 | 253.10%9.89億 | 421.04%65.86億 | 118.68%47.87億 | 100.37%1,100万 | 102.16%24.34億 | -174.17%-6.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |