パレモ・ホールディングス
2778
スパンクリートコーポレーション
5277
レナサイエンス
4889
オンコリスバイオファーマ
4588
北川精機
6327
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.78%23.1億 | 16.98%20.12億 | 63.60%17.2億 | -3.21%10.51億 | 23.32%10.86億 | 8.93%8.81億 | 7.78%8.09億 | 115.65%7.5億 | -45.58%3.48億 | -6.67%6.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.45%3,177.6万 | -139.66%-8,718万 |
| その他の非現金項目 | 291.11%10.64億 | -148.51%-5.57億 | 12.90%-2.24億 | -11.64%-2.57億 | -323.68%-2.3億 | 26.72%1.03億 | 14.93%8,129.9万 | -82.13%7,073.7万 | 2,591.35%3.96億 | -46.77%1,470.8万 |
| 運転資金の増減額 | 55.41%-3.4億 | -447.61%-7.63億 | 69.57%-1.39億 | -357.06%-4.58億 | 196.85%1.78億 | -96.73%-1.84億 | -397.19%-9,345.6万 | 68.23%-1,879.7万 | -127.29%-5,916.3万 | 241.28%2.17億 |
| -売上債権増減額 | 17.57%-7.09億 | -462.80%-8.61億 | 61.17%-1.53億 | -97.97%-3.94億 | 22.51%-1.99億 | 26.03%-2.57億 | -458.58%-3.47億 | 172.75%9,677.4万 | -224.86%-1.33億 | 13.01%1.07億 |
| -棚卸資産増減額 | 122.92%4,731.8万 | 9.12%-2.06億 | -9,290.90%-2.27億 | 557.45%247.2万 | 129.56%37.6万 | -175.76%-127.2万 | 167.38%167.9万 | -443.72%-249.2万 | -92.45%72.5万 | 3.42%959.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,878.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --551万 | ---- | 143.69%1,011.8万 |
| 利息の支払額 | -23.06%-1,401.4万 | -26.94%-1,138.8万 | 4.07%-897.1万 | 13.23%-935.2万 | 12.35%-1,077.8万 | 8.81%-1,229.7万 | -12.94%-1,348.5万 | 22.34%-1,194万 | 30.18%-1,537.4万 | 26.71%-2,201.8万 |
| 利息の受取額 | 52.64%2,488万 | 101.48%1,630万 | 13.16%809万 | -26.39%714.9万 | 64.44%971.2万 | 8.21%590.6万 | 14.57%545.8万 | 3.70%476.4万 | -2.61%459.4万 | 9.39%471.7万 |
| 法人税等の支払額 | -23.74%-9.18億 | -57.07%-7.42億 | 15.30%-4.72億 | -262.18%-5.58億 | 58.16%-1.54億 | -46.12%-3.68億 | 14.09%-2.52億 | -31.65%-2.93億 | 27.50%-2.23億 | -30.32%-3.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 355.13%30.27億 | -55.20%6.65億 | 191.65%14.84億 | -60.79%5.09億 | 35.83%12.98億 | 11.37%9.56億 | 18.41%8.58億 | -0.86%7.25億 | -5.86%7.31億 | 50.28%7.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -764.75%-28.51億 | 44.79%-3.3億 | -196.89%-5.97億 | 37.58%-2.01億 | -7.90%-3.22億 | -54.46%-2.99億 | -75.02%-1.93億 | -83.58%-1.1億 | 51.82%-6,017.4万 | -204.26%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 86.83%-1,115.1万 | -20.93%-8,465.6万 | 4.83%-7,000.7万 | -103.17%-7,355.7万 | 57.13%-3,620.5万 | -90.25%-8,444.9万 | -1.58%-4,438.8万 | 7.96%-4,369.8万 | -58.24%-4,747.8万 | -227.76%-3,000.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -11.84%-3.21億 | ---2.87億 | ---- | --6,412.8万 | ---- | -11,347.10%-3.43億 | ---300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15.10%-9,493.7万 | -4,437.39%-1.12億 | 208.46%257.8万 | -100.88%-237.7万 | 265.38%2.7億 | -67,815.00%-1.63億 | 92.03%-24万 | 42.31%-301.3万 | -90.34%-522.3万 | -141.70%-274.4万 |
| その他の投資活動純額 | 35.62%-3.14億 | -881.22%-4.88億 | 80.68%-4,971.5万 | -9.38%-2.57億 | -169.10%-2.35億 | -73.53%-8,743.9万 | -85.98%-5,038.7万 | -33.54%-2,709.2万 | -122.97%-2,028.7万 | 135.91%8,833万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.97%-32.71億 | -33.32%-13.35億 | -87.40%-10.01億 | -105.52%-5.34億 | 58.95%-2.6億 | -0.28%-6.34億 | -237.36%-6.32億 | -40.63%-1.87億 | -92.14%-1.33億 | -1,022.15%-6,930.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.39%14.47億 | 676.76%11.36億 | -6.38%1.46億 | 186.39%1.56億 | 21.14%-1.81億 | -148.40%-2.29億 | 317.35%4.74億 | -19.04%-2.18億 | 53.89%-1.83億 | -585.52%-3.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- | ---- | 2,323,932.00%5.81億 | ---2.5万 |
| 配当金支払総額 | -15.98%-3.93億 | -45.32%-3.39億 | -0.34%-2.33億 | -29.69%-2.32億 | -14.24%-1.79億 | -41.25%-1.57億 | 0.13%-1.11億 | -13.78%-1.11億 | -0.01%-9,775.8万 | 0.01%-9,774.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 98.41%-1,000 | ---6.3万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%8.19億 | 763.40%7.15億 | -6.47%-1.08億 | 75.94%-1.01億 | 31.02%-4.21億 | -274.85%-6.1億 | 205.19%3.49億 | -210.44%-3.31億 | 160.64%3億 | -217.87%-4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.29%34.88億 | 12.23%34.43億 | -3.96%30.68億 | 23.95%31.95億 | -10.04%25.77億 | 25.10%28.65億 | 9.88%22.9億 | 75.68%20.84億 | 21.78%11.86億 | 57.28%9.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,190.71%5.75億 | -88.13%4,452.7万 | 396.31%3.75億 | -120.51%-1.27億 | 314.70%6.17億 | -150.02%-2.88億 | 179.22%5.75億 | -77.07%2.06億 | 323.10%8.98億 | -40.19%2.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.48%40.62億 | 1.29%34.88億 | 12.23%34.43億 | -3.96%30.68億 | 23.95%31.95億 | -10.04%25.77億 | 25.10%28.65億 | 9.88%22.9億 | 75.68%20.84億 | 21.78%11.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.47%1.52億 | -69.74%2.44億 | 315.86%8.05億 | -79.23%1.94億 | 94.71%9.32億 | -22.83%4.79億 | 100.08%6.2億 | -50.00%3.1億 | 0.00%6.2億 | 36.98%6.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |