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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.62%394.28億 | 71.31%276.46億 | 228.22%161.38億 | -201.12%-125.86億 | 21.41%124.47億 | -41.06%102.52億 | -8.09%173.93億 | -19.76%189.23億 | 27.88%235.83億 | -5.04%184.42億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.23%2,500万 | 11.49%9,700万 | -4.40%8,700万 |
| その他の非現金項目 | 85.30%-110.19億 | -4,868.77%-749.65億 | 455.48%15.72億 | 6.39%2.83億 | -71.37%2.66億 | 219.41%9.29億 | -268.03%-7.78億 | 76.05%4.63億 | -76.87%2.63億 | 2.43%11.37億 |
| 運転資金の増減額 | 402.79%207億 | 213.60%41.17億 | 83.51%-36.24億 | -69.76%-219.72億 | -20.65%-129.43億 | -92.19%-107.28億 | 36.00%-55.82億 | 11.00%-87.22億 | -48.48%-98億 | -124.18%-66億 |
| -売上債権増減額 | 234.24%132.19億 | 136.74%39.55億 | -105.87%-107.65億 | -180.62%-52.29億 | 189.08%64.86億 | -256.56%-72.81億 | -307.10%-20.42億 | -35.09%9.86億 | 138.32%15.19億 | -159.76%-39.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 24.90%-31.43億 | -241.53%-41.85億 | 233.92%29.57億 | 78.09%-22.08億 | 3.04%-100.77億 | -59.82%-103.93億 | 32.38%-65.03億 | -58.23%-96.17億 | -190.95%-60.78億 | -37.52%-20.89億 |
| -前払費用増減額 | -65.94%8.27億 | -17.22%24.28億 | 2,666.98%29.33億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -165.23%-25.78億 | 318.34%39.52億 | 74.34%-18.1億 | -101.34%-70.53億 | -174.75%-35.03億 | -26.99%-12.75億 | 83.57%-10.04億 | -16.40%-61.12億 | -169.56%-52.51億 | -26.74%-19.48億 |
| -その他流動負債の変動 | -139.18%-7.89億 | -27.45%20.14億 | 552.85%27.76億 | -45.26%-6.13億 | -129.95%-4.22億 | 803.21%14.09億 | -87.21%1.56億 | 258.82%12.2億 | 164.76%3.4億 | -146.13%-5.25億 |
| 利息の支払額 | -0.71%-21.2億 | -1.54%-21.05億 | -7.52%-20.73億 | -8.50%-19.28億 | -6.34%-17.77億 | 4.24%-16.71億 | 7.53%-17.45億 | 13.40%-18.87億 | 4.60%-21.79億 | 4.11%-22.84億 |
| 利息の受取額 | 79.42%32.87億 | -56.57%18.32億 | 129.74%42.18億 | 51.49%18.36億 | -3.12%12.12億 | -1.81%12.51億 | 54.61%12.74億 | 5.91%8.24億 | -7.82%7.78億 | 16.74%8.44億 |
| 法人税等の支払額 | 18.41%-50.73億 | -170.00%-62.18億 | -34.05%-23.03億 | 72.07%-17.18億 | -6.48%-61.5億 | 12.21%-57.76億 | 21.76%-65.79億 | -49.60%-84.09億 | 35.75%-56.21億 | -85.09%-87.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 42.12%622.13億 | 43.10%437.75億 | 407.79%305.91億 | -154.59%-99.39億 | -18.64%182.07億 | -18.36%223.77億 | 30.01%274.09億 | -21.85%210.83億 | 22.55%269.79億 | -27.85%220.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | 100.90%1,400万 | ---15.47億 | --0 | 92.94%-5,700万 | -158.65%-8.07億 | 39.42%-3.12億 | -420.20%-5.15億 | ---9,900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 31.67%-40.2億 | -141.30%-58.83億 | -12.51%-24.38億 | 63.61%-21.67億 | 62.72%-59.55億 | -268.55%-159.73億 | -702.59%-43.34億 | -134.24%-5.4億 | 118.72%15.77億 | 149.18%7.21億 |
| その他の投資活動純額 | -96.09%-337.36億 | -170.55%-172.04億 | 76.52%-63.59億 | 26.28%-270.78億 | 11.71%-367.32億 | -12.60%-416.05億 | -26.47%-369.5億 | -22.76%-292.17億 | 25.73%-238億 | -5.95%-320.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.85%-420.28億 | -137.82%-246億 | 64.63%-103.44億 | 31.58%-292.45億 | 26.79%-427.44億 | -40.36%-583.85億 | -37.41%-415.96億 | -35.62%-302.72億 | 28.74%-223.22億 | 1.22%-313.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -35.19%-191.05億 | -706.26%-141.32億 | -96.15%23.31億 | 64.28%605.93億 | 13.75%368.85億 | 77.89%324.27億 | 120.85%182.29億 | -7.41%82.54億 | -19.16%89.15億 | 223.78%110.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,566.67%-4.6億 | 94.59%-600万 | -417.14%-1.11億 | 113.41%3,500万 | -3,362.50%-2.61億 | 126.67%800万 | 91.30%-3,000万 | -762.50%-3.45億 | ---4,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.28%-29.58億 | -29.92%-25.66億 | 16.70%-19.75億 | 14.16%-23.71億 | 0.07%-27.62億 | 0.00%-27.64億 | 2.88%-27.64億 | 4.30%-28.46億 | -25.33%-29.74億 | -0.25%-23.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61,100.00%-6.12億 | 97.30%-100万 | -141.57%-3,700万 | --8,900万 | ---- | 5,922.22%15.72億 | 91.77%-2,700万 | -797.87%-3.28億 | 107.53%4,700万 | -14.71%-6.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.46%-259.59億 | -1,043.44%-191.64億 | -102.95%-16.76億 | 75.49%567.51億 | 7.57%323.39億 | 110.64%300.64億 | 278.39%142.73億 | -25.35%37.72億 | -35.29%50.53億 | 3,140.25%78.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.76%725.59億 | 38.33%706.12億 | 51.05%510.45億 | 29.60%337.94億 | -19.21%260.75億 | 0.74%322.75億 | -15.52%320.38億 | 32.15%379.24億 | -3.60%286.97億 | -0.82%297.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52,590.91%-57.74億 | -99.94%1,100万 | 5.72%185.71億 | 125.16%175.67億 | 231.26%78.02億 | -7,011.63%-59.44億 | 101.59%8,600万 | -155.79%-54.17億 | 746.47%97.1億 | -56.13%-15.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.29%19.61億 | 94.38%19.36億 | 416.19%9.96億 | -275.00%-3.15億 | 67.06%-8,400万 | -268.87%-2.55億 | 132.20%1.51億 | 2.70%-4.69億 | -212.62%-4.82億 | -40.14%4.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.26%687.45億 | 2.76%725.59億 | 38.33%706.12億 | 51.05%510.45億 | 29.60%337.94億 | -19.21%260.75億 | 0.74%322.75億 | -15.52%320.38億 | 32.15%379.24億 | -3.60%286.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.12%622.13億 | 43.10%437.75億 | 407.79%305.91億 | -154.59%-99.39億 | -18.64%182.07億 | -18.36%223.77億 | 30.01%274.09億 | -21.85%210.83億 | 22.55%269.79億 | -27.85%220.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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