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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.36%8.87億 | 189.43%11億 | 54.63%-12.3億 | -351.02%-27.11億 | 2.18%10.8億 | -28.63%10.57億 | -27.04%14.81億 | -32.91%20.3億 | 60.70%30.26億 | -9.51%18.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%6,000万 | 177.42%2,400万 |
| その他の非現金項目 | 46.54%-16.15億 | -189.65%-30.21億 | 27.27%-10.43億 | -114.03%-14.34億 | 77.23%-6.7億 | -102.41%-29.43億 | 40.07%-14.54億 | -5.34%-24.26億 | -410.64%-23.03億 | 83.00%-4.51億 |
| 運転資金の増減額 | 163.18%18.36億 | -37.01%-29.06億 | -187.97%-21.21億 | 601.25%24.11億 | -491.06%-4.81億 | -76.25%1.23億 | -80.39%5.18億 | 36.26%26.42億 | 516.09%19.39億 | 67.53%-4.66億 |
| -売上債権増減額 | 174.45%18.27億 | -761.05%-24.54億 | -181.66%-2.85億 | 169.52%3.49億 | -311.48%-5.02億 | -2.52%-1.22億 | -160.10%-1.19億 | -48.97%1.98億 | 164.99%3.88億 | -197.01%-5.97億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,862.07%-10.22億 | -96.29%5,800万 | 2,945.45%15.65億 | -22.22%-5,500万 | 49.44%-4,500万 | -109.25%-8,900万 | -47.69%9.62億 | -23.31%18.39億 | 165.85%23.98億 | 201.35%9.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 108.25%1,700万 | -323.91%-2.06億 | 100.00%9,200万 | -63.78%4,600万 | 273.53%1.27億 | 6.25%3,400万 | -76.64%3,200万 | 171.73%1.37億 | 15.86%-1.91億 | -3.18%-2.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 277.40%9.81億 | 84.36%-5.53億 | -240.84%-35.35億 | 638.63%25.1億 | -144.72%-4.66億 | 461.81%10.42億 | -256.52%-2.88億 | 136.01%1.84億 | 3.58%-5.11億 | -85.31%-5.3億 |
| 利息の支払額 | -0.88%-2.28億 | -5.61%-2.26億 | -14.44%-2.14億 | -7.47%-1.87億 | 5.95%-1.74億 | 2.12%-1.85億 | 8.25%-1.89億 | 32.68%-2.06億 | 11.05%-3.06億 | 5.23%-3.44億 |
| 利息の受取額 | 1.01%2億 | 57.14%1.98億 | -2.33%1.26億 | 7.50%1.29億 | -0.83%1.2億 | 4.31%1.21億 | -46.05%1.16億 | 91.96%2.15億 | 13.13%1.12億 | 12.50%9,900万 |
| 法人税等の支払額 | 37.82%-7,400万 | 35.33%-1.19億 | 11.96%-1.84億 | -226.56%-2.09億 | 88.59%-6,400万 | -26.35%-5.61億 | 60.67%-4.44億 | -28.15%-11.29億 | -92.78%-8.81億 | 56.43%-4.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,131.63%55.3億 | 140.05%4.49億 | -138.80%-11.21億 | -27.16%28.89億 | 95.37%39.66億 | -49.24%20.3億 | -18.98%39.99億 | -18.68%49.36億 | 92.39%60.7億 | 608.99%31.55億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.67%-38.87億 | 19.16%-30.21億 | 26.77%-37.37億 | 0.91%-51.03億 | -18.86%-51.5億 | 21.70%-43.33億 | -15.92%-55.34億 | -14.81%-47.74億 | -44.83%-41.58億 | 26.02%-28.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.83%-4.9億 | -353.57%-6.35億 | 50.88%-1.4億 | 3.06%-2.85億 | -1,178.26%-2.94億 | 80.00%-2,300万 | -9.52%-1.15億 | 34.78%-1.05億 | 73.17%-1.61億 | ---6億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -113.79%-400万 | 105.66%2,900万 | -1,048.15%-5.12億 | 237.50%5,400万 | -86.44%1,600万 | 6.31%1.18億 | 544.00%1.11億 | -150.00%-2,500万 | ---1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -50.44%7.32億 | 77.95%14.77億 | -65.34%8.3億 | 119.72%23.95億 | -58.19%10.9億 | 57.81%26.07億 | -27.70%16.52億 | -5.54%22.85億 | 10.10%24.19億 | -13.02%21.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.72%-36.49億 | 39.59%-21.5億 | -21.10%-35.59億 | 32.25%-29.39億 | -207.66%-43.38億 | 63.72%-14.1億 | -48.38%-38.86億 | -37.12%-26.19億 | -49.92%-19.1億 | -1.35%-12.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -297.50%-19.75億 | -79.14%10億 | 189.61%47.93億 | 252.13%16.55億 | 370.00%4.7億 | 130.96%1億 | 83.38%-3.23億 | 37.02%-19.43億 | -34.31%-30.85億 | -337.29%-22.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -72.00%700万 | -13.79%2,500万 | 70.59%2,900万 | --1,700万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1.82億 | ---- | ---- | 0.00%-2.43億 | 0.00%-2.43億 | 0.00%-2.43億 | 19.80%-2.43億 | -24.69%-3.03億 | -14.62%-2.43億 | 0.00%-2.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.88%-2.01億 | 26.62%-1.13億 | 17.20%-1.54億 | -10.71%-1.86億 | 46.50%-1.68億 | -56.22%-3.14億 | 3.83%-2.01億 | 5.86%-2.09億 | -5.21%-2.22億 | -1.44%-2.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364.32%-23.63億 | -80.83%8.94億 | 274.32%46.64億 | 1,705.80%12.46億 | 114.78%6,900万 | 40.20%-4.67億 | 68.34%-7.81億 | 30.66%-24.67億 | -30.43%-35.58億 | -605.19%-27.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.54%43.87億 | -0.31%51.94億 | 29.83%52.1億 | -7.02%40.13億 | 3.68%43.16億 | -13.83%41.63億 | -3.01%48.31億 | 13.75%49.81億 | -16.24%43.79億 | -4.93%52.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.27%-4.82億 | -4,943.75%-8.07億 | -101.34%-1,600万 | 494.72%11.96億 | -298.04%-3.03億 | 122.90%1.53億 | -345.33%-6.68億 | -124.92%-1.5億 | 171.07%6.02億 | -211.40%-8.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.96%39.06億 | -15.54%43.87億 | -0.31%51.94億 | 29.83%52.1億 | -7.02%40.13億 | 3.68%43.16億 | -13.83%41.63億 | -3.01%48.31億 | 13.75%49.81億 | -16.24%43.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.52%11.24億 | 8.52%-45.84億 | -88.17%-50.11億 | -65.71%-26.63億 | 31.76%-16.07億 | -41.19%-23.55億 | -5,480.65%-16.68億 | -98.19%3,100万 | 244.57%17.16億 | 65.45%-11.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |