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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.35%23.15億 | 5.95%15.93億 | 32.70%15.03億 | -17.00%11.33億 | -3.09%13.65億 | -1.83%14.08億 | 6.20%14.35億 | 17.57%13.51億 | 2.24%11.49億 | -6.44%11.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.75%-743.6万 | 194.83%3,268.4万 |
| その他の非現金項目 | 10.08%1.3億 | 132.00%1.18億 | -86.92%5,082.6万 | 681.70%3.89億 | -150.76%-6,681.1万 | -1.82%1.32億 | 64.83%1.34億 | 27.54%8,134.1万 | -37.39%6,377.9万 | 650.40%1.02億 |
| 運転資金の増減額 | 334.66%5,723.4万 | 88.18%-2,439万 | 46.78%-2.06億 | -364.77%-3.88億 | 670.57%1.46億 | -113.42%-2,567.2万 | 251.62%1.91億 | 66.85%-1.26億 | -191.82%-3.81億 | 303.06%4.15億 |
| -売掛金増減額 | -69.09%-1.52億 | -61.74%-9,000.5万 | -443.01%-5,564.7万 | 73.64%1,622.3万 | -95.10%934.3万 | 175.57%1.91億 | -70.89%-2.52億 | -20.78%-1.48億 | -186.19%-1.22億 | 331.57%1.42億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 200.44%1.76億 | -17,410.21%-1.75億 | -221.83%-99.9万 | -65.50%82万 | -93.98%237.7万 | 193.28%3,949.3万 | -243.69%-4,233.8万 | 197.72%2,946.4万 |
| -前払費用増減額 | -509.18%-6,006.3万 | 205.28%1,467.9万 | 39.97%-1,394.3万 | -118.71%-2,322.5万 | 60.33%-1,061.9万 | -97.94%-2,677万 | ---1,352.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.02%-4,424.9万 | -13.82%-2,378.7万 | 76.42%-2,089.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -111.73%-732.1万 | 160.92%6,240万 | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.57%-5,052.6万 | 4.86%-5,408万 | -20.04%-5,684.3万 | -3.65%-4,735.4万 | 1.00%-4,568.5万 | 7.55%-4,614.7万 | 9.68%-4,991.3万 | 14.48%-5,526.2万 | 11.83%-6,462.2万 | 15.27%-7,329万 |
| 利息の受取額 | -14.66%1,472.2万 | 41.68%1,725.2万 | 13.32%1,217.7万 | 11.97%1,074.6万 | 3.74%959.7万 | -5.84%925.1万 | -13.17%982.5万 | 15.45%1,131.5万 | -3.88%980.1万 | -4.71%1,019.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.71%-5.51億 | 5.94%-4.93億 | -18.79%-5.24億 | 13.22%-4.41億 | -9.90%-5.09億 | 2.25%-4.63億 | -10.59%-4.73億 | -9.67%-4.28億 | 24.07%-3.9億 | -19.21%-5.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.35%25.73億 | 18.48%21.38億 | 0.98%18.04億 | -0.47%17.87億 | -4.13%17.95億 | -7.76%18.72億 | 28.61%20.3億 | 26.69%15.78億 | -37.16%12.46億 | 73.93%19.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.65%1,501.5万 | -26.99%-23.03億 | 52.34%-18.13億 | -198.35%-38.05億 | 22.00%-12.75億 | -215.22%-16.35億 | 32.42%-5.19億 | 25.61%-7.68億 | -26.54%-10.32億 | 49.93%-8.15億 |
| 投資商品取引の純額 | 16.85%-468.2万 | -69.40%-563.1万 | -120.95%-332.4万 | 669.60%1,586.9万 | -133.28%-278.6万 | -62.76%837.1万 | 1,124.99%2,247.8万 | -2.09%-219.3万 | 9.79%-214.8万 | 1.53%-238.1万 |
| その他の投資活動純額 | -288.31%-202.7万 | -102.21%-52.2万 | 627.04%2,360.1万 | 94.77%-447.8万 | -623.26%-8,554.3万 | 117.90%1,634.8万 | -152.90%-9,131.8万 | -373.21%-3,610.8万 | 150.26%1,321.6万 | 1,923.37%528.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.36%830.6万 | -28.76%-23.09億 | 52.73%-17.93億 | -178.19%-37.94億 | 15.32%-13.64億 | -174.08%-16.1億 | 27.09%-5.88億 | 21.05%-8.06億 | -25.63%-10.21億 | 50.18%-8.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -259.62%-11.26億 | -37.77%7.06億 | -31.71%11.34億 | 6,346.62%16.61億 | -95.07%2,575.8万 | 159.22%5.22億 | -186.27%-8.82億 | 23.39%-3.08億 | 52.12%-4.02億 | -456.51%-8.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.28%-5.5万 | ---12.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -111.48%-51.6万 | 64.94%-24.4万 | 56.69%-69.6万 | -135.29%-160.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.14%-3.76億 | -107.14%-3.61億 | 22.22%-1.74億 | -28.57%-2.24億 | 12.50%-1.74億 | -33.32%-1.99億 | -87.49%-1.49億 | -6.65%-7,968.1万 | -49.94%-7,471.3万 | 50.01%-4,983万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,660万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536.07%-15.02億 | -64.10%3.45億 | -31.94%9.6億 | 1,049.26%14.1億 | -145.99%-1.49億 | 131.31%3.23億 | -165.93%-10.32億 | 18.75%-3.88億 | 46.42%-4.77億 | -759.29%-8.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.50%40.2億 | 33.76%38.46億 | -17.19%28.76億 | 8.87%34.73億 | 22.46%31.9億 | 18.72%26.05億 | 21.26%21.94億 | -12.24%18.09億 | 15.64%20.62億 | -16.64%17.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 522.59%10.79億 | -82.15%1.73億 | 262.59%9.71億 | -311.05%-5.97億 | -51.64%2.83億 | 42.41%5.85億 | 6.81%4.11億 | 252.39%3.85億 | -190.51%-2.52億 | 178.33%2.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.84%50.98億 | 4.50%40.2億 | 33.76%38.46億 | -17.19%28.76億 | 8.87%34.73億 | 22.46%31.9億 | 18.72%26.05億 | 21.26%21.94億 | -12.24%18.09億 | 15.64%20.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,233.96%19.55億 | -1,785.50%-1.72億 | 99.55%-914.5万 | -488.32%-20.18億 | 119.01%5.2億 | -84.30%2.37億 | 86.38%15.11億 | 278.90%8.11億 | -81.66%2.14億 | 338.68%11.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
