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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.91%2.83億 | 41.06%5.65億 | -40.18%4.01億 | -0.16%6.7億 | -13.50%6.71億 | 13.32%7.76億 | -26.55%6.85億 | -30.39%9.32億 | 53.01%13.39億 | -4.61%8.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.65%879.9万 | 862.88%8,499.3万 |
| その他の非現金項目 | -82.29%-1.56億 | -162.53%-8,564.6万 | -10.66%-3,262.3万 | -9.26%-2,948.1万 | -16.59%-2,698.3万 | -119.85%-2,314.4万 | -139.73%-1,052.7万 | 293.18%2,649.9万 | 16.58%-1,371.7万 | 4.50%-1,644.3万 |
| 運転資金の増減額 | 116.22%4,137.7万 | -153.05%-2.55億 | 327.82%4.81億 | -285.80%-2.11億 | 51.46%1.14億 | 315.81%7,499.9万 | 205.27%1,803.7万 | 95.45%-1,713.4万 | -154.03%-3.76億 | 66.73%-1.48億 |
| -売掛金増減額 | 112.63%5,160.4万 | -31.40%2,426.9万 | 16.02%3,538万 | -49.68%3,049.5万 | -16.32%6,060.1万 | -70.04%7,242.1万 | 227.42%2.42億 | 124.21%7,383.8万 | -670.98%-3.05億 | 141.83%5,340.9万 |
| -在庫増減額 | -978.88%-250.3万 | ---23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | -1.94%-451.5万 | 51.65%-442.9万 | -20.21%-916.1万 | -129.62%-762.1万 | --2,572.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 78.85%-399.4万 | -113.49%-1,888万 | 200.68%1.4億 | -4,189.08%-1.39億 | 75.05%-324.2万 | -266.95%-1,299.4万 | 113.68%778.3万 | -515.96%-5,688.4万 | 95.43%-923.5万 | 51.74%-2.02億 |
| -その他流動負債の変動 | -158.55%-2,104.6万 | -108.38%-814万 | 165.39%9,713.2万 | -1,291.28%-1.49億 | 39.96%-1,067.6万 | -337.30%-1,778.1万 | 125.25%749.3万 | ---2,967.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.29%-1,611.4万 | -19.64%-1,501.9万 | 8.47%-1,255.3万 | 9.32%-1,371.4万 | 9.18%-1,512.4万 | 8.28%-1,665.2万 | 7.45%-1,815.6万 | -18.66%-1,961.7万 | -68.06%-1,653.2万 | -63.90%-983.7万 |
| 利息の受取額 | 15.48%5,708.7万 | 9.42%4,943.3万 | 4.56%4,517.6万 | 2.61%4,320.4万 | 5.80%4,210.7万 | 7.94%3,979.7万 | 8.18%3,686.9万 | 12.67%3,408.1万 | 15.09%3,024.9万 | 12.87%2,628.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -222.00%-1.8億 | 82.57%-5,580.6万 | -47.60%-3.2億 | 19.59%-2.17億 | -15.23%-2.7億 | -57.54%-2.34億 | 69.00%-1.49億 | -41.63%-4.79億 | 5.85%-3.38億 | 6.24%-3.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.13%9.57億 | -30.80%7.41億 | 35.29%10.71億 | -21.00%7.92億 | -7.52%10.02億 | 8.54%10.83億 | -14.15%9.98億 | -0.54%11.63億 | 19.93%11.69億 | 42.18%9.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.16%-5.48億 | 9.85%-3.22億 | 72.62%-3.57億 | 39.71%-13.05億 | -142.49%-21.65億 | -1,953.02%-8.93億 | 95.12%-4,348.1万 | -26.02%-8.92億 | -247.42%-7.08億 | 48.32%-2.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.05%-1,331万 | 18.17%-864万 | 30.18%-1,055.9万 | -58.17%-1,512.4万 | 12.95%-956.2万 | 2.57%-1,098.4万 | 19.91%-1,127.4万 | -479.26%-1,407.6万 | -161.57%-243万 | -98.08%-92.9万 |
| 事業取引の純額 | 83.82%-6,100万 | ---3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 465.14%1.44億 | -539.46%-3,950.3万 | 135.85%898.9万 | -13.69%-2,507.6万 | -0.20%-2,205.6万 | -113.40%-2,201.1万 | 855.23%1.64億 | -1,410.07%-2,174.5万 | 96.54%-144万 | 9.89%-4,165.6万 |
| その他の投資活動純額 | -83.07%113.9万 | 115.84%672.6万 | -1,872.12%-4,246万 | 104.18%239.6万 | -5,736,800.00%-5,736.9万 | -100.00%-1,000 | --3.19億 | ---- | 200.03%1,000.1万 | -110.00%-999.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.65%-4.77億 | -84.80%-7.41億 | 70.12%-4.01億 | 40.45%-13.41億 | -143.11%-22.53億 | -316.14%-9.27億 | 146.20%4.29億 | -32.35%-9.28億 | -172.26%-7.01億 | 24.21%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 347.92%5,292.1万 | ---2,134.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 609.42%4.06億 | -93.27%-7,974.9万 | ---4,126.4万 | --0 | 37.31%-4.2万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | -108,145.10%-5,520.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.85%-7,951.5万 | 0.92%-8,101.5万 | 0.00%-8,176.5万 | 24.88%-8,176.5万 | -34.00%-1.09億 | 0.00%-8,122.6万 | 0.00%-8,122.6万 | 0.00%-8,122.6万 | 25.61%-8,122.6万 | 0.48%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239.26%3.14億 | -41.56%-2.25億 | -35.90%-1.59億 | 19.50%-1.17億 | -22.22%-1.46億 | -0.83%-1.19億 | -0.75%-1.18億 | -6.61%-1.17億 | 37.50%-1.1億 | -60.25%-1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.90%37.93億 | 15.23%38.67億 | -16.58%33.56億 | -25.76%40.23億 | 0.70%54.19億 | 32.14%53.81億 | 2.97%40.72億 | 9.95%39.55億 | 17.72%35.97億 | 8.37%30.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 453.09%7.94億 | -144.03%-2.25億 | 176.60%5.11億 | 52.23%-6.67億 | -3,794.22%-13.96億 | -97.11%3,779.4万 | 1,013.75%13.09億 | -67.16%1.18億 | -33.88%3.58億 | 129.36%5.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.94%45.88億 | -1.90%37.93億 | 15.23%38.67億 | -16.58%33.56億 | -25.76%40.23億 | 0.70%54.19億 | 32.14%53.81億 | 2.97%40.72億 | 9.95%39.55億 | 17.72%35.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.25%3.79億 | -32.96%3.8億 | 190.05%5.66億 | 47.57%-6.29億 | -917.69%-11.99億 | -84.00%1.47億 | 321.89%9.17億 | -47.48%2.17億 | -44.17%4.14億 | 182.93%7.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
