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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.88%134.47億 | 3.66%122.38億 | 8.21%118.06億 | 0.82%109.1億 | 6.17%108.21億 | 9.85%101.92億 | 11.88%92.78億 | 0.78%82.93億 | 17.76%82.29億 | 22.36%69.88億 |
| その他の非現金項目 | 2.74%2.25億 | -11.69%2.19億 | 1,018.52%2.48億 | -116.36%-2,700万 | 157.81%1.65億 | -25.58%6,400万 | 79.17%8,600万 | -51.02%4,800万 | 716.67%9,800万 | -90.16%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | 173.92%6.01億 | -374.66%-8.13億 | 123.09%2.96億 | -455.12%-12.82億 | -57.63%3.61億 | 377.52%8.52億 | -116.37%-3.07億 | 258.50%18.75億 | -180.31%-11.83億 | 518.47%14.73億 |
| -売上債権増減額 | -209.09%-6.46億 | -340.23%-2.09億 | 138.67%8,700万 | -117.61%-2.25億 | 702.83%12.78億 | 84.81%-2.12億 | -273.85%-13.96億 | 186.25%8.03億 | -136.90%-9.31億 | -235.90%-3.93億 |
| -その他流動資産の変動 | 114.65%1.61億 | -1,047.41%-10.99億 | 110.20%1.16億 | -183.54%-11.37億 | -347.53%-4.01億 | -75.64%1.62億 | 2,562.96%6.65億 | -102.23%-2,700万 | 270.34%12.11億 | 206.17%3.27億 |
| 利息の支払額 | -9.49%-1.5億 | 3.52%-1.37億 | 0.00%-1.42億 | 11.25%-1.42億 | 3.61%-1.6億 | 12.63%-1.66億 | 12.84%-1.9億 | 13.15%-2.18億 | 6.69%-2.51億 | 12.66%-2.69億 |
| 利息の受取額 | 29.00%1.29億 | 31.58%1億 | 28.81%7,600万 | -1.67%5,900万 | 27.66%6,000万 | 42.42%4,700万 | 10.00%3,300万 | -9.09%3,000万 | 17.86%3,300万 | -3.45%2,800万 |
| 法人税等の支払額 | -22.45%-42.33億 | 13.38%-34.57億 | -20.61%-39.91億 | 10.83%-33.09億 | -10.38%-37.11億 | -48.89%-33.62億 | 24.78%-22.58億 | -0.94%-30.02億 | -89.55%-29.74億 | 34.41%-15.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.32%158.83億 | 0.40%136.55億 | 18.61%136億 | -6.60%114.66億 | -2.32%122.76億 | 7.67%125.68億 | -0.77%116.73億 | 50.99%117.64億 | -23.06%77.91億 | 64.84%101.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.82%-68.13億 | 62.90%-18.83億 | 25.55%-50.75億 | -67.37%-68.17億 | -152.35%-40.73億 | 56.58%-16.14億 | -100.27%-37.17億 | 85.63%-18.56億 | -206.40%-129.18億 | -181.25%-42.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.87%-1.69億 | -43.80%-1.74億 | 45.74%-1.21億 | 42.97%-2.23億 | -9.22%-3.91億 | -15.11%-3.58億 | 0.32%-3.11億 | -73.33%-3.12億 | -38.46%-1.8億 | 56.95%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | -103.57%-14.82億 | -37.10%-7.28億 | 35.71%-5.31億 | 2.94%-8.26億 | -287.44%-8.51億 | 197.01%4.54億 | -368.00%-4.68億 | -44.93%-1億 | ---6,900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 219.35%3.7億 | 9.36%-3.1億 | -160.64%-3.42億 | 168.20%5.64億 | -482.39%-8.27億 | 3.40%-1.42億 | -263.33%-1.47億 | 1,100.00%9,000万 | -137.50%-900万 | 250.00%2,400万 |
| その他の投資活動純額 | -267.89%-1.83億 | 109.62%1.09億 | 139.10%5,200万 | 28.49%-1.33億 | -785.71%-1.86億 | -110.40%-2,100万 | -36.08%2.02億 | 316.44%3.16億 | 30.14%-1.46億 | -95.33%-2.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.56%-83.05億 | 50.22%-30.03億 | 19.03%-60.33億 | -17.45%-74.51億 | -274.94%-63.44億 | 62.19%-16.92億 | -137.15%-44.75億 | 85.86%-18.87億 | -192.50%-133.41億 | -132.47%-45.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.76%-16.38億 | -490.97%-17.02億 | -203.60%-2.88億 | 123.34%2.78億 | 44.16%-11.91億 | 48.40%-21.33億 | -37.39%-41.34億 | -1,178.49%-30.09億 | 121.06%2.79億 | 36.27%-13.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.27億 | --0 | --0 | -22.61%-6.02億 | ---4.91億 | --0 | --0 | --0 | --49.75億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.57%-19.7億 | -12.52%-16.9億 | -13.62%-15.02億 | 0.60%-13.22億 | -33.40%-13.3億 | -23.54%-9.97億 | -21.35%-8.07億 | -57.96%-6.65億 | -17.27%-4.21億 | -4.97%-3.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,566.67%-2億 | 57.14%-300万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 94.67%-900万 | -2,012.50%-1.69億 | -14.29%-800万 | -75.00%-700万 | 0.00%-400万 | -117.39%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.56%-64.97億 | -37.79%-57.72億 | -3.10%-41.89億 | 24.77%-40.63億 | 2.98%-54.01億 | 21.53%-55.67億 | -25.80%-70.94億 | -282.26%-56.39億 | 190.26%30.94億 | 13.08%-34.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.84%230.62億 | 22.82%181.82億 | -0.32%148.04億 | 3.72%148.52億 | 58.90%143.2億 | 1.16%90.12億 | 90.73%89.09億 | -34.45%46.71億 | 42.81%71.26億 | 4.99%49.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.85%10.81億 | 44.46%48.8億 | 7,137.50%33.78億 | -109.04%-4,800万 | -90.00%5.31億 | 5,004.81%53.09億 | -97.55%1.04億 | 272.56%42.38億 | -214.93%-24.56億 | 801.69%21.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.69%241.43億 | 26.84%230.62億 | 22.82%181.82億 | -0.32%148.04億 | 3.72%148.52億 | 58.90%143.2億 | 1.16%90.12億 | 90.73%89.09億 | -34.45%46.71億 | 42.81%71.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.61%74.98億 | 39.30%111.27億 | 83.25%79.88億 | -39.53%43.59億 | -30.88%72.09億 | 38.75%104.3億 | -19.31%75.17億 | 269.85%93.16億 | -198.07%-54.85億 | 32.79%55.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |