(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.66%127.77億 | 12.21%120.92億 | -8.28%107.76億 | -10.36%117.49億 | 19.93%131.07億 | 2.06%109.29億 | 35.65%107.08億 | 6.30%78.94億 | 20.92%74.26億 | 4.96%61.41億 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -60.14%5,900万 | -6.33%1.48億 | 69.89%1.58億 | --9,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 664.43%8.41億 | 71.73%-1.49億 | -25.18%-5.27億 | 42.88%-4.21億 | -578.57%-7.37億 | -44.60%1.54億 | -59.48%2.78億 | 489.77%6.86億 | 78.74%-1.76億 | -366.32%-8.28億 |
運転資金の増減額 | -235.44%-12.23億 | 232.40%9.03億 | -145.32%-6.82億 | 217.95%15.05億 | -58.12%-12.76億 | -1,868.29%-8.07億 | -103.26%-4,100万 | 293.23%12.56億 | -157.17%-6.5億 | 1,011.86%11.37億 |
-売上債権増減額 | -1,053.09%-26.21億 | -76.56%2.75億 | -32.78%11.73億 | 1,008.85%17.45億 | 90.32%-1.92億 | -73.79%-19.83億 | -1,581.82%-11.41億 | -77.01%7,700万 | 153.77%3.35億 | -59.99%-6.23億 |
-棚卸資産増減額 | -33.33%-1.52億 | 63.69%-1.14億 | -1,262.96%-3.14億 | -22.86%2,700万 | 121.88%3,500万 | -158.06%-1.6億 | -100.00%-6,200万 | -121.43%-3,100万 | 72.55%-1,400万 | -376.10%-5,100万 |
利息の支払額 | 33.33%-1,600万 | -33.33%-2,400万 | -5.88%-1,800万 | -70.00%-1,700万 | 0.00%-1,000万 | 9.09%-1,000万 | 38.89%-1,100万 | 10.00%-1,800万 | 41.18%-2,000万 | 3.75%-3,400万 |
利息の受取額 | 10.00%3,300万 | -86.36%3,000万 | -31.89%2.2億 | 1,142.31%3.23億 | -21.21%2,600万 | -2.94%3,300万 | 6.25%3,400万 | -25.58%3,200万 | -74.71%4,300万 | 625.84%1.7億 |
法人税等の支払額 | -12.21%-45.22億 | -7.52%-40.3億 | -10.53%-37.48億 | 15.03%-33.91億 | -4.07%-39.91億 | 13.94%-38.35億 | -15.35%-44.56億 | -198.76%-38.63億 | 54.98%-12.93億 | 0.90%-28.72億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -5.87%95.81億 | 28.59%101.79億 | -29.97%79.16億 | 22.65%113.03億 | 3.96%92.16億 | 13.35%88.65億 | 6.00%78.21億 | 14.30%73.78億 | 15.64%64.55億 | 1.33%55.82億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -38.51%-37.73億 | -18.33%-27.24億 | -49.09%-23.02億 | 80.48%-15.44億 | -265.60%-79.08億 | 10.91%-21.63億 | 31.45%-24.28億 | -57.42%-35.42億 | -64.84%-22.5億 | 53.01%-13.65億 |
無形資産取引の純額 | -65.52%-9,600万 | 55.04%-5,800万 | -61.25%-1.29億 | 75.98%-8,000万 | -404.55%-3.33億 | -83.33%-6,600万 | -33.33%-3,600万 | -125.00%-2,700万 | 82.61%-1,200万 | -934.79%-6,900万 |
事業取引の純額 | --0 | -140.55%-14.77億 | ---6.14億 | --0 | ---- | 91.18%-3,000万 | 80.39%-3.4億 | ---17.34億 | ---- | 88.67%-1億 |
投資商品取引の純額 | -1,475.14%-29.14億 | -156.57%-1.85億 | 10.85%3.27億 | -45.47%2.95億 | -30.10%5.41億 | 5.88%7.74億 | 83.67%7.31億 | 179.44%3.98億 | -89.06%-5.01億 | -2.37%-2.65億 |
その他の投資活動純額 | -263.83%-7,700万 | 123.81%4,700万 | 142.86%2,100万 | 74.21%-4,900万 | -352.38%-1.9億 | -55.56%-4,200万 | 83.02%-2,700万 | -194.44%-1.59億 | 23.94%-5,400万 | -209.18%-7,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%-68.81億 | -50.47%-46.24億 | -147.82%-30.73億 | 83.48%-12.4億 | -434.16%-75.05億 | 47.06%-14.05億 | 47.03%-26.54億 | -80.28%-50.1億 | -20.93%-27.79億 | 47.01%-22.98億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 297.53%11.18億 | 1.57%-5.66億 | 62.66%-5.75億 | -181.83%-15.4億 | 296.25%18.82億 | 40.98%-9.59億 | -250.32%-16.25億 | 179.43%10.81億 | -5.50%-13.61億 | -281.66%-12.9億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---8.79億 | --0 | --0 | ---24.93億 | --0 | -994.44%-6.44億 | -96.83%7,200万 | 513.10%22.7億 |
配当金支払総額 | -5.58%-19.31億 | 6.21%-18.29億 | -58.41%-19.5億 | -9.03%-12.31億 | -7.93%-11.29億 | -25.27%-10.46億 | 1.30%-8.35億 | -14.79%-8.46億 | -4.99%-7.37億 | -22.71%-7.02億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,100.00%-7,200万 | 99.07%-100万 | 92.12%-1.08億 | -167.58%-13.7億 | 2.66%-5.12億 | -19.00%-5.26億 | -1.61%-4.42億 | 14.20%-4.35億 | 18.49%-5.07億 | 5.76%-6.22億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.11%-12.79億 | 25.70%-27.87億 | 11.20%-37.51億 | -1,852.70%-42.24億 | 104.80%2.41億 | -73.12%-50.24億 | -243.84%-29.02億 | 66.68%-8.44億 | -636.34%-25.33億 | -126.73%-3.44億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.13%255.73億 | 5.02%228.06億 | 36.78%217.15億 | 14.03%158.76億 | 23.99%139.23億 | 25.25%112.29億 | 20.46%89.65億 | 18.16%74.42億 | 87.50%62.98億 | 66.12%33.59億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -48.66%14.21億 | 153.48%27.68億 | -81.30%10.92億 | 199.13%58.39億 | -19.87%19.52億 | 7.55%24.36億 | 48.62%22.65億 | 33.33%15.24億 | -61.12%11.43億 | 188.07%29.4億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 73,900.00%7.38億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -99.61%100万 | 25,900.00%2.58億 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.44%277.32億 | 12.13%255.73億 | 5.02%228.06億 | 36.78%217.15億 | 14.03%158.76億 | 23.99%139.23億 | 25.25%112.29億 | 20.46%89.65億 | 18.16%74.42億 | 106.99%62.98億 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.54%57.07億 | 36.34%73.68億 | -40.22%54.04億 | 833.88%90.4億 | -85.40%9.68億 | 23.87%66.31億 | 40.87%53.53億 | -1.17%38億 | 49.84%38.45億 | -0.48%25.66億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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