ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.89%770.76億 | 105.00%1,068.84億 | 162.44%521.38億 | -331.48%-835.05億 | -35.02%360.75億 | 9.96%555.21億 | 12.24%504.94億 | -8.35%449.86億 | 15.54%490.84億 | 8.66%424.83億 |
| その他の非現金項目 | 101.58%3.3億 | 49.81%-208.55億 | -358.31%-415.51億 | 291.71%160.86億 | -145.09%-83.91億 | 61.54%186.09億 | 1,584.21%115.2億 | -88.49%6.84億 | -67.70%59.45億 | -20.12%184.03億 |
| 運転資金の増減額 | -10.71%66.43億 | -69.68%74.4億 | 176.69%245.42億 | -676.58%-320.03億 | 36.37%-41.21億 | -104.29%-64.76億 | -47.03%-31.7億 | -68.04%-21.56億 | 63.03%-12.83億 | -281.68%-34.7億 |
| -売上債権増減額 | -19.12%507.29億 | 781.35%627.25億 | -48.08%-92.06億 | -131.64%-62.17億 | 613.86%196.5億 | -4,507.23%-38.24億 | 96.07%-8,300万 | 62.70%-21.11億 | -311.39%-56.59億 | 224.11%26.77億 |
| -棚卸資産増減額 | 30.93%-162.96億 | -250.63%-235.92億 | 193.34%156.62億 | -287.62%-167.8億 | -194.48%-43.29億 | 184.60%45.82億 | -2,000.35%-54.16億 | -96.57%2.85億 | 548.70%83.1億 | -131.77%-18.52億 |
| 利息の支払額 | -12.76%-100.36億 | -18.34%-89億 | 4.68%-75.21億 | 2.04%-78.9億 | 7.17%-80.54億 | 8.77%-86.76億 | 8.77%-95.1億 | 20.78%-104.24億 | 3.63%-131.58億 | 13.56%-136.53億 |
| 利息の受取額 | -2.29%48.7億 | 24.10%49.84億 | 84.30%40.16億 | -15.64%21.79億 | 6.65%25.83億 | 9.99%24.22億 | 6.12%22.02億 | -47.13%20.75億 | 110.57%39.25億 | -3.57%18.64億 |
| 法人税等の支払額 | 70.87%-82.17億 | -1,865.57%-282.06億 | 74.74%-14.35億 | 67.14%-56.82億 | -36.19%-172.89億 | 29.51%-126.95億 | -53.50%-180.1億 | 12.69%-117.33億 | -26.03%-134.39億 | -16.26%-106.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.33%1,505.12億 | 132.84%1,339.92億 | 325.94%575.48億 | -143.71%-254.7億 | -43.05%582.66億 | 15.23%1,023.19億 | 4.69%887.98億 | 1.07%848.16億 | -4.36%839.19億 | -5.07%877.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.36%-563.68億 | -223.79%-316.03億 | 148.55%255.29億 | 17.09%-525.81億 | 12.92%-634.21億 | -40.32%-728.33億 | -2.30%-519.04億 | -12.82%-507.37億 | 14.73%-449.73億 | 3.50%-527.42億 |
| 事業取引の純額 | 100.26%4,900万 | -3,472.25%-191.83億 | ---5.37億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.69億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -265.17%-66.48億 | -68.04%40.25億 | 7,770.00%125.92億 | 5,233.33%1.6億 | 101.12%300万 | 89.28%-2.67億 | -3,917.74%-24.91億 | 98.48%-6,200万 | -962.58%-40.8億 | 140.10%4.73億 |
| その他の投資活動純額 | 32.56%65.43億 | -31.23%49.36億 | 11.75%71.78億 | 14.43%64.23億 | -35.53%56.13億 | 70.77%87.06億 | -45.78%50.98億 | 13.73%94.03億 | 44.93%82.68億 | -52.75%57.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.50%-562.96億 | -194.56%-418.55億 | 196.20%442.64億 | 19.89%-460.13億 | 10.46%-574.4億 | -26.29%-641.48億 | -22.86%-507.96億 | -4.77%-413.43億 | 14.64%-394.61億 | -10.78%-462.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.24%-424.96億 | 172.40%881億 | -198.69%-1,216.87億 | 7,019.40%1,233.08億 | 107.05%17.32億 | -18.61%-245.58億 | 36.83%-207.04億 | -2.34%-327.76億 | -6.21%-320.27億 | 67.27%-301.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.00%-3,200万 | -66.67%-5,000万 | 44.44%-3,000万 | 28.00%-5,400万 | -10.29%-7,500万 | 55.84%-6,800万 | -120.00%-1.54億 | -110.31%-7,000万 | 1,344.68%6.79億 | -99.93%4,700万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-95.24億 | ---47.62億 | ---- | 0.00%-95.24億 | 0.01%-95.24億 | 0.02%-95.25億 | 0.00%-95.27億 | 0.01%-95.27億 | -0.07%-95.28億 | -11.54%-95.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.92%-2.64億 | -198.16%-243.74億 | 2,483,200.00%248.31億 | 83.33%-100万 | -500.00%-600万 | 99.91%-100万 | -21,380.00%-10.74億 | -104.81%-500万 | 42.47%1.04億 | -85.16%7,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.64%-719.95億 | 143.55%448.17億 | -195.39%-1,029.18億 | 933.05%1,078.97億 | 66.71%-129.52億 | -5.46%-389.05億 | 22.24%-368.91億 | -3.23%-474.45億 | -3.43%-459.59億 | -17.71%-444.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.78%2,081.88億 | -0.73%757.65億 | 91.82%763.21億 | -23.62%397.87億 | -1.28%520.89億 | 1.64%527.63億 | -6.69%519.14億 | -2.73%556.37億 | -4.99%571.98億 | 28.64%602.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.77%222.21億 | 12,482.82%1,369.54億 | -103.04%-11.06億 | 400.30%364.14億 | -1,552.04%-121.26億 | -166.07%-7.34億 | 127.97%11.11億 | -164.62%-39.72億 | 48.65%-15.01億 | -122.57%-29.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 349.35%112.43億 | -938.10%-45.09億 | 348.33%5.38億 | 168.57%1.2億 | -242.28%-1.75億 | 149.00%1.23億 | -53.99%-2.51億 | -579.41%-1.63億 | -73.64%3,400万 | 104.76%1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 122.73%500万 | -283.33%-2,200万 | --1,200万 | ---- | 98.41%-100万 | -472.73%-6,300万 | -102.67%-1,100万 | 538.30%4.12億 | 55.24%-9,400万 | -153.98%-2.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.08%2,416.57億 | 174.78%2,081.88億 | -0.73%757.65億 | 91.82%763.21億 | -23.62%397.87億 | -1.28%520.89億 | 1.64%527.63億 | -6.69%519.14億 | -2.73%556.37億 | -4.99%571.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.61%937.58億 | 316.46%1,014.84億 | 130.41%243.68億 | -1,166.70%-801.19億 | -121.93%-63.25億 | -16.15%288.45億 | 9.32%344.02億 | -8.45%314.68億 | 1.95%343.74億 | -1.56%337.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
