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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.31%842.46億 | 94.37%750.12億 | 194.10%385.92億 | -147.28%-410.13億 | -2.05%867.46億 | -12.67%885.62億 | 0.60%1,014.1億 | 4.91%1,008.05億 | 23.79%960.87億 | -7.09%776.2億 |
| その他の非現金項目 | -96.13%16.8億 | 686.85%434.15億 | -135.44%-73.98億 | 306.64%208.77億 | -381.11%-101.03億 | 278.63%35.94億 | -130.21%-20.12億 | 131.89%66.59億 | -211.75%-208.78億 | -45.73%186.83億 |
| 運転資金の増減額 | -17.52%-439.02億 | -20.58%-373.58億 | 27.44%-309.83億 | -627.68%-427億 | 356.56%80.92億 | 73.52%-31.54億 | -17.03%-119.1億 | -364.28%-101.77億 | -163.06%-21.92億 | -62.37%34.76億 |
| -売掛金増減額 | 339.17%183.01億 | 80.31%-76.52億 | -792.74%-388.7億 | -117.39%-43.54億 | 3,586.77%250.35億 | 91.85%-7.18億 | 16.89%-88.06億 | -272.87%-105.95億 | 2,937.50%61.29億 | 94.86%-2.16億 |
| -在庫増減額 | -109.40%-613.25億 | -1,043.98%-292.86億 | 93.04%-25.6億 | -1,412.84%-367.99億 | 170.02%28.03億 | 56.74%-40.03億 | -269.27%-92.54億 | -113.46%-25.06億 | -114.04%-11.74億 | -30.93%83.62億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -490.73%-18.13億 | 243.65%4.64億 | -80.45%-3.23億 | 91.38%-1.79億 | 53.69%-20.77億 | -517.77%-44.85億 |
| 利息の支払額 | -18.91%-102.57億 | -0.81%-86.26億 | 3.84%-85.57億 | 5.14%-88.99億 | 2.56%-93.81億 | 5.19%-96.27億 | 10.00%-101.54億 | 10.40%-112.82億 | 12.34%-125.91億 | 14.49%-143.63億 |
| 利息の受取額 | 51.65%57.55億 | 20.55%37.95億 | -23.76%31.48億 | -5.34%41.29億 | -3.77%43.62億 | 9.10%45.33億 | 29.52%41.55億 | 1.65%32.08億 | 9.74%31.56億 | -5.27%28.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.96%-198.24億 | -360.01%-180.29億 | 123.21%69.34億 | -95.30%-298.71億 | 49.92%-152.95億 | -17.45%-305.42億 | -14.49%-260.05億 | 23.41%-227.14億 | -173.68%-296.56億 | 22.67%-108.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.49%1,235.13億 | 61.39%1,320.91億 | 351.82%818.44億 | -126.41%-325.01億 | -2.34%1,230.86億 | -7.21%1,260.35億 | 17.46%1,358.21億 | -7.37%1,156.33億 | -5.34%1,248.38億 | -10.28%1,318.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 75.83%-69.2億 | ---286.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.34%-327.5億 | -518.76%-169.39億 | 132.43%40.45億 | 54.91%-124.73億 | -135.52%-276.6億 | -50.43%-117.44億 | 32.27%-78.07億 | 15.30%-115.27億 | -244.88%-136.1億 | 757.84%93.94億 |
| その他の投資活動純額 | -50.28%-1,016.5億 | 32.69%-676.41億 | -12.05%-1,004.87億 | -16.36%-896.78億 | 25.88%-770.71億 | -29.10%-1,039.86億 | -9.86%-805.44億 | -12.39%-733.18億 | -5.35%-652.33億 | -30.71%-619.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.82%-1,413.2億 | -17.39%-1,132.16億 | 5.59%-964.42億 | 20.50%-1,021.51億 | -10.62%-1,284.98億 | -31.48%-1,161.6億 | -4.13%-883.51億 | -7.61%-848.45億 | -50.09%-788.43億 | -15.41%-525.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 918.87%500億 | -120.15%-61.06億 | -80.53%303.04億 | 528.51%1,556.82億 | 125.45%247.7億 | 135.32%109.87億 | -121.02%-311.07億 | 56.52%-140.74億 | 54.27%-323.68億 | 23.60%-707.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,458.49%-34.76億 | -12.77%-5,300万 | 98.99%-4,700万 | 53.21%-46.6億 | 2.34%-99.6億 | 4.58%-101.99億 | -102.79%-106.89億 | -39.48%-52.71億 | -2,136.09%-37.79億 | ---1.69億 |
| 配当金支払総額 | 0.10%-121.13億 | 0.01%-121.25億 | 0.51%-121.26億 | -10.60%-121.88億 | -11.36%-110.2億 | -5.73%-98.96億 | -6.33%-93.6億 | -7.00%-88.03億 | 0.02%-82.27億 | 13.38%-82.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -146.20%-46.92億 | 518.63%101.56億 | 30.27%-24.26億 | -51.26%-34.79億 | -36.50%-23億 | -120.36%-16.85億 | 505.54%82.77億 | 20.68%-20.41億 | -23.35%-25.73億 | 19.95%-20.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.90%284.61億 | -159.32%-89.81億 | -88.75%151.41億 | 13,865.87%1,346.31億 | 108.63%9.64億 | 74.17%-111.71億 | -41.34%-432.42億 | 35.29%-305.95億 | 42.16%-472.78億 | 22.21%-817.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.63%413.75億 | 16.65%294.22億 | 7.21%252.22億 | -14.73%235.26億 | 0.32%275.89億 | 22.06%275.01億 | 0.75%225.3億 | -4.83%223.63億 | -4.08%234.97億 | -4.24%244.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.68%106.54億 | 1,722.10%98.94億 | 2,685.71%5.43億 | 99.53%-2,100万 | -243.21%-44.48億 | -130.65%-12.96億 | 2,090.67%42.28億 | 115.04%1.93億 | 46.41%-12.83億 | 33.59%-23.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.77%12.42億 | 32.13%19.04億 | 507.06%14.41億 | -4,957.14%-3.54億 | 98.73%-700万 | -253.06%-5.51億 | 153.49%3.6億 | 3.03%-6.73億 | -154.65%-6.94億 | -28.05%12.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 246.45%5.37億 | -93.01%1.55億 | 7.00%22.16億 | 428.32%20.71億 | -79.74%3.92億 | 405.22%19.35億 | -40.80%3.83億 | -23.25%6.47億 | 579.84%8.43億 | -83.60%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.05%538.08億 | 40.63%413.75億 | 16.65%294.22億 | 7.21%252.22億 | -14.73%235.26億 | 0.32%275.89億 | 22.06%275.01億 | 0.75%225.3億 | -4.83%223.63億 | -4.08%234.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.49%1,235.13億 | 61.39%1,320.91億 | 351.82%818.44億 | -126.41%-325.01億 | -2.34%1,230.86億 | -7.21%1,260.35億 | 17.46%1,358.21億 | -7.37%1,156.33億 | -5.34%1,248.38億 | -10.28%1,318.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
