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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.28%350.35億 | 47.14%264.85億 | 1,742.37%180億 | -96.87%9.77億 | -2.60%312.14億 | -4.86%320.48億 | 6.25%336.84億 | -1.14%317.02億 | 20.38%320.69億 | 17.02%266.4億 |
| その他の非現金項目 | -1.20%11.48億 | 216.20%11.62億 | -1,592.54%-10億 | -95.80%6,700万 | 61.05%15.96億 | -78.86%9.91億 | 1,955.70%46.87億 | 104.85%2.28億 | 48.26%-47.02億 | -233.53%-90.88億 |
| 運転資金の増減額 | 65.23%-69.6億 | -134.89%-200.17億 | -963.92%-85.22億 | 91.61%-8.01億 | -97.93%-95.5億 | -246.12%-48.25億 | 230.20%33.02億 | 55.76%10億 | 103.10%6.42億 | -244.75%-206.78億 |
| -売掛金増減額 | 19.97%-81.02億 | -825.41%-101.24億 | 45.73%-10.94億 | -121.89%-20.16億 | 2,167.98%92.08億 | 107.25%4.06億 | -132.46%-56億 | -135.34%-24.09億 | 249.53%68.17億 | -46.83%-45.59億 |
| -在庫増減額 | 73.66%-54.07億 | -356.32%-205.31億 | 178.62%80.1億 | 11.88%-101.88億 | -64.19%-115.62億 | -186.31%-70.42億 | 547.54%81.59億 | 268.42%12.6億 | 101.88%3.42億 | -293.33%-182.35億 |
| -前払費用増減額 | 177.86%3.13億 | -362.75%-4.02億 | 304.00%1.53億 | -112.23%-7,500万 | 92.16%6.13億 | 1,129.03%3.19億 | -110.20%-3,100万 | 186.36%3.04億 | 66.19%-3.52億 | -166.14%-10.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 71.29%-11.9億 | -107.56%-41.45億 | -203.42%-19.97億 | 453.30%19.31億 | 135.79%3.49億 | -794.50%-9.75億 | 57.09%-1.09億 | 14.19%-2.54億 | 55.35%-2.96億 | -387.50%-6.63億 |
| -その他流動負債の変動 | -59.03%56.76億 | 199.56%138.55億 | -228.80%-139.16億 | 223.19%108.04億 | -335.12%-87.7億 | --37.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.50%-18.12億 | 4.81%-19.38億 | 2.12%-20.36億 | 4.94%-20.8億 | 8.60%-21.88億 | 8.90%-23.94億 | 7.95%-26.28億 | 20.78%-28.55億 | 9.22%-36.04億 | 8.12%-39.7億 |
| 利息の受取額 | -8.66%5.38億 | -5.46%5.89億 | -3.11%6.23億 | -35.70%6.43億 | 6.50%10億 | 9.95%9.39億 | 0.23%8.54億 | 1.79%8.52億 | 24.93%8.37億 | 12.42%6.7億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.36%-82.83億 | 18.36%-80.92億 | -73.74%-99.12億 | 52.04%-57.05億 | -15.46%-118.96億 | 15.38%-103.03億 | -19.99%-121.75億 | -28.87%-101.47億 | 11.16%-78.74億 | -9.83%-88.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.14%408.3億 | -21.88%169.32億 | 41.82%216.73億 | -52.29%152.82億 | -12.17%320.33億 | -17.92%364.73億 | 15.22%444.38億 | 6.15%385.69億 | 69.32%363.34億 | -27.44%214.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 3,141.67%3.89億 | -99.12%1,200万 | 504.76%13.6億 | 69.43%-3.36億 | 17.49%-10.99億 | -140.17%-13.32億 | --33.16億 | ---- | ---- | -6,900.00%-3.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -226.20%-29.26億 | -1,280.26%-8.97億 | -97.55%7,600万 | 319.76%31.03億 | 59.71%-14.12億 | 14.26%-35.05億 | -209.69%-40.88億 | 311.52%37.27億 | 23.89%-17.62億 | -260.32%-23.15億 |
| その他の投資活動純額 | -98.35%-244.69億 | 35.98%-123.36億 | 29.96%-192.69億 | -15.13%-275.13億 | 44.76%-238.97億 | -28.21%-432.59億 | -4.46%-337.42億 | -24.38%-323.01億 | -1,329.28%-259.7億 | 89.04%-18.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.45%-269.32億 | 25.69%-131.09億 | 29.27%-176.41億 | 5.40%-249.4億 | 45.14%-263.63億 | -47.41%-480.59億 | -10.16%-326.03億 | -6.66%-295.97億 | -520.39%-277.5億 | 70.44%-44.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 8.98%-33.54億 | 42.71%-36.85億 | -126.44%-64.32億 | 434.67%243.27億 | -140.77%-72.69億 | 423.36%178.3億 | 50.85%-55.14億 | -177.05%-112.18億 | 252.64%145.59億 | -124.42%-95.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.50%-1,500万 | -14.29%-800万 | 56.25%-700万 | 27.27%-1,600万 | 4.35%-2,200万 | 36.11%-2,300万 | 99.18%-3,600万 | 72.10%-43.81億 | -33,310.64%-157.03億 | 49.46%-4,700万 |
| 配当金支払総額 | -19.47%-32.03億 | 0.00%-26.81億 | -42.00%-26.81億 | 49.63%-18.88億 | 6.58%-37.48億 | -24.67%-40.12億 | 0.53%-32.18億 | 4.06%-32.35億 | 7.64%-33.72億 | -29.84%-36.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.00%-12.59億 | 7.27%-10.58億 | -4.01%-11.41億 | -2.24%-10.97億 | 3.68%-10.73億 | -3.63%-11.14億 | 7.33%-10.75億 | 5.46%-11.6億 | 59.22%-12.27億 | 28.85%-30.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.66%-78.56億 | 27.56%-74.35億 | -148.19%-102.64億 | 275.49%213.01億 | -195.91%-121.38億 | 228.37%126.55億 | 50.76%-98.58億 | -247.09%-200.2億 | 64.56%-57.68億 | -42.61%-162.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.69%167.27億 | -23.47%203.22億 | 78.08%265.54億 | -30.25%149.11億 | 5.31%213.77億 | 10.78%203億 | -37.61%183.24億 | 10.62%293.72億 | 2.79%265.52億 | 13.28%258.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.28%60.42億 | 42.04%-36.12億 | -153.53%-62.32億 | 280.01%116.43億 | -705.05%-64.68億 | -45.93%10.69億 | 117.89%19.77億 | -492.33%-110.48億 | 296.06%28.16億 | -76.53%7.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -105.88%-100万 | --1,700万 | ---- | ---- | -75.00%200万 | 900.00%800万 | ---100万 | ---- | -60.00%400万 | --1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.12%227.68億 | -17.69%167.27億 | -23.47%203.22億 | 78.08%265.54億 | -30.25%149.11億 | 5.31%213.77億 | 10.78%203億 | -37.61%183.24億 | 10.62%293.72億 | 2.79%265.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.14%408.3億 | -21.88%169.32億 | 41.82%216.73億 | -52.29%152.82億 | -12.17%320.33億 | -17.92%364.73億 | 15.22%444.38億 | 6.15%385.69億 | 69.32%363.34億 | -27.44%214.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
