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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.69%29.47億 | 45.87%17.68億 | 1,039.53%12.12億 | -121.68%-1.29億 | -43.01%5.95億 | 38.10%10.44億 | -16.09%7.56億 | -8.90%9.01億 | 38.32%9.89億 | 0.56%7.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -610.00%-1.02億 | -9.09%2,000万 |
| その他の非現金項目 | -140.66%-11.6億 | 41.65%-4.82億 | -15.20%-8.26億 | -447.33%-7.17億 | 35.78%-1.31億 | -397.56%-2.04億 | 88.98%-4,100万 | -463.64%-3.72億 | -760.00%-6,600万 | -70.59%1,000万 |
| 運転資金の増減額 | -103.37%-300万 | 133.21%8,900万 | -187.30%-2.68億 | 514.86%3.07億 | -166.07%-7,400万 | 311.32%1.12億 | 74.27%-5,300万 | -382.19%-2.06億 | -52.29%7,300万 | -11.56%1.53億 |
| -売上債権増減額 | 95.54%-1,400万 | -423.33%-3.14億 | -385.71%-6,000万 | -90.28%2,100万 | 307.69%2.16億 | ---1.04億 | --0 | -200.00%-1.17億 | 184.17%1.17億 | -456.41%-1.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.97%-3,000万 | -46.47%9,100万 | 126.67%1.7億 | 131.91%7,500万 | -2,450.00%-2.35億 | 115.15%1,000万 | -278.38%-6,600万 | 3,800.00%3,700万 | 92.31%-100万 | -130.95%-1,300万 |
| -前払費用増減額 | -33.33%-400万 | -175.00%-300万 | 100.00%400万 | --200万 | --0 | 300.00%200万 | -150.00%-100万 | 122.22%200万 | -550.00%-900万 | 200.00%200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.22%-4,400万 | 10.00%-4,500万 | 7.41%-5,000万 | -5.88%-5,400万 | -4.08%-5,100万 | 3.92%-4,900万 | -2.00%-5,100万 | 15.25%-5,000万 | 11.94%-5,900万 | 15.19%-6,700万 |
| 利息の受取額 | 9.09%1,200万 | 22.22%1,100万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 14.29%800万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 20.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | -19.57%-6.05億 | -148.04%-5.06億 | -70.00%-2.04億 | 71.83%-1.2億 | -119.59%-4.26億 | 42.43%-1.94億 | -33.73%-3.37億 | -28.57%-2.52億 | -13.95%-1.96億 | -32.31%-1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.23%24.56億 | 47.91%23.34億 | -5.23%15.78億 | -4.86%16.65億 | -13.19%17.5億 | 37.52%20.16億 | 18.23%14.66億 | -32.09%12.4億 | 21.57%18.26億 | 0.07%15.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.45%-23.85億 | -47.69%-13.75億 | 8.00%-9.31億 | 39.11%-10.12億 | 6.26%-16.62億 | -8.71%-17.73億 | 5.01%-16.31億 | -57.23%-17.17億 | -16.17%-10.92億 | -73.75%-9.4億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.33%-5,300万 | 27.88%-7,500万 | -57.58%-1.04億 | -127.59%-6,600万 | 39.58%-2,900万 | 36.00%-4,800万 | -29.31%-7,500万 | -163.64%-5,800万 | -214.29%-2,200万 | 30.00%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | 233.33%400万 | -250.00%-300万 | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --100万 |
| その他の投資活動純額 | 91.83%6.81億 | 512.07%3.55億 | -82.15%5,800万 | 1,610.53%3.25億 | -91.36%1,900万 | -51.54%2.2億 | 832.26%4.54億 | -277.14%-6,200万 | -57.32%3,500万 | -27.43%8,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.65%-17.53億 | -12.62%-10.98億 | -29.31%-9.75億 | 54.96%-7.54億 | -4.69%-16.74億 | -27.61%-15.99億 | 31.83%-12.53億 | -52.28%-18.38億 | -39.70%-12.07億 | -97.26%-8.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 45.45%-4.2億 | -6.35%-7.7億 | -268.37%-7.24億 | 173.89%4.3億 | 147.87%1.57億 | -183.46%-3.28億 | 211.90%3.93億 | 431.58%1.26億 | 89.17%-3,800万 | 63.89%-3.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---3,900万 | ---- | ---- | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.67%-4,900万 | 0.00%-6,100万 | 1.61%-6,100万 | -14.81%-6,200万 | 30.77%-5,400万 | 18.75%-7,800万 | -2.13%-9,600万 | -13.25%-9,400万 | -361.11%-8,300万 | 75.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.48%-7.15億 | -5.34%-9.86億 | -736.73%-9.36億 | 232.43%1.47億 | 82.10%-1.11億 | -985.71%-6.2億 | 143.48%7,000万 | 54.90%-1.61億 | 41.28%-3.57億 | 52.94%-6.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.64%19.5億 | -16.37%17.01億 | 108.62%20.34億 | -3.56%9.75億 | -16.72%10.11億 | 30.40%12.14億 | -44.91%9.31億 | 18.35%16.9億 | 2.07%14.28億 | -14.12%13.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.80%-1,200万 | 175.08%2.5億 | -131.47%-3.33億 | 3,122.86%10.58億 | 82.76%-3,500万 | -171.73%-2.03億 | 137.29%2.83億 | -389.69%-7.59億 | 773.33%2.62億 | 113.10%3,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.62%19.38億 | 14.64%19.5億 | -16.37%17.01億 | 108.62%20.34億 | -3.56%9.75億 | -16.72%10.11億 | 30.40%12.14億 | -44.91%9.31億 | 18.35%16.9億 | 2.07%14.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.26%-2.22億 | 63.38%8.79億 | -8.35%5.38億 | 1,050.98%5.87億 | -68.52%5,100万 | 158.48%1.62億 | 57.05%-2.77億 | -194.85%-6.45億 | 327.67%6.8億 | -71.71%1.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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