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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.91%5.19億 | 9.34%8.1億 | 15.33%7.41億 | 55.81%6.43億 | 173.64%4.12億 | -728.68%-5.6億 | -69.86%8,907.8万 | 5.76%2.96億 | -22.14%2.79億 | 35.64%3.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.02%3,740.7万 | 203.96%1,772.7万 |
| その他の非現金項目 | 288.22%1,895.3万 | -73.38%488.2万 | 121.30%1,833.7万 | -83.18%828.6万 | 182.83%4,926.4万 | -170.34%-5,947.3万 | -17.55%8,455.4万 | 26.04%1.03億 | 120.35%8,136万 | -470.52%-4億 |
| 運転資金の増減額 | -134.52%-4.92億 | -43.08%-2.1億 | -2,508.35%-1.47億 | 105.99%609.4万 | -131.31%-1.02億 | 2,478.21%3.25億 | -92.84%1,259.7万 | 163.19%1.76億 | -176.66%-2.79億 | 283.94%3.63億 |
| -売上債権増減額 | -150.93%-2,769万 | -81.16%5,436.4万 | 3,209.80%2.89億 | -121.56%-927.8万 | 183.61%4,302.9万 | -1,829.55%-5,146.1万 | -106.03%-266.7万 | 169.06%4,420.2万 | -130.60%-6,400.1万 | 349.36%2.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.26%-4.49億 | -217.06%-2.72億 | 18.05%-8,565.6万 | 6.48%-1.05億 | -3,905.38%-1.12億 | 101.45%293.7万 | -197.22%-2.03億 | 30.94%-6,818.4万 | -52.14%-9,873.1万 | 44.62%-6,489.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.80%1,048.6万 | 28.68%3,471.9万 | 143.39%2,698万 |
| -その他流動資産の変動 | ---2,739.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -542.70%-946.5万 | -84.35%213.8万 | -3.28%1,366.4万 |
| 利息の支払額 | -0.03%-5,554.1万 | 7.09%-5,552.7万 | 8.85%-5,976.2万 | 11.80%-6,556.2万 | 1.29%-7,433万 | 4.23%-7,530万 | 13.22%-7,862.3万 | 11.32%-9,059.8万 | 3.89%-1.02億 | -5.73%-1.06億 |
| 利息の受取額 | 10.86%2,459.9万 | 4.59%2,218.9万 | -14.13%2,121.5万 | -1.88%2,470.6万 | -19.73%2,517.9万 | -9.85%3,136.9万 | -19.59%3,479.6万 | 29.95%4,327.2万 | 0.39%3,329.9万 | 88.72%3,317万 |
| 法人税等の支払額 | 13.05%-2.43億 | -6.10%-2.8億 | -50.13%-2.64億 | -234.10%-1.76億 | 53.25%-5,255.1万 | 8.31%-1.12億 | -3.53%-1.23億 | -21.97%-1.18億 | 5.99%-9,707.7万 | -2.47%-1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.56%5.66億 | -10.78%9.36億 | -6.71%10.49億 | 17.45%11.24億 | 31.61%9.57億 | 14.79%7.27億 | -66.34%6.34億 | 221.43%18.83億 | -49.62%5.86億 | 117.16%11.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.41%-5.23億 | -94.00%-5.11億 | -296.21%-2.63億 | 163.14%1.34億 | 32.04%-2.13億 | -198.67%-3.13億 | 90.21%-1.05億 | -110.06%-10.69億 | 55.19%-5.09億 | 54.10%-11.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.39%-80.8万 | -5,458.64%-1,222.9万 | 99.07%-22万 | ---2,376.8万 | ---- | 66.57%-525.9万 | 80.52%-1,573.2万 | -964.63%-8,075.2万 | -1,589.31%-758.5万 | 99.01%-44.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,077万 | ---- | 70.34%-1,245.6万 | -95.24%-4,200万 | ---2,151.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -91.37%485万 | 1,008.42%5,619.7万 | 58.59%507万 | -94.95%319.7万 | 333.42%6,325.3万 | -110.50%-2,709.8万 | 218.77%2.58億 | -258.22%-2.17億 | 162.77%1.37億 | -18.93%5,224.9万 |
| その他の投資活動純額 | -26,736.50%-1.77億 | 106.89%66.3万 | 93.43%-962.4万 | -5,358.12%-1.46億 | 161.38%278.4万 | 96.37%-453.6万 | -337.06%-1.25億 | -183.74%-2,860万 | -92.08%3,415.3万 | 7,551.65%4.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.71%-6.21億 | -152.55%-4.75億 | -233.30%-1.88億 | 233.49%1.41億 | 77.44%-1.06億 | -196.82%-4.68億 | 89.72%-1.58億 | -241.22%-15.35億 | 53.99%-4.5億 | 67.48%-9.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 53.48%-1.15億 | 57.93%-2.46億 | -48.24%-5.86億 | -47.42%-3.95億 | -897.50%-2.68億 | -81.69%3,360.4万 | 153.38%1.83億 | -205.13%-3.44億 | 19,031.71%3.27億 | -99.93%170.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.20%-3,119.1万 | -20.21%-6,525万 | -6.90%-5,428.1万 | -116.10%-5,077.9万 | 31,531,700.00%3.15億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.35%-7,508.7万 | 15.69%-7,611.3万 | -38.24%-9,028万 | -10.30%-6,530.6万 | 0.00%-5,920.7万 | 0.00%-5,920.7万 | -0.02%-5,920.7万 | 0.07%-5,919.3万 | -0.17%-5,923.5万 | 0.07%-5,913.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.33%-1.97億 | 1.64%-2.82億 | -6.61%-2.87億 | -11.75%-2.69億 | 14.65%-2.41億 | -34.17%-2.82億 | -10.93%-2.1億 | -38.57%-1.9億 | -76.59%-1.37億 | 14.59%-7,752.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.93%-4.18億 | 32.78%-6.84億 | -30.35%-10.17億 | -208.63%-7.8億 | 30.33%-2.53億 | -279.84%-3.63億 | 82.27%-9,555.5万 | -516.39%-5.39億 | 194.95%1.29億 | -106.10%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.00%25.6億 | -5.31%27.82億 | 19.78%29.38億 | 32.29%24.53億 | -5.18%18.54億 | 24.18%19.56億 | -11.10%15.75億 | 19.44%17.71億 | 2.91%14.83億 | -14.18%14.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.16%-4.73億 | -42.52%-2.23億 | -132.22%-1.56億 | -19.00%4.85億 | 676.17%5.99億 | -127.33%-1.04億 | 298.57%3.8億 | -172.22%-1.92億 | 447.21%2.65億 | 120.33%4,847.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 607.58%196万 | -16.57%27.7万 | 119.87%33.2万 | 243.81%15.1万 | -104.05%-10.5万 | 765.38%259.5万 | 92.30%-39万 | -121.98%-506.2万 | 451.73%2,303.1万 | -2,357.93%-654.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,501.4万 | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | -99.88%1,000 | 42,850.00%85.5万 | -102.00%-2,000 | 10,100.00%10万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.80%21.04億 | -8.00%25.6億 | -5.31%27.82億 | 19.78%29.38億 | 32.29%24.53億 | -5.18%18.54億 | 24.18%19.56億 | -11.10%15.75億 | 19.44%17.71億 | 2.91%14.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.38%-4,636.1万 | -47.42%4.07億 | -20.47%7.75億 | 32.99%9.74億 | 84.22%7.32億 | -0.32%3.98億 | -44.32%3.99億 | 1,451.84%7.16億 | 542.66%4,616.5万 | 99.49%-1,042.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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