(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.29%44.3億 | -55.58%37.77億 | 924.46%85.03億 | -80.26%8.3億 | 15.46%42.05億 | 5.96%36.42億 | 5.75%34.37億 | 15.91%32.5億 | -12.76%28.04億 | -9.67%32.14億 |
その他の非現金項目 | -52.80%4.05億 | 331.16%8.58億 | -35.39%1.99億 | -64.14%3.08億 | -9.39%8.59億 | 24.57%9.48億 | 15.48%7.61億 | 1.54%6.59億 | -41.85%6.49億 | -40.13%11.16億 |
運転資金の増減額 | 147.96%10.68億 | -1,587.12%-22.27億 | 93.41%-1.32億 | -363.21%-20.03億 | 160.16%7.61億 | 23.89%-12.65億 | -1,087.14%-16.62億 | -132.79%-1.4億 | -72.52%4.27億 | 152.11%15.54億 |
-売掛金増減額 | 83.33%-3,000万 | 48.42%-1.8億 | -33.72%-3.49億 | -3,000.00%-2.61億 | 104.21%900万 | -1,683.33%-2.14億 | -340.00%-1,200万 | -96.45%500万 | 141.72%1.41億 | -327.85%-3.38億 |
-在庫増減額 | 272.27%20.5億 | -626.55%-11.9億 | 136.04%2.26億 | -307.62%-6.27億 | 190.96%3.02億 | 72.47%-3.32億 | -97.70%-12.06億 | -376.02%-6.1億 | -85.70%2.21億 | 372.01%15.45億 |
-その他流動資産の変動 | 140.11%2.21億 | -376.88%-5.51億 | 140.45%1.99億 | -811.11%-4.92億 | -122.50%-5,400万 | 333.01%2.4億 | -1.98%-1.03億 | -283.64%-1.01億 | -88.78%5,500万 | 115.78%4.9億 |
-その他流動負債の変動 | -1,088.00%-14.85億 | -138.82%-1.25億 | 215.00%3.22億 | -73.91%-2.8億 | 25.81%-1.61億 | -145.97%-2.17億 | 372.00%4.72億 | 114.95%1億 | -307.76%-6.69億 | -67.96%3.22億 |
利息の支払額 | -5.26%-2.6億 | -1.65%-2.47億 | 3.57%-2.43億 | 1.95%-2.52億 | 0.39%-2.57億 | 2.27%-2.58億 | 14.29%-2.64億 | 12.75%-3.08億 | 14.32%-3.53億 | 13.45%-4.12億 |
利息の受取額 | 13.89%2.05億 | 9.76%1.8億 | 2.50%1.64億 | 2.56%1.6億 | 0.00%1.56億 | 9.86%1.56億 | 7.58%1.42億 | -8.33%1.32億 | 15.20%1.44億 | 6.84%1.25億 |
支払済みの税金還付金 | 21.87%-11.61億 | -727.00%-14.86億 | 115.80%2.37億 | 3.35%-15億 | -27.32%-15.52億 | 12.05%-12.19億 | -18.77%-13.86億 | 5.74%-11.67億 | 7.54%-12.38億 | 25.36%-13.39億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.93%85.07億 | -16.02%51.58億 | 204.06%61.42億 | -75.10%20.2億 | 32.63%81.14億 | 20.39%61.18億 | -23.16%50.82億 | -6.88%66.14億 | -9.59%71.03億 | 117.14%78.56億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -30.49%-96.08億 | -55.60%-73.63億 | 13.51%-47.32億 | 17.33%-54.71億 | 24.10%-66.18億 | -20.58%-87.19億 | -41.48%-72.31億 | 54.56%-51.11億 | -0.79%-112.49億 | -177.64%-111.61億 |
投資商品取引の純額 | -132.40%-4.05億 | 265.50%12.5億 | -68.85%3.42億 | 279.93%10.98億 | -76.62%2.89億 | 192.20%12.36億 | -70.52%4.23億 | -67.01%14.35億 | -11.59%43.5億 | 134.29%49.2億 |
その他の投資活動純額 | 83.91%-9,700万 | -379.17%-6.03億 | 366.67%2.16億 | 52.35%-8,100万 | -200.59%-1.7億 | 444.90%1.69億 | 57.02%-4,900万 | -280.00%-1.14億 | 38.78%-3,000万 | 51.00%-4,900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%-101.1億 | -60.90%-67.16億 | 6.29%-41.74億 | 31.47%-44.54億 | 11.14%-64.99億 | -6.66%-73.14億 | -80.92%-68.57億 | 45.30%-37.9億 | -10.16%-69.29億 | -211.39%-62.9億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -131.70%-5.82億 | 22.97%18.36億 | 94.65%14.93億 | 138.94%7.67億 | -77.20%3.21億 | -21.43%14.08億 | 172.34%17.92億 | 124.35%6.58億 | -79.42%-27.02億 | -369.16%-15.06億 |
配当金支払総額 | 0.00%-6.67億 | -0.15%-6.67億 | -100.00%-6.66億 | 50.00%-3.33億 | -20.00%-6.66億 | 0.00%-5.55億 | 0.00%-5.55億 | 9.17%-5.55億 | -37.61%-6.11億 | 0.00%-4.44億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.81%-3,100万 | 25.00%-2,700万 | 96.51%-3,600万 | -2,141.30%-10.31億 | 28.13%-4,600万 | -6.67%-6,400万 | -42.86%-6,000万 | 8.70%-4,200万 | -15.00%-4,600万 | -48.15%-4,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.08%-12.8億 | 44.37%11.42億 | 232.50%7.91億 | -52.69%-5.97億 | -149.56%-3.91億 | -32.97%7.89億 | 1,829.51%11.77億 | 101.82%6,100万 | -68.79%-33.59億 | -151.26%-19.9億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.76%83.01億 | 46.32%87.16億 | -33.72%59.57億 | 15.75%89.88億 | -4.98%77.65億 | -6.81%81.72億 | 49.03%87.69億 | -35.12%58.84億 | -4.48%90.69億 | 9.26%94.94億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -593.03%-28.83億 | -115.08%-4.16億 | 191.03%27.59億 | -347.63%-30.31億 | 400.74%12.24億 | 31.94%-4.07億 | -120.73%-5.98億 | 190.58%28.85億 | -651.18%-31.85億 | -152.61%-4.24億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.73%54.18億 | -4.76%83.01億 | 46.32%87.16億 | -33.72%59.57億 | 15.75%89.88億 | -4.98%77.65億 | -6.81%81.72億 | 49.03%87.69億 | -35.12%58.84億 | -4.48%90.69億 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.02%-11.02億 | 60.41%-22.05億 | -61.37%-55.69億 | -333.33%-34.51億 | 155.08%14.79億 | -18.28%-26.85億 | -251.33%-22.7億 | 136.16%15億 | -25.51%-41.48億 | -718.07%-33.05億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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