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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.01%59.82億 | 41.61%86.71億 | 25.11%61.23億 | 24.02%48.94億 | -14.57%39.46億 | -1.47%46.19億 | -13.23%46.88億 | 7.65%54.03億 | 3.21%50.19億 | 10.47%48.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%-5,100万 | -2,150.00%-4,500万 |
| その他の非現金項目 | -1,141.18%-3.54億 | 111.15%3,400万 | -226.03%-3.05億 | -58.91%2.42億 | 341.39%5.89億 | -167.59%-2.44億 | 403.36%3.61億 | -761.11%-1.19億 | -41.94%1,800万 | 110.33%3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -19.15%3.8億 | 299.15%4.7億 | 72.59%-2.36億 | -302.59%-8.61億 | 183.17%4.25億 | -255.32%-5.11億 | 210.38%3.29億 | 116.23%1.06億 | -191.84%-6.53億 | 180.07%7.11億 |
| -売掛金増減額 | -321.66%-8.8億 | -54.47%3.97億 | 138.25%8.72億 | -1,122.42%-22.8億 | -75.14%2.23億 | 379.68%8.97億 | 107.91%1.87億 | -118.59%-23.63億 | 7.53%-10.81億 | 24.24%-11.69億 |
| -在庫増減額 | 14.15%2.42億 | 148.74%2.12億 | -380.65%-4.35億 | 1,207.14%1.55億 | 17.65%-1,400万 | -168.00%-1,700万 | 108.80%2,500万 | -59.55%-2.84億 | 5.82%-1.78億 | -520.00%-1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,600万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -150.00%-2,000万 | -111.76%-800万 | -76.39%6,800万 | 76.69%2.88億 | 139.85%1.63億 | -193.81%-4.09億 | 91.23%4.36億 | 129.50%2.28億 | -178.16%-7.73億 | 334.92%9.89億 |
| 利息の支払額 | -4.20%-2.73億 | -6.07%-2.62億 | 7.84%-2.47億 | 1.47%-2.68億 | -90.21%-2.72億 | -58.89%-1.43億 | 10.00%-9,000万 | 6.54%-1億 | 16.41%-1.07億 | 14.67%-1.28億 |
| 利息の受取額 | 21.74%1.12億 | 39.39%9,200万 | 3.13%6,600万 | -7.25%6,400万 | -11.54%6,900万 | 47.17%7,800万 | -3.64%5,300万 | 1.85%5,500万 | 25.58%5,400万 | 53.57%4,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.07%-23.24億 | -49.32%-25.28億 | -70.84%-16.93億 | 35.52%-9.91億 | 9.11%-15.37億 | 3.65%-16.91億 | -22.73%-17.55億 | 23.57%-14.3億 | -12.78%-18.71億 | 1.72%-16.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.14%85.23億 | 45.48%109.47億 | 12.35%75.25億 | 0.95%66.98億 | 44.02%66.35億 | -21.25%46.07億 | -7.41%58.5億 | 39.32%63.18億 | -22.56%45.35億 | 55.46%58.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.59%-71.51億 | -44.34%-36.75億 | -48.02%-25.46億 | -45.27%-17.2億 | 69.83%-11.84億 | -16.09%-39.25億 | -244.65%-33.81億 | 68.70%-9.81億 | -236.27%-31.34億 | -15.20%-9.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.67%-7.9億 | 6.39%-7.77億 | 6.74%-8.3億 | 15.48%-8.9億 | 14.81%-10.53億 | -47.49%-12.36億 | -61.15%-8.38億 | -17.12%-5.2億 | -25.78%-4.44億 | -45.27%-3.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -57.41%2,300万 | -82.30%5,400万 | -4.98%3.05億 | 252.75%3.21億 | 7.06%9,100万 | -9.57%8,500万 | -37.33%9,400万 | -7.41%1.5億 |
| その他の投資活動純額 | 175.13%2.96億 | -255.73%-3.94億 | 396.08%2.53億 | 160.71%5,100万 | 85.91%-8,400万 | -193.60%-5.96億 | 1.46%-2.03億 | -18.39%-2.06億 | -328.95%-1.74億 | 195.00%7,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.76%-76.45億 | -56.32%-48.46億 | -23.75%-31億 | 18.19%-25.05億 | 43.67%-30.62億 | -25.51%-54.36億 | -167.02%-43.31億 | 55.66%-16.22億 | -245.42%-36.58億 | -9.18%-10.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.14%-8,700万 | 3,157.14%40.66億 | -137.36%-1.33億 | 288.36%3.56億 | -15.24%-1.89億 | 51.48%-1.64億 | 29.29%-3.38億 | 22.15%-4.78億 | 13.88%-6.14億 | -83.29%-7.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---3,500万 | ---- | --0 | ---- | ---7,600万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -51.71%-17.72億 | -17.98%-11.68億 | -40.03%-9.9億 | -5.37%-7.07億 | -5.67%-6.71億 | 0.00%-6.35億 | -1.11%-6.35億 | -1.45%-6.28億 | 12.45%-6.19億 | -14.22%-7.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.63%-3.45億 | -3,178.21%-24.01億 | 4,000.00%7,800万 | 98.43%-200万 | -12,600.00%-1.27億 | -110.00%-100万 | 1,100.00%1,000万 | 99.48%-100万 | -9,500.00%-1.92億 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.14%-51.28億 | 38.95%-18.57億 | -65.96%-30.42億 | 24.26%-18.33億 | -44.22%-24.2億 | 6.98%-16.78億 | 8.47%-18.04億 | 7.16%-19.71億 | 1.30%-21.23億 | -28.65%-21.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.41%266.5億 | 12.87%221.32億 | 17.80%196.09億 | 9.73%166.46億 | -15.97%151.7億 | -0.73%180.54億 | 14.03%181.87億 | -9.00%159.5億 | 23.15%175.28億 | 16.81%142.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.14%-42.5億 | 206.87%42.44億 | -41.40%13.83億 | 104.68%23.6億 | 145.99%11.53億 | -779.65%-25.07億 | -110.46%-2.85億 | 318.70%27.25億 | -147.09%-12.46億 | 135.20%26.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 341.97%12.11億 | -75.96%2.74億 | 89.05%11.4億 | 232.82%6.03億 | -20.42%-4.54億 | -348.03%-3.77億 | 131.15%1.52億 | -47.43%-4.88億 | -151.00%-3.31億 | -29.69%6.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --7.77億 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.41%236.1億 | 20.41%266.5億 | 12.87%221.32億 | 17.80%196.09億 | 9.73%166.46億 | -15.97%151.7億 | -0.73%180.54億 | 14.03%181.87億 | -9.00%159.5億 | 23.15%175.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.44%5.55億 | 56.57%64.82億 | 1.69%41.4億 | -7.25%40.71億 | 872.71%43.89億 | -137.34%-5.68億 | -68.35%15.21億 | 421.82%48.06億 | -79.64%9.21億 | 67.12%45.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
