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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.30%68.52億 | -11.62%71.6億 | -3.57%81.01億 | 13.67%84.01億 | 13.27%73.91億 | 15.36%65.25億 | 3.04%56.56億 | -0.53%54.89億 | 11.95%55.18億 | 2.73%49.29億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --2,500万 | --0 | --2,500万 | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 593.88%6.8億 | 161.64%9,800万 | 71.91%-1.59億 | -119.38%-5.66億 | -196.27%-2.58億 | -53.47%2.68億 | 380.98%5.76億 | -237.58%-2.05億 | -73.63%1.49億 | 303.57%5.65億 |
| 運転資金の増減額 | -427.36%-10.77億 | 187.50%3.29億 | -154.73%-3.76億 | 41.36%6.87億 | 269.93%4.86億 | 80.86%-2.86億 | -365.42%-14.94億 | 44.75%-3.21億 | -15.28%-5.81億 | -230.91%-5.04億 |
| -売上債権増減額 | -393.72%-11.69億 | 172.50%3.98億 | -297.48%-5.49億 | 117.56%2.78億 | -46.44%-15.83億 | 25.81%-10.81億 | -51.77%-14.57億 | 4.48%-9.6億 | 68.48%-10.05億 | -1,326.15%-31.88億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.04%5,100万 | 20.90%8,100万 | --6,700万 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 50.00%5,700万 | 22.58%3,800万 | --3,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,400万 | ---- |
| 利息の支払額 | -37.90%-1.71億 | -1.64%-1.24億 | -5.17%-1.22億 | -11.54%-1.16億 | -1.96%-1.04億 | 9.73%-1.02億 | 0.88%-1.13億 | 8.80%-1.14億 | 8.76%-1.25億 | 11.61%-1.37億 |
| 利息の受取額 | 11.11%6,000万 | 45.95%5,400万 | 37.04%3,700万 | 22.73%2,700万 | 10.00%2,200万 | 25.00%2,000万 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | 7.69%1,400万 | 44.44%1,300万 |
| 法人税等の支払額 | -6.17%-29.76億 | 16.85%-28.03億 | -38.33%-33.71億 | 3.79%-24.37億 | -40.72%-25.33億 | 3.85%-18億 | 2.45%-18.72億 | -3.23%-19.19億 | 10.71%-18.59億 | 1.51%-20.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.54%68.03億 | 15.36%83.51億 | -17.81%72.39億 | 20.87%88.08億 | 10.54%72.87億 | 40.91%65.92億 | -13.21%46.78億 | 10.77%53.9億 | 7.39%48.66億 | 8.53%45.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.01%-17.5億 | 10.64%-18.82億 | -116.00%-21.06億 | 70.21%-9.75億 | -118.49%-32.73億 | -64.25%-14.98億 | -1.11%-9.12億 | -30.16%-9.02億 | -75.44%-6.93億 | 20.36%-3.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -131.53%-10.72億 | 1.91%-4.63億 | 10.27%-4.72億 | 11.60%-5.26億 | -23.96%-5.95億 | -8.35%-4.8億 | -46.20%-4.43億 | -37.73%-3.03億 | 73.87%-2.2億 | -34.94%-8.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 226.32%13.68億 | ---10.83億 | --0 | ---8.96億 | ---- | 100.53%700万 | -425.20%-13.13億 | 47.70%-2.5億 | -2,072.73%-4.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 15.79%-1.76億 | 85.73%-2.09億 | -526.07%-14.65億 | -122.86%-2.34億 | 79.08%-1.05億 | ---5.02億 | --0 | 191.82%1.01億 | -71.88%-1.1億 | -146.72%-6,400万 |
| その他の投資活動純額 | -32.23%-5.99億 | 5.43%-4.53億 | -312.93%-4.79億 | 57.35%-1.16億 | -212.64%-2.72億 | -24.29%-8,700万 | -151.47%-7,000万 | 309.23%1.36億 | -983.33%-6,500万 | 92.86%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.46%-35.97億 | 70.76%-16.39億 | -202.81%-56.05億 | 64.00%-18.51億 | -100.27%-51.41億 | -81.03%-25.67億 | 37.83%-14.18億 | -77.23%-22.81億 | 29.90%-12.87億 | -68.13%-18.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | -1,907.23%-15億 | 53.70%8,300万 | 103.87%5,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-19.66億 | -5,273.68%-19.66億 | 35.71%3,800万 | 460.00%2,800万 | -99.03%500万 | 7,285.71%5.17億 | 0.00%700万 | -53.33%700万 | --1,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.81%-12.05億 | -7.30%-12.93億 | -14.11%-12.05億 | -7.32%-10.56億 | -16.86%-9.84億 | -9.35%-8.42億 | -0.13%-7.7億 | -18.13%-7.69億 | -3.17%-6.51億 | 29.34%-6.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.32%-2.21億 | -45,300.00%-4.54億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 99.64%-100万 | ---2.81億 | ---- | -850.00%-1,900万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.85%-42.95億 | -147.62%-44.67億 | -18.68%-18.04億 | -22.28%-15.2億 | -120.39%-12.43億 | 56.18%-5.64億 | 48.52%-12.87億 | -213.28%-25億 | -2.84%-7.98億 | 69.28%-7.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.10%223.63億 | -0.12%199.49億 | 37.04%199.73億 | 6.58%145.75億 | 33.31%136.75億 | 24.35%102.58億 | 7.02%82.49億 | 55.72%77.08億 | 64.62%49.5億 | 24.88%30.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.51%-10.89億 | 1,420.59%22.45億 | -103.13%-1.7億 | 502.10%54.37億 | -73.91%9.03億 | 75.42%34.61億 | 223.97%19.73億 | -78.10%6.09億 | 44.92%27.81億 | 244.52%19.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.94%2.26億 | 16.44%1.7億 | 494.59%1.46億 | -1,133.33%-3,700万 | 93.02%-300万 | -219.44%-4,300万 | 153.73%3,600万 | -204.55%-6,700万 | -195.65%-2,200万 | -4.17%2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -94.44%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.86%215億 | 12.10%223.63億 | -0.12%199.49億 | 37.04%199.73億 | 6.58%145.75億 | 33.31%136.75億 | 24.35%102.58億 | 7.02%82.49億 | 55.72%77.08億 | 64.62%49.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.53%39.57億 | 28.94%59.53億 | -35.72%46.17億 | 111.51%71.83億 | -26.30%33.96億 | 39.47%46.08億 | -20.44%33.04億 | 9.43%41.53億 | 26.16%37.95億 | -0.17%30.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
