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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -51.23%5,117.6万 | 21.50%7,663.7万 | 3.57%6,328.5万 | 7.14%3.18億 | -18.83%8,907.9万 | 120.89%1.05億 | -31.86%6,307.4万 | 29.58%6,110.1万 | -30.64%2.97億 | -14.81%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.70%5,250.5万 | 30.70%3,594.6万 | -35.40%3,502.7万 | -64.50%1.98億 | -11.93%5,860.3万 | -80.47%5,750.6万 | -65.82%2,750.3万 | -53.19%5,422.5万 | 119.34%5.57億 | -21.44%6,654.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -61.79%1,136.6万 | 25.40%3,701.3万 | 466.13%2,893.5万 | 142.46%8,600.8万 | 204.23%2,163.8万 | 114.75%2,974.3万 | -37.60%2,951.6万 | 118.58%511.1万 | -273.54%-2.03億 | -438.98%-2,075.9万 |
| -減価償却 | 6.56%2,735.1万 | 87.31%4,777.8万 | 7.54%2,642.1万 | -0.83%9,996万 | 2.55%2,421.7万 | 16.17%2,566.7万 | -8.78%2,550.8万 | -9.45%2,456.8万 | -9.38%1.01億 | -14.41%2,361.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -135.90%-317.6万 | 87.92%-15.2万 | 131.61%36.1万 | -84.98%1,218.5万 | 12,052.08%573.7万 | -56.07%884.8万 | -102.39%-125.8万 | -113.60%-114.2万 | 447.71%8,112.7万 | -100.76%-4.8万 |
| -関連会社持分 | -76.51%-534.3万 | -76.40%-598.7万 | -117.58%-85.1万 | 83.64%-819.6万 | 37.27%-661.6万 | 72.71%-302.7万 | 80.81%-339.4万 | 144.94%484.1万 | 8.71%-5,009.8万 | 64.95%-1,054.6万 |
| -処分利益 | -136.04%-96.7万 | -229.66%-221.2万 | 109.42%277.6万 | 91.68%-3,255.5万 | -193.53%-508.4万 | 100.93%268.3万 | 98.54%-67.1万 | 45.68%-2,948.3万 | -5,190.45%-3.91億 | 87.87%-173.2万 |
| -正味為替差損益 | 18.61%-392.2万 | -134.13%-255万 | -106.34%-23万 | 279.51%708万 | 102.33%80.3万 | -151.30%-481.9万 | -56.10%747.1万 | -12.21%362.5万 | -136.67%-394.4万 | -1,080.62%-3,448.6万 |
| -その他の非現金項目 | -759.08%-257.7万 | -92.69%13.6万 | -83.05%45.8万 | -87.60%753.4万 | 5.82%258.1万 | -99.17%39.1万 | -86.13%186万 | 227.39%270.2万 | 43.94%6,073.5万 | -87.48%243.9万 |
| 運転資金の増減額 | -171.78%-1,269.5万 | -39.26%367.8万 | -138.36%-67.7万 | 159.45%3,434.5万 | -86.18%883.8万 | 139.00%1,768.7万 | 117.20%605.5万 | 104.29%176.5万 | -200.73%-5,777万 | 68.36%6,396.5万 |
| -売上債権増減額 | 154.75%1,126万 | -223.06%-308.5万 | 112.18%185.5万 | -74.26%632.3万 | -68.94%1,463.1万 | 200.02%442万 | 140.50%250.7万 | -27.80%-1,523.5万 | 221.21%2,456.9万 | 346.86%4,709.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -115.40%-155.4万 | -105.35%-121.6万 | 89.84%-59.7万 | 516.76%3,570.4万 | -47.33%876万 | 46.71%1,009.1万 | 620.38%2,272.8万 | 83.32%-587.5万 | 75.87%-856.7万 | 291.30%1,663.2万 |
| -未払金の変更 | -805.32%-2,240.1万 | 141.60%797.9万 | -108.46%-193.5万 | 84.42%-1,150.6万 | -14,021.97%-1,837.7万 | 106.64%317.6万 | 40.38%-1,918万 | 283.04%2,287.5万 | -163.79%-7,387.4万 | -99.81%13.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 3,649.02%382.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.79%10.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 4.74%-1,541.1万 | 54.26%-1,480.7万 | -13.27%-1,589.2万 | -2.54%-9,150.9万 | 11.97%-2,893.3万 | -6.25%-1,617.7万 | 2.70%-3,236.9万 | -78.00%-1,403万 | -156.89%-8,924.1万 | -92.06%-3,286.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.71%3,576.5万 | 101.37%6,183万 | 0.68%4,739.3万 | 9.12%2.27億 | -21.77%6,014.6万 | 174.97%8,875.9万 | -48.22%3,070.5万 | 19.86%4,707.1万 | -47.20%2.08億 | -31.18%7,688.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 44.88%-38.2万 | 48.30%-31.9万 | 42.04%-32.4万 | 17.34%-197.4万 | 87.35%-10.5万 | -20.94%-69.3万 | -9.98%-61.7万 | -31.84%-55.9万 | 38.42%-238.8万 | 13.72%-83万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.97%-1,418.2万 | 26.50%-1,097万 | -181.25%-1,499.1万 | -118.15%-5,984.3万 | 83.36%-4,421万 | -103.06%-1,915.8万 | 91.50%-1,492.5万 | -87.35%1,845万 | 901.76%3.3億 | -1,932.20%-2.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4,087.8万 | 118.27%49.3万 | 103.59%88.1万 | -907,366.67%-2,722.4万 | --0 | --0 | -89,866.67%-269.9万 | ---2,452.5万 | -100.14%-3,000 | --0 |
| 受領配当金 | 36.86%323.8万 | 12.52%236.4万 | 19.98%315.2万 | -73.82%998.2万 | -84.09%288.8万 | -67.83%236.6万 | -66.67%210.1万 | -58.45%262.7万 | -7.41%3,813.1万 | -31.44%1,815.1万 |
| 受領利息 | -5.11%343.7万 | -14.71%312.4万 | 17.13%311.8万 | 36.08%1,339.8万 | 43.67%345.1万 | 19.14%362.2万 | 67.26%366.3万 | 20.23%266.2万 | 13.91%984.6万 | 15.54%240.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --49.6万 | -88.01%2,974.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.78%-4,876.7万 | 53.48%-580.4万 | -470.11%-766.8万 | -105.76%-3,591.7万 | -500.97%-823.2万 | -103.60%-1,386.3万 | -115.29%-1,247.7万 | -100.87%-134.5万 | 8,828.78%6.23億 | -85.86%205.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.93%-954.8万 | 90.81%-575.9万 | 74.36%-3,114.6万 | 53.38%-2.59億 | -265.91%-1.11億 | 110.71%3,544.9万 | 60.12%-6,266.3万 | 9.69%-1.21億 | -159.14%-5.56億 | 1,308.38%6,661.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.08%-12万 | 4.65%-12.3万 | 64.89%-11.2万 | 37.29%-64.9万 | 71.71%-5.8万 | 46.04%-14.3万 | 54.58%-12.9万 | -13.52%-31.9万 | -28.09%-103.5万 | -1,676.92%-20.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 77.27%-3,450.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -633.32%-1.52億 | ---1.1億 |
| 少数株主の現金配当 | -36.39%-416万 | 62.74%-288.8万 | --0 | -634.73%-1,662.7万 | ---386.7万 | ---305万 | -504.05%-775万 | -100.00%-196万 | -89.06%-226.3万 | --0 |
| 支払利息CFF | 39.88%-293.8万 | 41.04%-324.6万 | 33.26%-356.7万 | 37.77%-2,014.7万 | 18.30%-441万 | 55.45%-488.7万 | 22.54%-550.5万 | 39.96%-534.5万 | 21.14%-3,237.7万 | 37.17%-539.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --273.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.95%-1,676.6万 | 36.61%-4,647.4万 | 73.02%-3,482.5万 | 55.83%-3.28億 | -140.61%-1.19億 | 97.92%-713.6万 | 64.62%-7,331.1万 | 10.76%-1.29億 | -167.13%-7.44億 | -223.12%-4,939.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.73%2.58億 | -16.22%2.54億 | -33.28%2.51億 | 28.52%3.76億 | -9.55%3.23億 | -6.13%2.6億 | -11.40%3.03億 | 28.52%3.76億 | 87.07%2.93億 | 95.84%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.93%-2,976.8万 | 117.34%955.2万 | 105.88%490万 | -257.44%-1.38億 | -326.66%-6,694.6万 | -10.31%6,776万 | 16.91%-5,508.3万 | -271.43%-8,336.1万 | -28.37%8,742万 | -73.38%2,953.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.77%-1,144万 | -139.88%-495.7万 | -121.44%-215.6万 | 415.56%1,243.3万 | 53.52%-465万 | -238.98%-540.2万 | 645.59%1,242.9万 | 1,871.76%1,005.6万 | -251.71%-394万 | -2,978.15%-1,000.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.69%2.17億 | -0.73%2.58億 | -16.22%2.54億 | -33.28%2.51億 | -33.28%2.51億 | -9.55%3.23億 | -6.13%2.6億 | -11.40%3.03億 | 28.52%3.76億 | 28.52%3.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.84%2,064.2万 | 232.43%4,974.1万 | -11.32%3,196.6万 | 31.49%1.63億 | -21.79%4,314.9万 | 9,980.56%6,844.7万 | -64.85%1,496.3万 | 42.80%3,604.8万 | -64.39%1.24億 | -43.29%5,516.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
