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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.91%34.99億 | -4.90%27.57億 | 31.95%28.99億 | 26.26%21.97億 | 21.42%17.4億 | -20.74%14.33億 | 9.23%18.08億 | -31.77%16.55億 | 106.32%24.26億 | 35.71%11.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.24%-4,931.6万 | 47.25%-7,386.9万 |
| その他の非現金項目 | -209.09%-2,400万 | 633.33%2,200万 | -97.37%300万 | 18.75%1.14億 | 540.00%9,600万 | -80.26%1,500万 | -11.12%7,600万 | -16.11%8,551.1万 | -33.29%1.02億 | -1.48%1.53億 |
| 運転資金の増減額 | 6.25%3.74億 | 1,970.59%3.52億 | -95.87%1,700万 | -25.50%4.12億 | 31.35%5.53億 | 139.20%4.21億 | -82.64%1.76億 | 294.37%10.14億 | -824.90%-5.22億 | 209.30%7,194.1万 |
| -売掛金増減額 | 73.17%7,100万 | 555.56%4,100万 | 92.91%-900万 | -264.94%-1.27億 | -23.76%7,700万 | 0.00%1.01億 | 4,277.01%1.01億 | 99.40%-241.8万 | -286.82%-4.01億 | 73.04%-1.04億 |
| -在庫増減額 | -82.61%400万 | 43.75%2,300万 | 120.78%1,600万 | -1,640.00%-7,700万 | 155.56%500万 | ---900万 | --0 | 11.12%1.26億 | 198.13%1.13億 | -116.97%-1.16億 |
| -前払費用増減額 | 758.33%7,900万 | ---1,200万 | --0 | 136.90%3,100万 | -400.00%-8,400万 | 12.00%2,800万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -83.33%1,700万 | 108.16%1.02億 | -86.43%4,900万 | 159.71%3.61億 | -52.72%1.39億 | 108.51%2.94億 | -82.95%1.41億 | 364.93%8.27億 | -57.03%-3.12億 | -419.17%-1.99億 |
| -その他流動負債の変動 | 94.74%1.85億 | 693.75%9,500万 | -110.53%-1,600万 | 167.26%1.52億 | -317.31%-2.26億 | -43.48%1.04億 | 135.44%1.84億 | --7,815万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.24%-5,500万 | 15.52%-4,900万 | 10.77%-5,800万 | 20.73%-6,500万 | 6.82%-8,200万 | -4.76%-8,800万 | 6.11%-8,400万 | 30.41%-8,946.8万 | 11.37%-1.29億 | -5.60%-1.45億 |
| 利息の受取額 | -4.76%4,000万 | -23.64%4,200万 | 71.88%5,500万 | 0.00%3,200万 | 14.29%3,200万 | 7.69%2,800万 | -6.03%2,600万 | -3.29%2,766.8万 | 19.68%2,860.9万 | 0.18%2,390.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.65%-10.12億 | -13.90%-11.72億 | -25.49%-10.29億 | -50.74%-8.2億 | 13.65%-5.44億 | 18.18%-6.3億 | -94.60%-7.7億 | -8.84%-3.96億 | 6.04%-3.64億 | -15.17%-3.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%45.75億 | -5.86%35.81億 | 5.29%38.04億 | 6.23%36.13億 | 14.01%34.01億 | 11.76%29.83億 | -29.98%26.69億 | 94.98%38.12億 | -10.70%19.55億 | 25.96%21.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -271.73%-46.02億 | -11.83%-12.38億 | -33.05%-11.07億 | 5.13%-8.32億 | 54.89%-8.77億 | 42.62%-19.44億 | -140.23%-33.88億 | -125.26%-14.1億 | 850.46%55.83億 | 20.07%-7.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.57%-1.21億 | -180.00%-1.4億 | -316.67%-5,000万 | 88.68%-1,200万 | 42.70%-1.06億 | -24.16%-1.85億 | 8.13%-1.49億 | -5.41%-1.62億 | 3.22%-1.54億 | -13.44%-1.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---7.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.43%-100万 | 175.00%2.31億 | 2,000.00%8,400万 | 117.39%400万 | 76.53%-2,300万 | -1,125.00%-9,800万 | 98.18%-800万 | -12,007.80%-4.39億 | 98.38%-362.7万 | -321.78%-2.24億 |
| その他の投資活動純額 | 1,538.18%15.82億 | 20.29%-1.1億 | 33.97%-1.38億 | 18.36%-2.09億 | -59.01%-2.56億 | 29.07%-1.61億 | -11.87%-2.27億 | 30.92%-2.03億 | -40.91%-2.94億 | -67.46%-2.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.32%-31.39億 | 35.45%-12.49億 | -91.21%-19.35億 | 19.43%-10.12億 | 47.29%-12.56億 | 36.06%-23.83億 | -68.43%-37.27億 | -143.01%-22.13億 | 490.26%51.45億 | -22.80%-13.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 281.78%13.67億 | -8.99%-7.52億 | 24.75%-6.9億 | 19.06%-9.17億 | -1,448.81%-11.33億 | -93.77%8,400万 | 431.24%13.49億 | 92.64%-4.07億 | -3,785.60%-55.36億 | 80.92%-1.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,000万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -100.68%-10.2万 | --1,489.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.73%-3.86億 | -10.25%-3.55億 | -25.29%-3.22億 | 0.39%-2.57億 | 0.00%-2.58億 | 0.00%-2.58億 | -9.64%-2.58億 | -35.78%-2.35億 | -7.47%-1.73億 | -26.14%-1.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-1,000万 | -100.00%-200万 | 97.22%-100万 | -71.43%-3,600万 | -2,000.00%-2,100万 | 98.57%-100万 | -1,245.64%-7,000万 | 96.13%-520.2万 | ---1.34億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.54%6.1億 | -8.10%-14.01億 | 18.85%-12.96億 | 9.36%-15.97億 | -223.90%-17.62億 | -185.40%-5.44億 | 146.47%6.37億 | 76.86%-13.71億 | -1,445.82%-59.24億 | 58.21%-3.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.77%62.1億 | 12.22%52.73億 | 27.79%46.99億 | 11.70%36.77億 | 1.64%32.92億 | -6.25%32.39億 | 6.51%34.55億 | 56.33%32.44億 | 32.33%20.75億 | -12.61%15.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.76%20.46億 | 62.48%9.31億 | -42.93%5.73億 | 162.14%10.04億 | 583.93%3.83億 | 113.30%5,600万 | -284.70%-4.21億 | -80.62%2.28億 | 141.24%11.76億 | 292.98%4.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%500万 | 150.00%500万 | --200万 | --0 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 105.99%100万 | -133.00%-1,669.9万 | -136.73%-716.7万 | 1,917.89%1,951.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -105.56%-100万 | 1,700.00%1,800万 | 200.00%100万 | -100.49%-100万 | 10,200,100.00%2.04億 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.01%82.6億 | 17.77%62.1億 | 12.22%52.73億 | 27.79%46.99億 | 11.70%36.77億 | 1.64%32.92億 | -6.25%32.39億 | 6.51%34.55億 | 56.33%32.44億 | 32.33%20.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.24%-2.08億 | -22.51%20.31億 | 0.11%26.21億 | 11.36%26.18億 | 214.30%23.51億 | 182.20%7.48億 | -141.44%-9.1億 | 83.66%21.96億 | 2.13%11.96億 | 81.98%11.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
