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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.73%9.35億 | -13.23%9.01億 | 20.38%10.39億 | -18.09%8.63億 | 147.62%10.53億 | 14.94%4.25億 | -62.36%3.7億 | 232.26%9.83億 | 1,621.54%2.96億 | -105.85%-1,944.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.01%-928.5万 | -544.66%-3.11億 |
| その他の非現金項目 | 101.36%3.47億 | -15.31%1.72億 | 145.86%2.04億 | -777.83%-4.44億 | -71.81%6,549万 | -26.05%2.32億 | -53.42%3.14億 | 15.31%6.74億 | 71.50%5.85億 | -36.96%3.41億 |
| 運転資金の増減額 | 142.97%1.87億 | 18.28%-4.35億 | -97.26%-5.32億 | -1,779.62%-2.7億 | 98.16%-1,436万 | -63.54%-7.8億 | -131.10%-4.77億 | 73.88%-2.06億 | -174.41%-7.9億 | 1,231.65%10.62億 |
| -売掛金増減額 | 158.35%1.6億 | 109.08%6,177万 | -62.02%-6.8億 | -66.49%-4.2億 | 53.85%-2.52億 | -2.16%-5.47億 | -1,429.99%-5.35億 | 92.74%-3,496.4万 | -130.05%-4.81億 | -204.23%-2.09億 |
| -在庫増減額 | -14.03%1,872.9万 | 559.33%2,178.6万 | -130.34%-474.3万 | 149.85%1,563.5万 | -588.80%-3,136.1万 | -111.84%-455.3万 | -28.50%3,845.6万 | 238.50%5,378.8万 | 10.11%1,589万 | 486.68%1,443.1万 |
| 利息の支払額 | -2.44%-1.69億 | -15.54%-1.65億 | 1.68%-1.43億 | -2.61%-1.45億 | -2.48%-1.41億 | -6.82%-1.38億 | 2.69%-1.29億 | 11.53%-1.33億 | -6.51%-1.5億 | 5.71%-1.41億 |
| 利息の受取額 | -0.12%5,677万 | 94.26%5,683.9万 | -8.97%2,925.9万 | -29.52%3,214.1万 | -11.36%4,560.6万 | 29.64%5,144.8万 | 12.71%3,968.6万 | -11.20%3,521万 | 3.79%3,965万 | -29.81%3,820.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 64.72%-2.69億 | -154.76%-7.63億 | 46.00%-2.99億 | -152.97%-5.54億 | -92.02%-2.19億 | 77.20%-1.14億 | -92.64%-5億 | -45.06%-2.6億 | -8.65%-1.79億 | 26.65%-1.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.85%32.77億 | -8.30%20.25億 | 71.55%22.08億 | -50.82%12.87億 | 85.29%26.17億 | 7.22%14.12億 | -21.61%13.17億 | 31.00%16.8億 | -47.32%12.83億 | 41.19%24.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.86%-11.86億 | -161.87%-22.75億 | 45.49%-8.69億 | -106.21%-15.94億 | -31.88%-7.73億 | 5.63%-5.86億 | -226.51%-6.21億 | 137.84%4.91億 | -139.04%-12.97億 | -6.32%-5.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -43.69%-4.08億 | -2,608.45%-2.84億 | 67.36%-1,047.7万 | 60.22%-3,209.5万 | 80.79%-8,068.8万 | -213.31%-4.2億 | -269.06%-1.34億 | -45.91%-3,631.9万 | 54.65%-2,489.1万 | -204.96%-5,488.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -10,105.69%-3.07億 | ---300.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -417.31%-2.61億 | 540.46%8,212.6万 |
| その他の投資活動純額 | 63.04%-1.04億 | 48.08%-2.81億 | 35.83%-5.41億 | -227.56%-8.43億 | -177.00%-2.57億 | 63.55%-9,293.9万 | -284.18%-2.55億 | 153.86%1.38億 | -186.07%-2.57億 | 272.81%2.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.49%-20.04億 | -100.14%-28.43億 | 42.47%-14.2億 | -122.24%-24.69億 | -1.10%-11.11億 | -8.81%-10.99億 | -270.33%-10.1億 | 132.23%5.93億 | -748.44%-18.4億 | 68.50%-2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -90.69%1.75億 | 169.51%18.75億 | -65.25%6.96億 | 804.30%20.02億 | -154.78%-2.84億 | -52.54%5.19億 | 225.03%10.93億 | -177.07%-8.74億 | 225.77%11.35億 | -40.74%-9.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,494.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.30%-1.09億 | -0.22%-1.1億 | -0.17%-1.09億 | 0.09%-1.09億 | 0.19%-1.09億 | -0.17%-1.1億 | -0.04%-1.09億 | 0.22%-1.09億 | -0.39%-1.1億 | 0.40%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -101.47%-1,000 | 131.48%6.8万 | -208.57%-21.6万 | 99.94%-7万 | -3,943.50%-1.19億 | 43.01%309.9万 | 216,800.00%216.7万 | -103.33%-1,000 | -99.99%3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.99%-10.58億 | 255.08%6.96億 | -146.66%-4.49億 | 178.46%9.62億 | -115.81%-12.26億 | -507.10%-5.68億 | 107.76%1.4億 | -902.23%-17.99億 | 112.74%2.24億 | -132.41%-17.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.93%31.4億 | 14.38%31.69億 | -9.40%27.71億 | 9.95%30.58億 | -12.13%27.82億 | 15.80%31.66億 | 19.66%27.34億 | -14.17%22.84億 | 28.13%26.62億 | 24.61%20.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 276.33%2.15億 | -135.98%-1.22億 | 253.98%3.39億 | -178.57%-2.2億 | 210.11%2.8億 | -156.96%-2.55億 | -5.78%4.47億 | 242.52%4.74億 | -172.72%-3.33億 | 64.17%4.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.26%4,231.2万 | 47.13%9,249.7万 | 193.39%6,286.7万 | -1,866.58%-6,731.6万 | 97.35%-342.3万 | -774.37%-1.29億 | 41.02%-1,479.8万 | 43.45%-2,509.1万 | -135.01%-4,437万 | -3.66%1.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.06%2,000 | -338,800.00%-338.9万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.20%33.97億 | -0.93%31.4億 | 14.38%31.69億 | -9.40%27.71億 | 9.95%30.58億 | -12.13%27.82億 | 15.80%31.66億 | 19.66%27.34億 | -14.17%22.84億 | 28.13%26.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 361.89%16.14億 | -155.48%-6.16億 | 304.07%11.11億 | -145.61%-5.44億 | 366.99%11.93億 | -37.29%2.55億 | -60.28%4.07億 | 647.72%10.26億 | -110.45%-1.87億 | 53.58%17.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
