ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.35%37.32億 | -21.94%14.85億 | 14.14%19.02億 | -4.71%16.67億 | -16.42%17.49億 | 32.46%20.93億 | -19.85%15.8億 | 12.35%19.71億 | 25.25%17.54億 | 53.96%14.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -467.00%-1.11億 | 101.12%3,012.6万 |
| その他の非現金項目 | 2,157.10%2.62億 | -138.51%-1,272.4万 | -78.05%3,303.9万 | 280.19%1.51億 | -167.75%-8,352.9万 | -75.19%1.23億 | 163.65%4.97億 | -46.42%1.88億 | -13.78%3.52億 | -83.88%4.08億 |
| 運転資金の増減額 | -135.31%-1.93億 | 704.87%5.46億 | -131.68%-9,032.2万 | -41.80%2.85億 | 5.99%4.9億 | 103,527.58%4.62億 | -99.40%44.6万 | 114.74%7,473.5万 | -866.33%-5.07億 | 128.09%6,614.5万 |
| -売上債権増減額 | -68.53%5,641.9万 | -25.11%1.79億 | 127.42%2.39億 | -81.52%1.05億 | 394.25%5.7億 | 131.65%1.15億 | -76.87%-3.64億 | -212.34%-2.06億 | 161.27%1.83億 | 11.10%-2.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -189.98%-913.2万 | 170.24%1,014.9万 | -12.00%-1,445万 | -131.51%-1,290.2万 | 737.61%4,094.7万 | 50.19%-642.2万 | -124.42%-1,289.3万 | -121.44%-574.5万 | 26.06%2,679.4万 | 185.57%2,125.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.85%-1.48億 | -9.25%-1.52億 | 10.32%-1.39億 | 14.19%-1.55億 | 10.53%-1.81億 | -0.33%-2.02億 | 12.66%-2.01億 | 14.83%-2.31億 | 8.64%-2.71億 | 12.20%-2.96億 |
| 利息の受取額 | -3.27%7,819万 | 14.18%8,083.1万 | 15.49%7,079.4万 | -15.78%6,130万 | 10.15%7,278.4万 | 5.11%6,607.6万 | 7.45%6,286.3万 | -3.30%5,850.6万 | 18.55%6,050.5万 | 25.52%5,103.8万 |
| 法人税等の支払額 | -21.11%-6.32億 | 25.74%-5.22億 | -44.57%-7.02億 | 46.85%-4.86億 | -45.18%-9.14億 | 8.84%-6.3億 | 0.15%-6.91億 | 5.38%-6.92億 | -41.51%-7.31億 | -11.51%-5.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.78%19.65億 | 30.63%28.8億 | -29.12%22.05億 | 8.89%31.1億 | -20.93%28.57億 | 19.78%36.13億 | 10.60%30.16億 | 21.69%27.27億 | -13.93%22.41億 | 100.21%26.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.88%3,720.8万 | -103.99%-42.45億 | -30.99%-20.81億 | -1.77%-15.89億 | -7.19%-15.61億 | 38.65%-14.56億 | -130.62%-23.74億 | 36.36%-10.29億 | -1,058.36%-16.17億 | 110.77%1.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -569.78%-4,010万 | 60.89%-598.7万 | -29.59%-1,530.8万 | 5.85%-1,181.3万 | -497.19%-1,254.7万 | 95.07%-210.1万 | -4,817.78%-4,258.8万 | -100.45%-86.6万 | 772.60%1.91億 | -176.27%-2,844.2万 |
| その他の投資活動純額 | 102.53%94.9万 | -694.55%-3,753.4万 | 136.90%631.3万 | 32.49%-1,710.7万 | 17.22%-2,534万 | -83.53%-3,061.1万 | -1,127.30%-1,667.9万 | -250.00%-135.9万 | 103.14%90.6万 | -1,745.39%-2,882.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.95%-194.3万 | -105.20%-42.89億 | -29.21%-20.9億 | -1.17%-16.18億 | -7.38%-15.99億 | 38.80%-14.89億 | -135.87%-24.33億 | 27.62%-10.31億 | -1,378.23%-14.25億 | 107.06%1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -219.01%-23.48億 | 930.99%19.73億 | 70.20%-2.37億 | 56.85%-7.97億 | -62.78%-18.46億 | -401.46%-11.34億 | 135.57%3.76億 | -621.63%-10.58億 | 91.00%-1.47億 | -88.64%-16.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-39万 | 91.27%-7.8万 | -149.44%-89.3万 | 45.09%-35.8万 | 55.86%-65.2万 | 33.29%-147.7万 | 97.26%-221.4万 | -8,944.79%-8,077万 | -123.25%-89.3万 | 21.10%-40万 |
| 配当金支払総額 | -14.01%-1.62億 | 0.33%-1.42億 | -0.19%-1.42億 | -0.33%-1.42億 | 12.57%-1.42億 | -33.73%-1.62億 | -16.96%-1.21億 | -0.20%-1.03億 | -23.93%-1.03億 | 19.14%-8,332.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.95%-2,965.2万 | -2.07%-3,293万 | 14.81%-3,226.2万 | 20.33%-3,786.9万 | -17.05%-4,753.5万 | -1.17%-4,061.1万 | 14.69%-4,014万 | -5.04%-4,705万 | -2.97%-4,479.2万 | -154.41%-4,350.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.23%-25.39億 | 535.58%17.98億 | 57.75%-4.13億 | 52.02%-9.77億 | -52.15%-20.36億 | -728.58%-13.38億 | 116.51%2.13億 | -336.21%-12.89億 | 83.17%-2.96億 | -97.96%-17.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.79%61.27億 | -4.94%57.38億 | 9.35%60.36億 | -12.36%55.2億 | 14.25%62.98億 | 16.88%55.13億 | 9.43%47.17億 | 13.73%43.1億 | 33.87%37.9億 | -29.17%28.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.96%-5.76億 | 230.75%3.9億 | -157.75%-2.98億 | 166.29%5.16億 | -199.09%-7.78億 | -1.32%7.86億 | 95.94%7.96億 | -21.91%4.06億 | -45.75%5.2億 | 182.23%9.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.41%55.51億 | 6.79%61.27億 | -4.94%57.38億 | 9.35%60.36億 | -12.36%55.2億 | 14.25%62.98億 | 16.88%55.13億 | 9.43%47.17億 | 13.73%43.1億 | 33.87%37.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.87%-8.54億 | -113.63%-15.5億 | -158.88%-7.25億 | 1.36%12.32億 | -42.39%12.15億 | 242.03%21.09億 | -55.73%6.17億 | 176.75%13.93億 | -63.06%5.03億 | 520.92%13.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |