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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.80%362.27億 | 12.17%384.58億 | -5.34%342.84億 | -5.72%362.19億 | -5.44%384.17億 | 35.25%406.28億 | 5.64%300.4億 | 34.01%284.35億 | -4.50%212.18億 | 42.32%222.17億 |
| その他の非現金項目 | -153.10%-36.92億 | 272.79%69.53億 | -173.59%-40.24億 | 233.07%54.68億 | -171.31%-41.09億 | 846.37%57.62億 | -118.63%-7.72億 | 537.03%41.43億 | -120.61%-9.48億 | 943.85%45.99億 |
| 運転資金の増減額 | 36.66%-151.39億 | -537.11%-239.01億 | 126.00%54.68億 | -30.56%-210.33億 | -1,029.73%-161.1億 | 87.19%-14.26億 | -85.68%-111.35億 | 60.68%-59.97億 | -323.69%-152.51億 | 246.37%68.18億 |
| -売掛金増減額 | -1,104.94%-107.36億 | -111.71%-8.91億 | 152.95%76.06億 | 20.21%-143.64億 | -221.08%-180.03億 | 63.16%-56.07億 | -66.60%-152.19億 | 32.40%-91.35億 | -2,348.19%-135.14億 | 88.75%-5.52億 |
| -在庫増減額 | -700.00%-2.46億 | 116.94%4,100万 | -110.43%-2.42億 | 22.30%-1.15億 | -1,333.33%-1.48億 | 105.29%1,200万 | -194.81%-2.27億 | -254.00%-7,700万 | 161.73%5,000万 | -52.83%-8,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.85%3.17億 | 113.80%1.3億 | -184.11%-9.42億 | 104.38%11.2億 | -48.40%5.48億 | 246.28%10.62億 | -3,200.00%-7.26億 | 97.63%-2,200万 | -589.47%-9.3億 | -65.77%1.9億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.24%9.16億 | -144.94%-5.51億 | 245.26%12.26億 | -17.88%-8.44億 | -143.58%-7.16億 | 509.73%16.43億 |
| 利息の支払額 | -52.66%-8.61億 | -16.29%-5.64億 | 17.80%-4.85億 | 16.19%-5.9億 | -27.31%-7.04億 | 11.94%-5.53億 | 21.20%-6.28億 | 12.90%-7.97億 | 1.82%-9.15億 | 7.54%-9.32億 |
| 利息の受取額 | 20.55%16.19億 | 23.78%13.43億 | 43.14%10.85億 | -17.07%7.58億 | -12.95%9.14億 | 4.06%10.5億 | 11.00%10.09億 | 4.48%9.09億 | -9.38%8.7億 | 5.73%9.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | -70.89%-164.43億 | 24.37%-96.22億 | -9.13%-127.22億 | 26.45%-116.58億 | -59.10%-158.5億 | 24.10%-99.62億 | -140.25%-131.25億 | 58.25%-54.63億 | -234.71%-130.84億 | -11.65%-39.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.70%217.31億 | -23.84%332.77億 | 74.47%436.92億 | 12.21%250.43億 | -54.99%223.17億 | 117.88%495.87億 | -40.09%227.59億 | 436.73%379.9億 | -83.77%70.78億 | 123.07%436.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.67%-122.47億 | -4.67%-131.22億 | -3.56%-125.36億 | -24.99%-121.05億 | -2.17%-96.85億 | -0.46%-94.79億 | -19.97%-94.36億 | 52.05%-78.65億 | -46.40%-164.03億 | 2.18%-112.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.17%-17.2億 | 4.52%-16.05億 | 35.15%-16.81億 | -14.79%-25.92億 | -2.82%-22.58億 | -77.24%-21.96億 | -1.81%-12.39億 | 3.64%-12.17億 | 33.84%-12.63億 | 2.75%-19.09億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.73%-2.96億 | --3.06億 | ---- | ---- | -110.78%-23.86億 | 82.18%-11.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -186.69%-43.29億 | -524.16%-15.1億 | 250.21%3.56億 | -159.40%-2.37億 | -76.28%3.99億 | 696.45%16.82億 | 43.94%-2.82億 | 70.82%-5.03億 | 39.19%-17.24億 | -378.49%-28.35億 |
| その他の投資活動純額 | 5.94%-3.8億 | 43.50%-4.04億 | -41.30%-7.15億 | -7.66%-5.06億 | -285.25%-4.7億 | -156.22%-1.22億 | 119.32%2.17億 | -21.80%-11.23億 | -0.77%-9.22億 | -225.62%-9.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.50%-184.34億 | -10.68%-165.33億 | 2.34%-149.38億 | -19.76%-152.96億 | -30.17%-127.72億 | 8.60%-98.12億 | 0.14%-107.35億 | 52.86%-107.5億 | -25.72%-228.05億 | 4.88%-181.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 593.76%233.59億 | 311.63%33.67億 | -129.52%-15.91億 | 175.28%53.9億 | 109.75%19.58億 | -882.78%-200.88億 | 84.57%-20.44億 | -299.10%-132.5億 | 173.45%66.55億 | -219.93%-90.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -250,033.33%-150.08億 | 99.94%-600万 | -200,040.00%-100.07億 | -101.09%-500万 | 3,385.71%4.6億 | 68.89%-1,400万 | -60.71%-4,500万 | 22.22%-2,800万 | -16.13%-3,600万 | -24.00%-3,100万 |
| 配当金支払総額 | -29.39%-94.53億 | -6.42%-73.06億 | -13.41%-68.65億 | 8.95%-60.53億 | -9.94%-66.48億 | -53.83%-60.47億 | 18.66%-39.31億 | -60.67%-48.33億 | -11.04%-30.08億 | -0.07%-27.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.79%-45.85億 | -30.81%-37.96億 | 7.61%-29.02億 | 0.66%-31.41億 | -71.94%-31.62億 | -568.73%-18.39億 | -13,650.00%-2.75億 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.68%-91.42億 | 54.65%-111.06億 | -244.31%-244.91億 | 33.65%-71.13億 | 66.24%-107.21億 | -210.98%-317.57億 | 54.56%-102.12億 | -2,607.47%-224.72億 | 94.68%-8.3億 | -1,465.18%-156.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.59%508.01億 | 17.18%424.79億 | 4.90%362.5億 | -3.08%345.56億 | 25.98%356.53億 | 9.23%283億 | 19.29%259.09億 | -43.59%217.19億 | 42.21%385.04億 | 13.51%270.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.67%-58.45億 | 32.25%56.38億 | 61.85%42.63億 | 323.98%26.34億 | -114.67%-11.76億 | 342.49%80.18億 | -62.00%18.12億 | 128.80%47.68億 | -267.78%-165.57億 | 507.64%98.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.55%18.91億 | 36.45%26.84億 | 309.70%19.67億 | -1,287.34%-9.38億 | 108.42%7,900万 | -423.45%-9.38億 | 150.35%2.9億 | 56.59%-5.76億 | -191.33%-13.27億 | 17.94%14.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -5.54%2.73億 | 14,550.00%2.89億 | -100.18%-200万 | 927.10%10.99億 | -70.77%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.78%468.47億 | 19.59%508.01億 | 17.18%424.79億 | 4.90%362.5億 | -3.08%345.56億 | 25.98%356.53億 | 9.23%283億 | 19.29%259.09億 | -43.59%217.19億 | 42.21%385.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.81%69.13億 | -39.13%171.99億 | 354.17%282.54億 | -37.99%62.21億 | -72.18%100.32億 | 213.37%360.63億 | -59.54%115.08億 | 365.20%284.45億 | -136.02%-107.26億 | 419.14%297.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
