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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.00%120.72億 | 53.21%143.71億 | 118.80%93.8億 | -4.63%42.87億 | -31.80%44.95億 | -16.69%65.91億 | 17.58%79.11億 | 27.47%67.28億 | 32.81%52.78億 | -6.05%39.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -240.75%-4.87億 | 147.14%3.46億 | 108.88%1.4億 | -403.51%-15.76億 | -144.52%-3.13億 | 143.77%7.03億 | -374.53%-16.06億 | -53.90%5.85億 | -11.13%12.69億 | 257.89%14.28億 |
| 運転資金の増減額 | -98.24%5,200万 | 183.77%29.58億 | -33.20%-35.31億 | -198.11%-26.51億 | 612.93%27.02億 | 142.97%3.79億 | -343.22%-8.82億 | 70.74%-1.99億 | 46.75%-6.8億 | -491.72%-12.77億 |
| -売掛金増減額 | -68.86%22.05億 | 280.91%70.81億 | 25.06%-39.14億 | -215.07%-52.23億 | 980.71%45.39億 | 121.30%4.2億 | -68.26%-19.72億 | -511.23%-11.72億 | -2.73%2.85億 | 48.73%2.93億 |
| -その他流動資産の変動 | -168.36%-4.84億 | 126.80%7.08億 | -520.03%-26.42億 | -37.16%6.29億 | 647.01%10.01億 | 107.07%1.34億 | -6,664.29%-18.94億 | 92.88%-2,800万 | -5.36%-3.93億 | -693.62%-3.73億 |
| -その他流動負債の変動 | -194.58%-18.47億 | -155.05%-6.27億 | 325.00%11.39億 | 132.76%2.68億 | -167.32%-8.18億 | -116.39%-3.06億 | 233.99%18.67億 | 59.71%5.59億 | 151.17%3.5億 | -135.83%-6.84億 |
| 利息の支払額 | 8.26%-4.22億 | -11.92%-4.6億 | 2.84%-4.11億 | -1.20%-4.23億 | -25.15%-4.18億 | 4.30%-3.34億 | 6.68%-3.49億 | 17.80%-3.74億 | 7.71%-4.55億 | -2.71%-4.93億 |
| 利息の受取額 | 7.62%10.88億 | 54.12%10.11億 | 13.69%6.56億 | -2.37%5.77億 | -3.59%5.91億 | 12.89%6.13億 | 18.82%5.43億 | -20.24%4.57億 | 13.92%5.73億 | 14.06%5.03億 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.13%-33.08億 | -78.56%-42.48億 | -89.41%-23.79億 | 38.94%-12.56億 | 13.79%-20.57億 | 12.57%-23.86億 | -89.91%-27.29億 | 21.69%-14.37億 | -0.88%-18.35億 | -50.95%-18.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%135.93億 | 87.86%179.22億 | 92.53%95.4億 | -54.12%49.55億 | 54.59%108.01億 | -2.17%69.87億 | -14.65%71.42億 | 31.95%83.68億 | 61.21%63.42億 | -34.10%39.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.68%-78.24億 | -35.14%-45.84億 | 56.89%-33.92億 | -28.08%-78.69億 | -25.13%-61.44億 | -120.97%-49.1億 | -114.89%-22.22億 | 3.27%-10.34億 | 34.13%-10.69億 | 38.10%-16.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -51.95%-5.06億 | -110.76%-3.33億 | 18.56%-1.58億 | 39.18%-1.94億 | -27.60%-3.19億 | 59.94%-2.5億 | -132.84%-6.24億 | -58.58%-2.68億 | 39.21%-1.69億 | -2.21%-2.78億 |
| 事業取引の純額 | 6,650.98%34.43億 | 111.62%5,100万 | ---4.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.55億 | ---- | 16.12%-4.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 646.80%31.66億 | -152.97%-5.79億 | 247.11%10.93億 | -151.86%-7.43億 | -223.95%-2.95億 | 136.84%2.38億 | 44.64%-6.46億 | -450.47%-11.67億 | -114.52%-2.12億 | 860.53%14.6億 |
| その他の投資活動純額 | -177.95%-3.53億 | 81.88%-1.27億 | -140.07%-7.01億 | -148.42%-2.92億 | 162.17%6.03億 | -29.01%2.3億 | 79.01%3.24億 | 261.61%1.81億 | 49.09%-1.12億 | 46.86%-2.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.41%-19.22億 | -54.96%-55.57億 | 59.88%-35.86億 | -46.12%-89.38億 | -31.55%-61.17億 | -48.51%-46.5億 | -46.10%-31.31億 | -44.21%-21.43億 | -32.92%-14.86億 | 70.63%-11.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.95%-25.26億 | -188.47%-44.28億 | -123.78%-15.35億 | 1,479.06%64.54億 | -253.44%-4.68億 | 117.78%3.05億 | 42.47%-17.15億 | 6.76%-29.81億 | -224.90%-31.97億 | -46.21%-9.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -865.67%-17.84億 | 2.19%2.33億 | 153.77%2.28億 | -22.19%-4.24億 | -34,600.00%-3.47億 | 85.71%-100万 | 98.12%-700万 | -318.13%-3.73億 | 46.15%1.71億 | 7.34%1.17億 |
| 配当金支払総額 | -35.29%-19.59億 | -29.17%-14.48億 | -2.28%-11.21億 | 1.35%-10.96億 | -7.24%-11.11億 | -10.57%-10.36億 | -10.24%-9.37億 | -6.65%-8.5億 | -0.38%-7.97億 | -14.74%-7.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 96.63%-300万 | 8.25%-8,900万 | -3,133.33%-9,700万 | 96.15%-300万 | -3,800.00%-7,800万 | -133.33%-200万 | 115.79%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.43%-96億 | -58.42%-86.15億 | -375.62%-54.38億 | 141.88%19.73億 | -272.12%-47.11億 | 58.49%-12.66億 | 34.21%-30.5億 | -10.67%-46.36億 | -113.18%-41.89億 | -23.20%-19.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.66%224.66億 | 7.19%181.68億 | -8.25%169.49億 | 3.52%184.74億 | 4.33%178.46億 | 7.34%171.06億 | 9.17%159.36億 | 2.28%145.98億 | 13.31%142.72億 | 16.72%125.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.77%20.71億 | 626.74%37.5億 | 125.67%5.16億 | -7,344.44%-20.1億 | -102.52%-2,700万 | 11.45%10.71億 | -39.52%9.61億 | 138.23%15.89億 | -21.62%6.67億 | 49.82%8.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 232.48%18.22億 | -22.05%5.48億 | 45.25%7.03億 | 292.83%4.84億 | 23.71%-2.51億 | -258.17%-3.29億 | 134.04%2.08億 | -37.92%-6.11億 | -171.22%-4.43億 | -31.19%6.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -99.89%100万 | 45,400.00%9.06億 | -300.00%-200万 | -99.72%100万 | 252.94%3.6億 | -50.00%1.02億 | -38.55%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.33%263.59億 | 23.66%224.66億 | 7.19%181.68億 | -8.25%169.49億 | 3.52%184.74億 | 4.33%178.46億 | 7.34%171.06億 | 9.17%159.36億 | 2.28%145.98億 | 13.31%142.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.98%51.72億 | 118.96%129.25億 | 261.77%59.03億 | -185.18%-36.49億 | 142.44%42.84億 | -57.90%17.67億 | -38.91%41.97億 | 37.10%68.7億 | 162.77%50.11億 | -37.00%19.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
