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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.84%7.81億 | -34.90%5.11億 | 3.43%7.85億 | -46.40%7.59億 | -23.50%14.16億 | 35.51%18.51億 | 31.73%13.66億 | -12.04%10.37億 | 163.76%11.79億 | -64.94%4.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.67%2,900万 | 98.12%-3,000万 |
| その他の非現金項目 | -239.86%-2億 | 164.41%1.43億 | -239.62%-2.22億 | 124.77%1.59億 | -813.33%-6.42億 | -66.04%9,000万 | 209.50%2.65億 | -14.69%-2.42億 | -4,320.00%-2.11億 | 25.00%500万 |
| 運転資金の増減額 | -86.32%2,900万 | 236.77%2.12億 | -15,600.00%-1.55億 | -99.03%100万 | 241.10%1.03億 | 89.31%-7,300万 | -26.48%-6.83億 | -181.33%-5.4億 | 2,559.26%6.64億 | 87.08%-2,700万 |
| -売掛金増減額 | 34.06%3.7億 | -48.79%2.76億 | 892.65%5.39億 | -126.77%-6,800万 | 323.33%2.54億 | 110.62%6,000万 | -10.57%-5.65億 | -172.69%-5.11億 | 864.13%7.03億 | 84.33%-9,200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 42.86%-1,200万 | 22.22%-2,100万 | 10.00%-2,700万 | -7.14%-3,000万 | -3.70%-2,800万 | 6.90%-2,700万 | 17.14%-2,900万 | 32.69%-3,500万 | 17.46%-5,200万 | 23.17%-6,300万 |
| 利息の受取額 | -3.70%7,800万 | 8.00%8,100万 | 4.17%7,500万 | -12.20%7,200万 | 12.33%8,200万 | 19.67%7,300万 | 1.67%6,100万 | 13.21%6,000万 | -1.85%5,300万 | -64.24%5,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -230.48%-1.37億 | 117.50%1.05億 | -22.95%-6億 | 9.63%-4.88億 | 9.55%-5.4億 | -39.16%-5.97億 | -570.31%-4.29億 | 90.72%-6,400万 | -773.42%-6.9億 | 79.64%-7,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.23%25.87億 | 58.42%34.6億 | -20.23%21.84億 | 25.48%27.38億 | -13.58%21.82億 | 23.23%25.25億 | 25.24%20.49億 | -24.26%16.36億 | 2.13%21.6億 | 204.76%21.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.18%-15.31億 | 50.24%-9.44億 | 22.92%-18.97億 | 21.17%-24.61億 | -155.90%-31.22億 | -12.24%-12.2億 | 42.97%-10.87億 | -76.65%-19.06億 | -5.99%-10.79億 | -159.19%-10.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- | ---1.1億 | ---- | ---4.97億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,310.53%2.68億 | 123.75%1,900万 | -827.27%-8,000万 | -89.72%1,100万 | 729.41%1.07億 | -142.86%-1,700万 | -112.28%-700万 | -69.02%5,700万 | 1,772.73%1.84億 | -650.00%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -316.67%-1,300万 | 250.00%600万 | -150.00%-400万 | 127.59%800万 | 64.20%-2,900万 | -424.00%-8,100万 | 933.33%2,500万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.67%-12.73億 | 53.64%-9.18億 | 17.47%-19.8億 | 21.47%-23.99億 | -131.26%-30.55億 | -12.23%-13.21億 | 29.56%-11.77億 | -31.47%-16.71億 | -23.40%-12.71億 | -171.58%-10.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.45%-11.44億 | -50.43%-19.21億 | -147.96%-12.77億 | -121.73%-5.15億 | 676.64%23.7億 | 36.57%-4.11億 | -74.19%-6.48億 | 47.16%-3.72億 | 50.94%-7.04億 | 14.38%-14.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.3億 | 0.43%-2.3億 | -0.87%-2.31億 | 0.87%-2.29億 | -0.43%-2.31億 | 0.00%-2.3億 | 0.00%-2.3億 | 0.00%-2.3億 | -14.43%-2.3億 | -16.86%-2.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.05%-8,400万 | -1,166.67%-3,800万 | 89.66%-300万 | -26.09%-2,900万 | -130.00%-2,300万 | -900.00%-1,000万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.21%-14.62億 | -44.87%-21.89億 | -95.47%-15.11億 | -136.53%-7.73億 | 425.04%21.16億 | 25.94%-6.51億 | -46.01%-8.79億 | 35.55%-6.02億 | 42.94%-9.34億 | 11.51%-16.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.86%20.56億 | -42.80%16.6億 | -12.09%29.02億 | 57.64%33.01億 | 34.66%20.94億 | 0.32%15.55億 | -17.77%15.5億 | 0.32%18.85億 | -22.61%18.79億 | 15.18%24.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.93%-1.48億 | 127.01%3.53億 | -201.15%-13.07億 | -134.92%-4.34億 | 124.77%12.43億 | 8,000.00%5.53億 | 98.90%-700万 | -1,315.56%-6.37億 | 91.85%-4,500万 | -295.05%-5.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 900.00%5,000万 | -92.19%500万 | 88.24%6,400万 | 197.14%3,400万 | -133.33%-3,500万 | -236.36%-1,500万 | 135.48%1,100万 | -1,450.00%-3,100万 | -166.67%-200万 | -57.14%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -102.63%-100万 | 3,700.00%3,800万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -99.70%100万 | 528.30%3.33億 | --5,300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.82%19.57億 | 23.86%20.56億 | -42.80%16.6億 | -12.09%29.02億 | 57.64%33.01億 | 34.66%20.94億 | 0.32%15.55億 | -17.77%15.5億 | 0.32%18.85億 | -22.61%18.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.50%9.85億 | 1,020.74%24.32億 | 0.46%2.17億 | 121.24%2.16億 | -317.31%-10.17億 | -39.22%4.68億 | 248.94%7.7億 | -154.83%-5.17億 | -4.26%9.43億 | 528.26%9.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
