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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.40%149.46億 | 6.91%135.38億 | 23.61%126.63億 | -7.24%102.44億 | 34.85%110.43億 | 15.91%81.89億 | 8.68%70.65億 | 10.60%65.01億 | 7.62%58.78億 | 13.25%54.62億 |
| 資産准備金及び償却 | --5.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 13.67%-7.64億 | 8.10%-8.85億 | -326.11%-9.63億 | 92.67%-2.26億 | -1,021.82%-30.85億 | -3,828.57%-2.75億 | -103.98%-700万 | 162.41%1.76億 | 31.39%-2.82億 | -41.24%-4.11億 |
| 運転資金の増減額 | -148.36%-7.66億 | 219.64%15.84億 | -10.98%-13.24億 | -665.40%-11.93億 | 123.65%2.11億 | 30.20%-8.92億 | -7.85%-12.78億 | -99.83%-11.85億 | -193.09%-5.93億 | 131.75%6.37億 |
| -売掛金増減額 | -213.33%-21.43億 | 202.22%18.91億 | -8.70%-18.5億 | -314.63%-17.02億 | 143.45%7.93億 | 14.32%-18.25億 | 12.67%-21.3億 | -524.91%-24.39億 | 285.76%5.74億 | 81.11%-3.09億 |
| -在庫増減額 | 57.69%-2,200万 | ---5,200万 | --0 | -250.00%-7,200万 | 292.00%4,800万 | -257.14%-2,500万 | 36.36%-700万 | -178.57%-1,100万 | 40.00%1,400万 | 171.43%1,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -225.47%-1.33億 | 212.77%1.06億 | 73.82%-9,400万 | -35,800.00%-3.59億 | 97.14%-100万 | 2.78%-3,500万 | -176.60%-3,600万 | 135.88%4,700万 | -1,090.91%-1.31億 | 97.87%-1,100万 |
| 利息の支払額 | 1.04%-1.91億 | -2.12%-1.93億 | -8.00%-1.89億 | -9.38%-1.75億 | 1.84%-1.6億 | 7.39%-1.63億 | 6.38%-1.76億 | 14.16%-1.88億 | 5.19%-2.19億 | 7.97%-2.31億 |
| 利息の受取額 | 1.64%8.69億 | 38.13%8.55億 | 22.57%6.19億 | -12.78%5.05億 | -16.69%5.79億 | 20.45%6.95億 | 17.76%5.77億 | 8.17%4.9億 | 8.11%4.53億 | 15.43%4.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | -15.04%-47.57億 | -8.02%-41.35億 | -30.96%-38.28億 | 0.95%-29.23億 | -21.19%-29.51億 | -8.13%-24.35億 | -7.91%-22.52億 | 2.61%-20.87億 | -15.96%-21.43億 | -55.69%-18.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.04%145.14億 | 34.82%165.01億 | 7.59%122.39億 | 6.96%113.76億 | 22.18%106.36億 | 14.66%87.05億 | 17.05%75.92億 | -1.55%64.86億 | -4.24%65.88億 | 62.49%68.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.22%-39.18億 | 42.06%-59.56億 | 1.20%-102.8億 | -79.80%-104.05億 | -62.83%-57.87億 | -7.18%-35.54億 | -16.43%-33.16億 | -73.98%-28.48億 | -20.10%-16.37億 | 78.32%-13.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,452.50%-20.42億 | 83.97%-8,000万 | -166.84%-4.99億 | 19.74%-1.87億 | -83.46%-2.33億 | 66.67%-1.27億 | -556.90%-3.81億 | 76.23%-5,800万 | -95.20%-2.44億 | 7.41%-1.25億 |
| 事業取引の純額 | ---2.77億 | --0 | ---- | ---- | ---64.89億 | --0 | 99.16%-100万 | -340.74%-1.19億 | 99.23%-2,700万 | ---34.93億 |
| 投資商品取引の純額 | 5,808.82%20.09億 | -88.03%3,400万 | 155.80%2.84億 | -8.99%-5.09億 | -669.51%-4.67億 | 113.00%8,200万 | -60.15%-6.31億 | -120.11%-3.94億 | -1,888.89%-1.79億 | 97.63%-900万 |
| その他の投資活動純額 | 196.67%8,700万 | 82.99%-9,000万 | -48.60%-5.29億 | -72.82%-3.56億 | -190.14%-2.06億 | -73.17%-7,100万 | 39.71%-4,100万 | -151.85%-6,800万 | -105.82%-2,700万 | 3,669.23%4.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.22%-40.69億 | 44.64%-60.93億 | 2.80%-110.07億 | 14.11%-113.24億 | -258.26%-131.84億 | 15.85%-36.8億 | -23.95%-43.73億 | -88.26%-35.28億 | 61.13%-18.74億 | 29.36%-48.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.86%-28.54億 | -130.28%-14.28億 | 171.82%47.16億 | -73.05%17.35億 | 2,936.12%64.38億 | 79.84%-2.27億 | -545.06%-11.26億 | 154.06%2.53億 | 33.52%-4.68億 | -115.58%-7.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50,300.00%-10.08億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.03%-23.18億 | -9.12%-18.54億 | -13.80%-16.99億 | -7.33%-14.93億 | -11.82%-13.91億 | -18.25%-12.44億 | -10.04%-10.52億 | -10.52%-9.56億 | -18.66%-8.65億 | 0.00%-7.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.57%-4.33億 | 11.55%-2.68億 | -22.67%-3.03億 | 41.33%-2.47億 | -24.19%-4.21億 | 5.83%-3.39億 | 0.55%-3.6億 | -15.65%-3.62億 | -20.38%-3.13億 | -5.26%-2.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.74%-66.6億 | -234.92%-36.05億 | 6,951.28%26.72億 | -100.84%-3,900万 | 354.80%46.22億 | 28.61%-18.14億 | -138.14%-25.41億 | 35.25%-10.67億 | 2.77%-16.48億 | -147.83%-16.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.10%372.37億 | 16.85%302.5億 | -0.34%258.87億 | 8.70%259.75億 | 15.38%238.96億 | 3.57%207.1億 | 10.19%199.96億 | 20.17%181.47億 | 2.81%151.01億 | 7.38%146.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.36%37.85億 | 74.26%68.03億 | 29,930.77%39.04億 | -99.37%1,300万 | -35.41%20.74億 | 373.60%32.11億 | -64.15%6.78億 | -38.32%18.91億 | 742.31%30.66億 | -61.80%3.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.72%1.79億 | -59.83%1.84億 | 558.00%4.58億 | -2,600.00%-1億 | 117.39%400万 | -1,250.00%-2,300万 | 104.88%200万 | -115.79%-4,100万 | -163.33%-1,900万 | -44.44%3,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -105.88%-200万 | 3,500.00%3,400万 | 0.00%-100万 | -105.26%-100万 | 850.00%1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.65%412.02億 | 23.10%372.37億 | 16.85%302.5億 | -0.34%258.87億 | 8.70%259.75億 | 15.38%238.96億 | 3.57%207.1億 | 10.19%199.96億 | 20.17%181.47億 | 2.81%151.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.34%83.86億 | 649.60%103.97億 | 98.14%13.87億 | -84.59%7億 | -6.20%45.42億 | 29.22%48.42億 | 14.90%37.47億 | -29.03%32.61億 | -13.68%45.95億 | 334.29%53.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
