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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.89%287.96億 | 3.87%257.36億 | 9.65%247.78億 | 15.01%225.98億 | 3.95%196.48億 | 11.60%189.01億 | 2.20%169.36億 | 0.95%165.72億 | 25.76%164.16億 | 15.08%130.53億 |
| その他の非現金項目 | 414.12%86.63億 | 517.22%16.85億 | 108.74%2.73億 | -1,374.69%-31.23億 | 116.99%2.45億 | -430.15%-14.42億 | 13.65%-2.72億 | -200.96%-3.15億 | -79.05%3.12億 | -0.40%14.89億 |
| 運転資金の増減額 | -232.85%-55.85億 | 198.69%42.04億 | -117.24%-42.6億 | -239.57%-19.61億 | 179.51%14.05億 | -64.53%-17.67億 | -27.40%-10.74億 | 78.60%-8.43億 | -422.95%-39.4億 | 129.44%12.2億 |
| -売掛金増減額 | -207.50%-104.32億 | 290.24%97.04億 | -54.02%-51.01億 | -42.70%-33.12億 | -232.52%-23.21億 | 88.20%-6.98億 | -249.09%-59.17億 | 3.03%-16.95億 | -326.42%-17.48億 | 129.01%7.72億 |
| -在庫増減額 | 212.10%11.77億 | -77.36%-10.5億 | 13.20%-5.92億 | -620.61%-6.82億 | 108.47%1.31億 | -2,595.16%-15.47億 | 193.94%6,200万 | 83.70%-6,600万 | 24.02%-4.05億 | -80.68%-5.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -207.51%-77億 | -12.19%-25.04億 | 33.89%-22.32億 | -2,328.78%-33.76億 | -143.86%-1.39億 | -112.13%-5,700万 | 212.17%4.7億 | ---4.19億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.23%-22.57億 | -33.63%-16.69億 | -8.61%-12.49億 | -4.83%-11.5億 | -6.50%-10.97億 | -6.51%-10.3億 | -1.47%-9.67億 | 12.97%-9.53億 | 11.55%-10.95億 | 0.56%-12.38億 |
| 利息の受取額 | -10.04%8.42億 | 148.28%9.36億 | -39.39%3.77億 | 4.71%6.22億 | -17.27%5.94億 | 38.34%7.18億 | 33.42%5.19億 | 72.89%3.89億 | 5.14%2.25億 | 22.99%2.14億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.05%-95.04億 | 1.05%-92.23億 | -36.63%-93.21億 | 10.77%-68.22億 | 0.05%-76.45億 | -45.36%-76.49億 | 1.83%-52.62億 | 6.98%-53.6億 | -36.22%-57.62億 | -5.38%-42.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.38%512.14億 | 49.58%476.94億 | 0.08%318.85億 | 2.44%318.58億 | 15.08%310.98億 | 9.99%270.22億 | 17.84%245.67億 | 29.10%208.48億 | -16.01%161.49億 | 79.89%192.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.31%-473.94億 | -14.88%-337.79億 | 8.58%-294.04億 | -97.72%-321.63億 | -58.22%-162.67億 | 60.34%-102.81億 | -1,690.18%-259.2億 | -56.35%16.3億 | 129.64%37.34億 | 45.33%-125.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.98%-15.04億 | -54.93%-11.31億 | ---7.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 21.44%-121.77億 | -6.86%-155億 | -27.39%-145.05億 | ---113.86億 | ---- | 63.21%-26.75億 | -29.68%-72.71億 | -19.96%-56.07億 | -13.72%-46.74億 | -63.68%-41.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 57.21%-4.81億 | -61.49%-11.24億 | -161.65%-6.96億 | -122.24%-2.66億 | 201.10%11.96億 | -789.47%-11.83億 | -123.05%-1.33億 | 42.47%5.77億 | 726.53%4.05億 | -95.02%4,900万 |
| その他の投資活動純額 | -19.24%-9.36億 | 2.61%-7.85億 | 67.68%-8.06億 | 15.71%-24.94億 | -81.42%-29.59億 | 55.87%-16.31億 | -1,229.50%-36.96億 | 84.14%-2.78億 | -33.00%-17.53億 | -243.23%-13.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.44%-624.92億 | -13.39%-523.19億 | 0.36%-461.41億 | -156.84%-463.09億 | -14.33%-180.3億 | 57.40%-157.7億 | -906.53%-370.2億 | -60.75%-36.78億 | 87.27%-22.88億 | 27.96%-179.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 65.99%494.21億 | 49.53%297.73億 | -59.74%199.11億 | 3,278.15%494.52億 | 79.21%-15.56億 | -131.07%-74.85億 | 1,095.87%240.9億 | 85.50%-24.19億 | -260.58%-166.84億 | -44.84%103.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.83億 | --0 | 13.69%-36.3億 | ---42.06億 | ---- | ---- | ---- | 68.46%4.06億 | -31.14%2.41億 | -1.13%3.5億 |
| 配当金支払総額 | -10.20%-56.08億 | -8.18%-50.89億 | -18.58%-47.04億 | -0.08%-39.67億 | -8.34%-39.64億 | -9.55%-36.59億 | -5.26%-33.4億 | -23.42%-31.73億 | -23.90%-25.71億 | -9.33%-20.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 155.26%4,200万 | 74.41%-7,600万 | -365.18%-2.97億 | -75.60%1.12億 | -75.55%4.59億 | 126.98%18.77億 | -988.58%-69.56億 | -76.52%-6.39億 | -12.77%-3.62億 | -6.29%-3.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.01%331.57億 | 207.12%177.3億 | -84.29%57.73億 | 501.50%367.57億 | 30.77%-91.55億 | -233.04%-132.24億 | 215.23%99.4億 | 59.86%-86.26億 | -446.14%-214.92億 | -57.33%62.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.07%561.47億 | -16.24%421.93億 | 85.58%503.71億 | 19.04%271.42億 | -4.18%228.01億 | -9.17%237.95億 | 47.46%261.97億 | -30.27%177.65億 | 44.20%254.76億 | 12.60%176.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.95%218.79億 | 254.49%131.05億 | -138.03%-84.83億 | 470.05%223.06億 | 298.43%39.13億 | 21.53%-19.72億 | -129.41%-25.13億 | 211.96%85.44億 | -202.31%-76.31億 | 2,526.41%74.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.35%12.58億 | 178.95%8.48億 | 293.63%3.04億 | -448.89%-1.57億 | 139.13%4,500万 | -309.09%-1.15億 | 147.41%5,500万 | -46.84%-1.16億 | -164.23%-7,900万 | 23.00%1.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | -99.91%100万 | 181.98%10.8億 | -64.96%3.83億 | 1,851.79%10.93億 | 1,300.00%5,600万 | 500.00%400万 | -100.44%-100万 | -85.75%2.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.21%792.84億 | 33.07%561.47億 | -16.24%421.93億 | 85.58%503.71億 | 19.04%271.42億 | -4.18%228.01億 | -9.17%237.95億 | 47.46%261.97億 | -30.27%177.65億 | 44.20%254.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.60%10.07億 | 1,320.02%119.85億 | 147.95%8.44億 | -112.89%-17.6億 | 415.64%136.49億 | 121.22%26.47億 | -371.47%-124.74億 | 349.05%45.95億 | -129.77%-18.45億 | 147.98%61.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
