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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.66%65.48億 | 4.64%80.5億 | 6.43%76.93億 | 12.22%72.28億 | -11.24%64.41億 | 37.76%72.57億 | 1.19%52.68億 | -5.86%52.06億 | 4.95%55.3億 | 35.24%52.69億 |
| その他の非現金項目 | 328.85%13.38億 | -35.14%3.12億 | 196.98%4.81億 | -208.53%-4.96億 | -33.77%4.57億 | 8.32%6.9億 | 293.21%6.37億 | 160.45%1.62億 | -3,077.78%-2.68億 | -98.77%900万 |
| 運転資金の増減額 | -106.82%-6,900万 | 257.48%10.11億 | -99.38%-6.42億 | -285.06%-3.22億 | 130.21%1.74億 | -7.06%-5.76億 | -158.73%-5.38億 | 196.42%9.16億 | -159.41%-9.5億 | 251.28%15.99億 |
| -売上債権増減額 | 189.62%5.3億 | 489.36%1.83億 | 48.91%-4,700万 | -114.05%-9,200万 | 189.85%6.55億 | 34.56%-7.29億 | -992.16%-11.14億 | -78.95%-1.02億 | -106.22%-5,700万 | 185.29%9.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 104.65%200万 | 78.06%-4,300万 | -310.75%-1.96億 | 193.94%9,300万 | 26.12%-9,900万 | -844.44%-1.34億 | -70.49%1,800万 | 32.61%6,100万 | 9.52%4,600万 | 163.64%4,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,111.54%5.26億 | -30.00%-5,200万 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 526.67%3.84億 | ---9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.28%-2.37億 | -0.86%-2.34億 | 7.94%-2.32億 | -19.43%-2.52億 | 1.86%-2.11億 | 1.83%-2.15億 | 7.20%-2.19億 | 15.41%-2.36億 | -1.09%-2.79億 | 22.91%-2.76億 |
| 利息の受取額 | 9.96%5.63億 | 10.58%5.12億 | 13.76%4.63億 | -0.73%4.07億 | 9.33%4.1億 | 7.76%3.75億 | 11.18%3.48億 | -8.75%3.13億 | 5.86%3.43億 | 9.09%3.24億 |
| 法人税等の支払額 | 5.58%-23.88億 | 3.18%-25.29億 | -24.68%-26.12億 | 30.05%-20.95億 | -35.64%-29.95億 | 4.50%-22.08億 | -0.61%-23.12億 | -4.08%-22.98億 | -48.89%-22.08億 | -50.25%-14.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.39%107.22億 | 17.83%115.78億 | 2.56%98.26億 | -4.73%95.81億 | -3.91%100.57億 | 18.31%104.66億 | -0.68%88.46億 | 38.57%89.07億 | -30.78%64.28億 | 54.18%92.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.27%-26.07億 | 26.28%-19.86億 | 38.13%-26.94億 | -72.37%-43.54億 | 24.87%-25.26億 | -29.76%-33.62億 | -60.24%-25.91億 | -8.16%-16.17億 | -4.47%-14.95億 | 38.85%-14.31億 |
| 事業取引の純額 | ---23.34億 | --0 | 14.11%-3.47億 | ---4.04億 | ---- | -106.57%-4.09億 | 87.18%-1.98億 | ---15.44億 | ---- | -3,100.00%-1.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 60.15%-1.06億 | -678.26%-2.66億 | 108.08%4,600万 | -912.86%-5.69億 | 109.22%7,000万 | ---7.59億 | --0 | -368.42%-5,100万 | 110.05%1,900万 | -11.83%-1.89億 |
| その他の投資活動純額 | -72.22%-3.41億 | -500.00%-1.98億 | 60.71%-3,300万 | 15.15%-8,400万 | -70.69%-9,900万 | 3.33%-5,800万 | 68.91%-6,000万 | -2,030.00%-1.93億 | 124.39%1,000万 | -373.33%-4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.64%-54.75億 | 16.75%-25.39億 | 43.88%-30.5億 | -116.02%-54.35億 | 47.23%-25.16億 | -65.10%-47.68億 | 14.76%-28.88億 | -130.63%-33.88億 | 21.90%-14.69億 | 25.27%-18.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.76%-10.56億 | -6.88%-7.61億 | 87.17%-7.12億 | -158.16%-55.5億 | 8,697.30%95.43億 | 84.56%-1.11億 | -261.31%-7.19億 | 80.96%-1.99億 | 44.59%-10.45億 | -39.29%-18.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | 20.00%-400万 | -150.00%-500万 | 75.00%-200万 | 52.94%-800万 | -750.00%-1,700万 | 66.67%-200万 | 14.29%-600万 | -133.33%-700万 |
| 配当金支払総額 | -25.02%-13.59億 | -9.03%-10.87億 | -10.04%-9.97億 | 0.00%-9.06億 | -24.97%-9.06億 | 0.00%-7.25億 | -14.35%-7.25億 | -7.64%-6.34億 | -30.02%-5.89億 | 0.00%-4.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,166.67%-1.58億 | 70.00%-300万 | 83.33%-1,000万 | -1,400.00%-6,000万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 96.61%-200万 | -2,850.00%-5,900万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.86%-54.82億 | -8.39%-46.91億 | 53.09%-43.28億 | -259.17%-92.27億 | 256.76%57.97億 | 13.31%-36.98億 | -29.08%-42.66億 | 12.66%-33.05億 | 15.14%-37.84億 | -13.98%-44.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.51%343.25億 | 8.90%299.75億 | -15.59%275.26億 | 69.29%326.08億 | 11.59%192.62億 | 10.86%172.62億 | 16.56%155.71億 | 9.63%133.59億 | 31.90%121.85億 | -4.22%92.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.40%-2.35億 | 77.61%43.48億 | 148.18%24.48億 | -138.09%-50.81億 | 566.90%133.38億 | 18.20%20億 | -23.58%16.92億 | 88.43%22.14億 | -60.12%11.75億 | 825.62%29.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -112.50%-100万 | --800万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.68%340.9億 | 14.51%343.25億 | 8.90%299.75億 | -15.59%275.26億 | 69.29%326.08億 | 11.59%192.62億 | 10.86%172.62億 | 16.56%155.71億 | 9.63%133.59億 | 31.90%121.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.03%77.76億 | 33.71%92.61億 | 36.74%69.26億 | -29.71%50.65億 | 3.70%72.06億 | 14.46%69.49億 | -14.80%60.71億 | 58.00%71.26億 | -32.35%45.1億 | 94.88%66.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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