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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.72%3,783.6万 | 21.36%4,170.4万 | 21.36%4,170.4万 | -0.33%5,145.5万 | -15.55%4,595.2万 | 27.19%4,896.2万 | -25.98%3,436.4万 | -25.98%3,436.4万 | 18.35%5,162.3万 | 39.10%5,441.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.72%3,783.6万 | 21.36%4,170.4万 | 21.36%4,170.4万 | -0.33%5,145.5万 | -15.55%4,595.2万 | 27.19%4,896.2万 | -25.98%3,436.4万 | -25.98%3,436.4万 | 18.35%5,162.3万 | 39.10%5,441.4万 |
| -現金 | ---- | 39.95%4,170.4万 | 39.95%4,170.4万 | ---- | ---- | ---- | 24.09%2,980万 | 24.09%2,980万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.63%456.4万 | -79.63%456.4万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -29.10%5,075.3万 | -44.95%2,529万 | -44.95%2,529万 | 10.65%5,249.5万 | 120.03%7,882.3万 | 31.22%7,157.9万 | 99.38%4,594.4万 | 99.38%4,594.4万 | 22.63%4,744.4万 | 11.19%3,582.3万 |
| -売掛金 | -19.96%3,701.9万 | 36.00%1,444.7万 | 36.00%1,444.7万 | 43.36%2,936.2万 | 184.39%4,340.6万 | 20.22%4,625.2万 | 47.26%1,062.3万 | 47.26%1,062.3万 | -41.83%2,048.1万 | -34.23%1,526.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | 33.73%1,575.9万 | 33.73%1,575.9万 | ---- | ---- | ---- | 40.67%1,178.4万 | 40.67%1,178.4万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -13.01%-131.2万 | -13.01%-131.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.17%-116.1万 | 0.17%-116.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -45.77%1,373.4万 | -69.30%1,084.3万 | -69.30%1,084.3万 | -14.20%2,313.3万 | 72.26%3,541.7万 | 57.56%2,532.7万 | 123.14%3,532.1万 | 123.14%3,532.1万 | 674.80%2,696.3万 | 128.11%2,056万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | 162.96%1,393.7万 | 162.96%1,393.7万 | ---- | ---- | ---- | 3.23%530万 | 3.23%530万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 36.36%6万 | 39.53%6万 | 39.53%6万 | -9.52%5.7万 | -11.67%5.3万 | -49.43%4.4万 | -6.52%4.3万 | -6.52%4.3万 | 21.15%6.3万 | 122.22%6万 |
| 前払費用 | ---- | 21.54%236.4万 | 21.54%236.4万 | ---- | ---- | ---- | 12.62%194.5万 | 12.62%194.5万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -39.65%1,317.8万 | -39.65%1,317.8万 | ---- | ---- | ---- | 510.43%2,183.5万 | 510.43%2,183.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --0 | 25.00%10万 | 25.00%10万 | ---- | ---- | ---- | 2.56%8万 | 2.56%8万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 102.09%260.9万 | 166.87%223.1万 | 166.87%223.1万 | 69.19%136.2万 | -68.14%114.9万 | 46.37%129.1万 | 204.00%83.6万 | 204.00%83.6万 | -77.87%80.5万 | 1,569.44%360.6万 |
| 流動資産合計 | -25.12%9,125.8万 | -10.41%9,886.4万 | -10.41%9,886.4万 | 5.44%1.05億 | 34.16%1.26億 | 29.64%1.22億 | 37.41%1.1億 | 37.41%1.1億 | 16.21%9,993.5万 | 31.18%9,390.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.34%1,129.5万 | -20.96%1,209.8万 | -20.96%1,209.8万 | -9.06%1,309.8万 | 390.82%1,395.9万 | 419.68%1,473.3万 | 385.60%1,530.6万 | 385.60%1,530.6万 | 250.86%1,440.3万 | -33.89%284.4万 |
| -有形固定資産総額 | -23.34%1,129.5万 | -21.86%1,701.1万 | -21.86%1,701.1万 | -9.06%1,309.8万 | 390.82%1,395.9万 | 419.68%1,473.3万 | 4.98%2,177.1万 | 4.98%2,177.1万 | 250.86%1,440.3万 | -33.89%284.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 24.01%-491.3万 | 24.01%-491.3万 | ---- | ---- | ---- | 63.24%-646.5万 | 63.24%-646.5万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 191.16%4,010.5万 | 230.33%4,010.5万 | 230.33%4,010.5万 | -19.60%1,402.2万 | -18.66%1,377.4万 | -17.35%1,377.4万 | -27.15%1,214.1万 | -27.15%1,214.1万 | -6.90%1,744.1万 | -22.32%1,693.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 882.22%132.6万 | 651.11%101.4万 | 651.11%101.4万 | --92万 | --75.2万 | --13.5万 | --13.5万 | --13.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 651.11%101.4万 | 651.11%101.4万 | ---- | ---- | ---- | --13.5万 | --13.5万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 83.96%5,272.6万 | 92.80%5,321.7万 | 92.80%5,321.7万 | -11.88%2,806万 | 44.13%2,850.5万 | 46.98%2,866.2万 | 39.28%2,760.2万 | 39.28%2,760.2万 | 39.43%3,184.4万 | -24.23%1,977.7万 |
| 資産合計 | -4.35%1.44億 | 10.24%1.52億 | 10.24%1.52億 | 1.25%1.33億 | 35.89%1.54億 | 32.62%1.51億 | 37.78%1.38億 | 37.78%1.38億 | 21.08%1.32億 | 16.38%1.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 6.35%694.7万 | 4.35%692.9万 | 4.35%692.9万 | 3.96%695.4万 | 36.68%696.5万 | 27.38%653.2万 | 29.33%664万 | 29.33%664万 | 23.16%668.9万 | 206.25%509.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 6.35%694.7万 | 4.35%692.9万 | 4.35%692.9万 | 3.96%695.4万 | 36.68%696.5万 | 27.38%653.2万 | 29.33%664万 | 29.33%664万 | 23.16%668.9万 | 206.25%509.6万 |
| -資本リース債務 | 6.35%694.7万 | 4.35%692.9万 | 4.35%692.9万 | 3.96%695.4万 | 36.68%696.5万 | 27.38%653.2万 | 29.33%664万 | 29.33%664万 | 23.16%668.9万 | 206.25%509.6万 |
| 未払金 | -9.15%4,848.7万 | -11.73%1,855.6万 | -11.73%1,855.6万 | 27.55%4,109万 | 194.65%5,779.8万 | 227.92%5,336.9万 | 117.54%2,102.3万 | 117.54%2,102.3万 | 43.90%3,221.4万 | -14.37%1,961.6万 |
| -買掛金 | -9.15%4,848.7万 | -16.73%1,296万 | -16.73%1,296万 | 27.55%4,109万 | 194.65%5,779.8万 | 227.92%5,336.9万 | 484.67%1,556.4万 | 484.67%1,556.4万 | 43.90%3,221.4万 | -14.37%1,961.6万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 6.63%59.5万 | 6.63%59.5万 | ---- | ---- | ---- | -15.20%55.8万 | -15.20%55.8万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 2.04%500.1万 | 2.04%500.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.75%490.1万 | -22.75%490.1万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -25.37%135.9万 | 73.44%3,474.2万 | 73.44%3,474.2万 | -32.61%100万 | -79.73%135.3万 | -89.60%182.1万 | 64.44%2,003.1万 | 64.44%2,003.1万 | -28.07%148.4万 | -19.29%667.4万 |
| 流動負債 | -7.99%5,679.3万 | 26.28%6,022.7万 | 26.28%6,022.7万 | 21.44%4,904.4万 | 110.65%6,611.6万 | 58.60%6,172.2万 | 76.78%4,769.4万 | 76.78%4,769.4万 | 35.16%4,038.7万 | -4.43%3,138.6万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -38.79%957.1万 | -34.44%1,131.5万 | -34.44%1,131.5万 | -28.66%1,314.5万 | 14.51%1,488.7万 | 9.73%1,563.6万 | 11.13%1,726万 | 11.13%1,726万 | 5.84%1,842.7万 | 339.67%1,300.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -38.79%957.1万 | -34.44%1,131.5万 | -34.44%1,131.5万 | -28.66%1,314.5万 | 14.51%1,488.7万 | 9.73%1,563.6万 | 11.13%1,726万 | 11.13%1,726万 | 5.84%1,842.7万 | 339.67%1,300.1万 |
| -リース債務 | -38.79%957.1万 | -34.44%1,131.5万 | -34.44%1,131.5万 | -28.66%1,314.5万 | 14.51%1,488.7万 | 9.73%1,563.6万 | 11.13%1,726万 | 11.13%1,726万 | 5.84%1,842.7万 | 339.67%1,300.1万 |
| 非流動負債合計 | -38.79%957.1万 | -34.44%1,131.5万 | -34.44%1,131.5万 | -28.66%1,314.5万 | 14.51%1,488.7万 | 9.73%1,563.6万 | 11.13%1,726万 | 11.13%1,726万 | 5.84%1,842.7万 | 339.67%1,300.1万 |
| 負債合計 | -14.21%6,636.4万 | 10.14%7,154.2万 | 10.14%7,154.2万 | 5.74%6,218.9万 | 82.49%8,100.3万 | 45.50%7,735.8万 | 52.80%6,495.4万 | 52.80%6,495.4万 | 24.37%5,881.4万 | 24.00%4,438.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 |
| -普通株式 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 | 7.25%1.15億 |
| 利益剰余金 | ---3,739.9万 | 17.95%-3,448万 | 17.95%-3,448万 | ---4,377.9万 | ---4,154万 | ---- | ---4,202.4万 | ---4,202.4万 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,183.9万 | ---- | ---- | ---4,205.3万 | ---4,572.5万 |
| 株主資本 | 6.07%7,762万 | 10.33%8,053.9万 | 10.33%8,053.9万 | -2.36%7,124万 | 6.04%7,347.9万 | 21.27%7,318万 | 26.71%7,299.5万 | 26.71%7,299.5万 | 18.56%7,296.5万 | 11.97%6,929.3万 |
| 資本合計 | 6.07%7,762万 | 10.33%8,053.9万 | 10.33%8,053.9万 | -2.36%7,124万 | 6.04%7,347.9万 | 21.27%7,318万 | 26.71%7,299.5万 | 26.71%7,299.5万 | 18.56%7,296.5万 | 11.97%6,929.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
