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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -186.39%-1,486.1万 | -13.47%978万 | -187.18%-749万 | 813.63%2,439.4万 | -119.67%-193.5万 | 47.04%-518.9万 | 274.52%1,130.2万 | -0.80%859.1万 | 119.67%267万 | 356.22%983.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,677.84%-291.9万 | 25.09%956.6万 | 70,643.75%1,131.9万 | -160.14%-223.9万 | -74.34%30.1万 | -93.24%18.5万 | 259.61%764.7万 | 100.41%1.6万 | 1,195.00%372.3万 | 1,061.39%117.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 35.72%106万 | -1,069.29%-2,155.7万 | -1,989.09%-2,406.7万 | 536.91%94.9万 | 240.61%78万 | 36.54%78.1万 | 110.41%222.4万 | 105.78%127.4万 | 52.04%14.9万 | 9.57%22.9万 |
| -減価償却 | -9.77%82.2万 | 49.74%348.9万 | -12.09%82.2万 | 13.91%86万 | 185.35%89.6万 | 179.45%91.1万 | 39.44%233万 | 109.64%93.5万 | 96.61%75.5万 | -19.69%31.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 5,949.68%937.7万 | 5,834.81%937.7万 | ---- | ---- | ---- | 206.90%15.5万 | 931.58%15.8万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 110.80%7.7万 | 154.61%7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---71.3万 | -2,920.00%-14.1万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | --0 | -45.05%21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.79%38.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 283.08%23.8万 | -51,145.59%-3,471.1万 | -55,632.26%-3,455.4万 | 387.10%8.9万 | -36.47%-11.6万 | -152.85%-13万 | 100.29%6.8万 | 99.73%-6.2万 | 86.58%-3.1万 | 45.86%-8.5万 |
| 運転資金の増減額 | -111.23%-1,300.1万 | 1,421.38%2,177.1万 | -27.98%525.8万 | 2,236.69%2,568.3万 | -135.74%-301.5万 | 53.03%-615.5万 | -92.73%143.1万 | -78.92%730.1万 | 90.98%-120.2万 | 303.30%843.7万 |
| -売掛金増減額 | 53.21%-926.2万 | 203.43%1,781万 | 3,564.16%1,901.7万 | 317.26%2,600万 | -138.54%-741.4万 | 20.85%-1,979.3万 | -601.16%-1,722万 | -98.47%51.9万 | -279.18%-1,196.7万 | 162.81%1,923.5万 |
| -在庫増減額 | 17.11%-37.8万 | -153.05%-141.2万 | -12,609.09%-139.8万 | -100.14%-4,000 | 113.50%44.6万 | -1,012.20%-45.6万 | -156.25%-55.8万 | -100.33%-1.1万 | 181.20%279.8万 | -10,425.00%-330.4万 |
| -未払金の変更 | -123.85%-336.1万 | -72.03%537.3万 | -281.97%-1,236.1万 | -103.93%-31.3万 | 152.75%395.3万 | 18.01%1,409.4万 | 25.94%1,920.9万 | 360.87%679.3万 | 218.43%796.7万 | -128.34%-749.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -26.60%-23.8万 | -3.81%-125.2万 | -65.76%-54.7万 | -78.09%-31.7万 | -9.29%-20万 | 63.50%-18.8万 | -89.92%-120.6万 | 0.90%-33万 | -21.92%-17.8万 | -603.85%-18.3万 |
| 利息の受取額 | 0 | 6.41%78万 | -55.81%17.5万 | 28.18%14.1万 | 118.97%25.4万 | 89.19%21万 | 0.14%73.3万 | 126.29%39.6万 | -44.72%11万 | -38.30%11.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -14.15%-48.4万 | -22.84%-48.4万 | 20.00%-42.4万 | -39.4万 | |||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -24.06%-149万 | -24.06%-149万 | 0 | 0 | 0 | -120.1万 | -120.1万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.22%-1,509.9万 | -20.32%733.4万 | -239.28%-983.6万 | 841.60%2,421.8万 | -119.25%-188.1万 | 49.35%-516.7万 | 233.22%920.4万 | -11.41%706.2万 | 119.03%257.2万 | 366.41%977.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 91.08%-52.5万 | 98.13%-3.6万 | --0 | 63.86%-12万 | ---36.9万 | -897.46%-588.5万 | -2,768.66%-192.2万 | -1,841.71%-363.1万 | -2,666.67%-33.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---31.2万 | -551.11%-87.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 200.00%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.45%-31.2万 | 77.09%-138.4万 | 56.91%-89.5万 | --0 | 63.86%-12万 | ---36.9万 | -923.73%-604万 | -3,000.00%-207.7万 | -1,841.71%-363.1万 | -2,666.67%-33.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---129万 | -14.43%-515.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --777.6万 | --1,000 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 74.37%-43.6万 | -27.54%-183.4万 | -27.55%209.6万 | -212.75%-542万 | 346.41%319.1万 | -30.54%-170.1万 | -109.02%-143.8万 | 289.83%289.3万 | -109.52%-173.3万 | -247.18%-129.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---176.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 180.36%4.5万 | 147.41%865.7万 | 5,504.97%1,740.4万 | -320.09%-537.3万 | -1,336.36%-331.8万 | 99.66%-5.6万 | -1,880.26%-1,825.8万 | -62.63%-32.2万 | -90.04%-127.9万 | -1,183.33%-23.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.33%-168.1万 | 99.39%-10万 | 750.98%1,257.7万 | -258.33%-1,079.3万 | -102.03%-12.7万 | 90.09%-175.7万 | -209.36%-1,642.4万 | -12.20%-193.2万 | -117.18%-301.2万 | 1,698.21%624.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.36%4,170.4万 | -25.98%3,436.4万 | 27.42%3,836.7万 | -27.03%2,494.2万 | 46.39%2,707.1万 | -25.98%3,436.4万 | 19.33%4,642.3万 | -25.17%3,011万 | -6.13%3,418.1万 | -54.32%1,849.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.36%-1,709.2万 | 144.12%585万 | -39.53%184.6万 | 429.77%1,342.5万 | -113.56%-212.8万 | 73.89%-729.3万 | -276.35%-1,326万 | -50.62%305.3万 | -206.38%-407.1万 | 485.38%1,568.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | 24.06%149万 | --149.1万 | --0 | ---- | ---- | --120.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.08%2,461.3万 | 21.36%4,170.4万 | 21.36%4,170.4万 | 27.42%3,836.7万 | -27.03%2,494.2万 | 46.39%2,707.1万 | -25.98%3,436.4万 | -25.98%3,436.4万 | -25.17%3,011万 | -6.13%3,418.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.38%-1,541.1万 | 134.93%580.5万 | -353.40%-1,087.6万 | 2,386.87%2,421.8万 | -121.20%-200.1万 | 45.74%-553.6万 | 132.95%247.1万 | -45.71%429.2万 | 92.27%-105.9万 | 356.52%944万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
