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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.83%127.42億 | 24.11%309.51億 | 9.67%249.39億 | 15.10%227.4億 | -9.69%197.57億 | 36.16%218.76億 | 14.24%160.66億 | -7.60%140.63億 | 13.63%152.2億 | 0.44%133.94億 |
| その他の非現金項目 | -26,300.00%-2.62億 | 100.03%100万 | -526.03%-36.31億 | -21.85%-5.8億 | 34.07%-4.76億 | -129.65%-7.22億 | 2,002.34%24.35億 | 84.50%-1.28億 | -192.91%-8.26億 | 90.26%-2.82億 |
| 運転資金の増減額 | -357.58%-15.1億 | -138.02%-3.3億 | 4,468.42%8.68億 | 102.13%1,900万 | -162.70%-8.91億 | -4.37%14.21億 | 66.03%14.86億 | 125.56%8.95億 | -183.04%-35.02億 | 603.22%42.17億 |
| -売掛金増減額 | -369.05%-17.3億 | -38.70%6.43億 | 537.08%10.49億 | -119.70%-2.4億 | 187.31%12.18億 | 73.03%-13.95億 | -1,344.69%-51.72億 | 53.93%-3.58億 | -239.75%-7.77億 | 335.59%5.56億 |
| -在庫増減額 | -239.55%-1.87億 | 185.35%1.34億 | -14.60%-1.57億 | -3,525.00%-1.37億 | -84.00%400万 | 120.66%2,500万 | -308.62%-1.21億 | 205.45%5,800万 | -179.71%-5,500万 | 202.99%6,900万 |
| 利息の支払額 | 18.33%-2.54億 | -3.67%-3.11億 | -36.99%-3億 | 0.90%-2.19億 | 5.96%-2.21億 | 20.07%-2.35億 | 8.98%-2.94億 | -7.31%-3.23億 | 27.47%-3.01億 | 1.43%-4.15億 |
| 利息の受取額 | 23.81%14.51億 | 6.26%11.72億 | 2.51%11.03億 | 0.94%10.76億 | 5.96%10.66億 | 5.23%10.06億 | 2.91%9.56億 | -2.00%9.29億 | 20.30%9.48億 | 24.49%7.88億 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.91%-94.57億 | 6.07%-76.94億 | -28.63%-81.91億 | 16.98%-63.68億 | -10.22%-76.7億 | -77.75%-69.59億 | 20.65%-39.15億 | 4.79%-49.34億 | 12.45%-51.82億 | -4.19%-59.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.35%185.03億 | -3.49%310.18億 | -3.25%321.39億 | 11.45%332.19億 | -2.55%298.05億 | -1.60%305.85億 | 31.26%310.81億 | 24.27%236.79億 | -20.02%190.54億 | 69.08%238.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.79%-248.56億 | -0.99%-157.53億 | 10.51%-155.98億 | 44.44%-174.29億 | -75.80%-313.71億 | -6.89%-178.45億 | 21.86%-166.95億 | 8.53%-213.66億 | -11.16%-233.58億 | 2.27%-210.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -80.82%-10.56億 | 34.23%-5.84億 | 23.97%-8.88億 | -3.00%-11.68億 | 31.89%-11.34億 | -12.96%-16.65億 | -349.39%-14.74億 | ---3.28億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 13.10%-1.99億 | ---2.29億 | --0 | ---- | ---- | --5.45億 | ---- | ---9.17億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.59%-4.27億 | 23,132.50%92.93億 | -93.77%4,000万 | 213.83%6.42億 | 53.62%-5.64億 | -220.84%-12.16億 | -126.28%-3.79億 | 69.85%14.42億 | 910.71%8.49億 | 130.43%8,400万 |
| その他の投資活動純額 | 39.01%-2.58億 | -27.79%-4.23億 | 3.22%-3.31億 | -296.55%-3.42億 | 246.22%1.74億 | 37.70%-1.19億 | -227.33%-1.91億 | 109.25%1.5億 | 13.03%-16.22億 | -44.46%-18.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.18%-267.96億 | 54.13%-76.96億 | 8.31%-167.77億 | 44.38%-182.97億 | -62.04%-328.95億 | -8.33%-203億 | 10.85%-187.39億 | 12.90%-210.19億 | -5.87%-241.31億 | 1.55%-227.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.42%-29.76億 | -165.94%-160.15億 | 3,231.55%242.87億 | -89.07%7.29億 | 188.81%66.7億 | -375.90%-75.1億 | -55.39%27.22億 | 8.98%61.02億 | -53.12%55.99億 | 125.91%119.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-300万 | 99.99%-300万 | -1,420.93%-338.71億 | 16.90%-22.27億 | 29.18%-26.8億 | -50.70%-37.84億 | 66.29%-25.11億 | -266.58%-74.49億 | -14.16%-20.32億 | -202.72%-17.8億 |
| 配当金支払総額 | -7.61%-28.41億 | -8.06%-26.4億 | 0.81%-24.43億 | 10.60%-24.63億 | -8.04%-27.55億 | 0.43%-25.5億 | -3.77%-25.61億 | -0.98%-24.68億 | -3.52%-24.44億 | 1.09%-23.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -229.17%-1.86億 | 130.84%1.44億 | -491.14%-4.67億 | -190.80%-7,900万 | --8,700万 | ---- | 225.86%5.5億 | -1,081.08%-4.37億 | 35.09%-3,700万 | 75.43%-5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.71%-61.85億 | -48.38%-185.77億 | -207.92%-125.2億 | -413.73%-40.66億 | 109.34%12.96億 | -652.99%-138.7億 | 57.24%-18.42億 | -567.75%-43.08億 | -86.32%9.21億 | 672,900.00%67.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.40%435.24億 | 8.26%387.22億 | 43.50%357.69億 | -6.79%249.26億 | -11.98%267.42億 | 53.20%303.82億 | -8.14%198.32億 | -16.16%215.9億 | 43.55%257.51億 | -33.45%179.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -405.12%-144.78億 | 66.96%47.45億 | -73.82%28.42億 | 705.13%108.56億 | 49.96%-17.94億 | -134.14%-35.85億 | 737.14%105億 | 60.35%-16.48億 | -153.56%-41.56億 | 185.62%77.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.72%700万 | -48.65%5,700万 | 1,025.00%1.11億 | 45.45%-1,200万 | 60.00%-2,200万 | -210.00%-5,500万 | 146.30%5,000万 | -2,060.00%-1.08億 | -109.80%-500万 | 10.87%5,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.25%290.53億 | 12.40%435.24億 | 8.26%387.22億 | 43.50%357.69億 | -6.79%249.26億 | -11.98%267.42億 | 53.20%303.82億 | -8.14%198.32億 | -16.16%215.9億 | 43.55%257.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.55%-75.61億 | -5.94%146.67億 | 8.44%155.94億 | 585.48%143.8億 | -127.22%-29.62億 | -15.45%108.82億 | 550.66%128.7億 | 144.75%19.78億 | -266.04%-44.2億 | 135.11%26.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
