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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.14%57億 | -18.29%256.17億 | 10.26%45.55億 | -17.46%92.14億 | -33.77%49.69億 | -19.58%68.79億 | 10.61%313.51億 | 6.88%41.31億 | 6.60%111.63億 | 22.50%75.03億 |
| その他の非現金項目 | -164.78%-8.37億 | 197.96%7.19億 | -79.45%2.52億 | 206.82%34.64億 | 19.95%-42.89億 | -43.06%12.92億 | 27.61%-7.34億 | 7.64%12.26億 | -26.16%11.29億 | -11.28%-53.58億 |
| 運転資金の増減額 | 43.63%120.61億 | 529.51%95.61億 | 3,743.31%120.68億 | -119.94%-65.63億 | 48.02%-43.41億 | -4.53%83.97億 | -156.74%-22.26億 | -87.38%3.14億 | -51.01%-29.84億 | -41.88%-83.51億 |
| -売上債権増減額 | 55.17%54.31億 | 241.26%49.38億 | 90.61%63.93億 | 64.70%-19.83億 | -1,524.04%-29.72億 | -10.12%35億 | 225.72%14.47億 | 22.50%33.54億 | 35.82%-56.18億 | -139.87%-1.83億 |
| -棚卸資産増減額 | 395.13%19.98億 | 22.71%-38.87億 | 31.33%-24.51億 | 119.87%5.25億 | -887.69%-12.84億 | -151.60%-6.77億 | -378.15%-50.29億 | -328.20%-35.69億 | -631.86%-26.42億 | -125.00%-1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.50%-1.06億 | 3.81%-4.29億 | 10.53%-1.02億 | 13.27%-9,800万 | -8.26%-1.18億 | -0.91%-1.11億 | -6.95%-4.46億 | -1.79%-1.14億 | -14.14%-1.13億 | -25.29%-1.09億 |
| 利息の受取額 | -9.91%8.45億 | 2.90%14.55億 | 49.02%7,600万 | -19.06%3.78億 | -34.38%6,300万 | 17.25%9.38億 | 33.15%14.14億 | 8.51%5,100万 | 49.68%4.67億 | 200.00%9,600万 |
| 法人税等の支払額 | 43.87%-49.64億 | 1.99%-131.94億 | 24.59%-9,200万 | -2.58%-62.48億 | 8,056.00%19.89億 | -22.41%-88.43億 | -33.26%-134.62億 | -22.00%-1.22億 | -37.43%-60.91億 | -143.86%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.54%202.72億 | 23.34%484.41億 | 87.12%232.79億 | -25.58%66.4億 | 1,963.98%43.99億 | -22.17%141.23億 | -13.73%392.74億 | -17.32%124.41億 | -21.57%89.22億 | -131.64%-2.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -163.08%-138.75億 | 8.75%-223.97億 | -20.07%-59.65億 | -18.17%-60.8億 | 24.10%-50.78億 | 31.87%-52.74億 | 14.74%-245.44億 | 41.92%-49.68億 | 31.85%-51.45億 | 0.40%-66.9億 |
| 事業取引の純額 | ---4.59億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.53%-2.09億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.21%-5.01億 | 49.27%-20.82億 | -81.93%6.33億 | 89.47%-6.45億 | 117.35%2.29億 | -1,293.33%-22.99億 | -214.24%-41.04億 | 8,860.00%35.04億 | -250.49%-61.23億 | -258.84%-13.2億 |
| その他の投資活動純額 | -403.09%-8.15億 | -39.92%-10.13億 | 29.72%-4.02億 | -311.11%-4.07億 | -82.61%-4,200万 | -440.00%-1.62億 | -428.47%-7.24億 | -217.78%-5.72億 | -76.79%-9,900万 | -113.37%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.22%-156.56億 | 13.79%-255.09億 | -179.75%-57.32億 | 37.26%-71.31億 | 40.46%-49.04億 | 2.46%-77.42億 | 6.94%-295.89億 | 76.67%-20.49億 | -22.57%-113.66億 | -12.53%-82.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.05%-4.1億 | -63.62%-30.81億 | 6.36%-6.77億 | -393.36%-14.11億 | -12.99%-6.96億 | -15.12%-2.97億 | -294.52%-18.83億 | -147.29%-7.23億 | 33.33%-2.86億 | -115.38%-6.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.53%7,700万 | -5,645.54%-292.25億 | 197.47%2.35億 | -5,296.09%-93.01億 | -10,373.10%-202.38億 | 9.72%7,900万 | 129.08%5.27億 | 104.36%7,900万 | --1.79億 | --1.97億 |
| 配当金支払総額 | -17.16%-94.54億 | -196.48%-155.71億 | ---8,500万 | -267.15%-73.21億 | ---9,600万 | -147.67%-80.69億 | -6.60%-52.52億 | --0 | 0.70%-19.94億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.58%-3.83億 | 65.73%-4.87億 | -24.69%-4.04億 | 255.47%6.25億 | -2.92%-3.52億 | -0.85%-3.56億 | 29.90%-14.21億 | 8.73%-3.24億 | -32.24%-4.02億 | 67.52%-3.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.95%-102.59億 | -495.28%-486.46億 | 3.82%-9.31億 | -595.49%-174.08億 | -2,709.72%-213.82億 | -126.52%-89.25億 | -3.69%-81.72億 | -51.72%-9.68億 | 8.68%-25.03億 | 43.42%-7.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.42%753.78億 | 1.55%1,010.65億 | -35.87%587.81億 | -20.60%766.93億 | -6.89%985.4億 | 1.55%1,010.65億 | 6.23%995.24億 | -2.40%916.54億 | 2.17%965.94億 | 3.26%1,058.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.82%-56.43億 | -1,799.54%-257.14億 | 76.32%166.16億 | -261.82%-178.99億 | -137.03%-218.87億 | -140.57%-25.44億 | -74.15%15.13億 | 67.45%94.24億 | -675.39%-49.47億 | -16.61%-92.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.00%2,600万 | 0.00%2,700万 | -35.71%-1,900万 | -262.50%-1,300万 | --3,900万 | -39.39%2,000万 | 370.00%2,700万 | -40.00%-1,400万 | 700.00%800万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.21%697.61億 | -25.42%753.78億 | -25.42%753.78億 | -35.87%587.81億 | -20.60%766.93億 | -6.89%985.4億 | 1.55%1,010.65億 | 1.55%1,010.65億 | -2.40%916.54億 | 2.17%965.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.96%63.39億 | 74.57%250.41億 | 124.45%166.09億 | -87.08%4.75億 | 87.98%-8.42億 | -14.36%87.99億 | -11.16%143.44億 | 16.04%74億 | 5.21%36.76億 | -15.57%-70.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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