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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.74%22.63億 | -5.64%14.72億 | -68.45%15.6億 | 230.55%49.45億 | -2.60%14.96億 | -7.58%15.36億 | -0.36%16.62億 | -25.20%16.68億 | 123.22%22.3億 | 108.56%9.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.00%5,400万 | -94.92%300万 | 185.51%5,900万 |
| その他の非現金項目 | -323.16%-4.24億 | 192.31%1.9億 | -5.80%6,500万 | 132.24%6,900万 | -190.30%-2.14億 | 191.51%2.37億 | -115.83%-2.59億 | -139.47%-1.2億 | 283.13%3.04億 | -140.58%-1.66億 |
| 運転資金の増減額 | -214.89%-5,400万 | 127.49%4,700万 | -562.16%-1.71億 | -24.49%3,700万 | 136.03%4,900万 | -747.62%-1.36億 | 115.56%2,100万 | -542.86%-1.35億 | -107.19%-2,100万 | -11.25%2.92億 |
| -売掛金増減額 | 563.33%1.99億 | 114.93%3,000万 | -154.92%-2.01億 | 3,227.27%3.66億 | 101.95%1,100万 | -169.05%-5.65億 | -20,900.00%-2.1億 | -101.43%-100万 | 124.31%7,000万 | -216.60%-2.88億 |
| -在庫増減額 | -900.00%-3,200万 | --400万 | --0 | 182.35%1,400万 | 56.41%-1,700万 | -4,000.00%-3,900万 | -85.71%100万 | -30.00%700万 | 225.00%1,000万 | -900.00%-800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.03%2.2億 | -39.60%-1.41億 | -117.18%-1.01億 | 625.93%5.88億 |
| -その他流動負債の変動 | -996.43%-2.51億 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -42.86%-1,000万 | -16.67%-700万 | 25.00%-600万 | 11.11%-800万 | -50.00%-900万 | 25.00%-600万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 27.27%-800万 |
| 利息の受取額 | 6.25%3,400万 | 10.34%3,200万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 3.57%2,900万 | -12.50%2,800万 | 10.34%3,200万 | -21.62%2,900万 | 8.82%3,700万 | 6.25%3,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.22%-3.94億 | -51.01%-9億 | 10.91%-5.96億 | 2.76%-6.69億 | -36.51%-6.88億 | 32.08%-5.04億 | -75.41%-7.42億 | -3.93%-4.23億 | -18.66%-4.07億 | -99.42%-3.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.12%21.8億 | 0.26%27.29億 | 19.23%27.22億 | -12.19%22.83億 | -6.24%26億 | 37.21%27.73億 | -9.45%20.21億 | -7.92%22.32億 | 13.43%24.24億 | 11.48%21.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.33%1,200万 | 15.86%-35.92億 | -583.47%-42.69億 | 123.99%8.83億 | -170.99%-36.8億 | 37.56%-13.58億 | -33.68%-21.75億 | 26.55%-16.27億 | -54.14%-22.15億 | -83.52%-14.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -91.07%-1.07億 | -833.33%-5,600万 | -100.00%-600万 | 84.21%-300万 | -72.73%-1,900万 | 78.00%-1,100万 | -194.12%-5,000万 | -13.33%-1,700万 | -36.36%-1,500万 | 91.67%-1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 500.00%600万 | -99.49%100万 | 1,085.00%1.97億 | -114.71%-2,000万 | 1,146.15%1.36億 | -109.77%-1,300万 | 2,316.67%1.33億 | -101.07%-600万 | 1,859.38%5.63億 | -433.33%-3,200万 |
| その他の投資活動純額 | -205.26%-2,000万 | 122.89%1,900万 | -20.29%-8,300万 | -2,200.00%-6,900万 | -160.00%-300万 | 122.73%500万 | 54.17%-2,200万 | 34.25%-4,800万 | -265.00%-7,300万 | 84.96%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.00%-1.09億 | 12.81%-36.28億 | -626.04%-41.61億 | 122.18%7.91億 | -158.97%-35.66億 | 34.86%-13.77億 | -24.50%-21.14億 | 2.41%-16.98億 | -16.00%-17.4億 | -42.31%-15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -199.44%-10.56億 | 178.78%10.62億 | -3,270.00%-13.48億 | -102.47%-4,000万 | 345.76%16.22億 | -183.02%-6.6億 | 377.00%7.95億 | -197.62%-2.87億 | 8.89%2.94億 | 166.01%2.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---1.68億 | --0 | --5.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.41億 | -22.34%-2.41億 | 31.12%-1.97億 | -52.13%-2.86億 | -18.99%-1.88億 | -12.06%-1.58億 | 0.70%-1.41億 | -13.60%-1.42億 | -20.19%-1.25億 | 0.00%-1.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 97.40%-200万 | 87.17%-7,700万 | -934.48%-6億 | 54.69%-5,800万 | -3,100.00%-1.28億 | -100.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269.80%-13.38億 | 149.56%7.88億 | -193.90%-15.9億 | -138.98%-5.41億 | 496.57%13.88億 | -8,850.00%-3.5億 | 100.76%400万 | ---5.27億 | --0 | 115.59%8,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.80%38.24億 | -43.52%39.34億 | 57.15%69.65億 | 10.55%44.32億 | 35.30%40.09億 | -2.88%29.63億 | -10.92%30.51億 | 24.95%34.25億 | 36.03%27.41億 | 16.88%20.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 760.36%7.33億 | 96.34%-1.11億 | -219.58%-30.29億 | 500.24%25.33億 | -59.66%4.22億 | 1,275.28%10.46億 | -1,371.43%-8,900万 | -98.98%700万 | -5.79%6.84億 | 148.63%7.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- | 100.26%100万 | ---3.81億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.14%45.56億 | -2.80%38.24億 | -43.52%39.34億 | 57.15%69.65億 | 10.55%44.32億 | 35.30%40.09億 | -2.88%29.63億 | -10.92%30.51億 | 24.95%34.25億 | 36.03%27.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.10%5.74億 | 39.94%-9.55億 | -70.24%-15.9億 | 18.85%-9.34億 | -184.08%-11.51億 | 603.31%13.69億 | -181.44%-2.72億 | 304.91%3.34億 | -125.55%-1.63億 | -32.91%6.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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