ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -594.05%-4.15億 | -96.85%8,400万 | 269.92%26.66億 | -234.79%-15.69億 | 212.90%11.64億 | -58.99%3.72億 | 73.09%9.07億 | -48.63%5.24億 | 76.47%10.2億 | -89.38%5.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -390.70%-1.25億 | 59.26%4,300万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%1.85億 | -35.65%1.48億 | 41.98%2.3億 | -4.71%1.62億 | 93.18%1.7億 | -6.38%8,800万 | -64.79%9,400万 | 9.88%2.67億 | 32.79%2.43億 | -61.15%1.83億 |
| 運転資金の増減額 | 78.26%4,100万 | -89.10%2,300万 | -36.83%2.11億 | 827.78%3.34億 | -52.63%3,600万 | 261.90%7,600万 | 131.34%2,100万 | 82.73%-6,700万 | -241.61%-3.88億 | 568.29%2.74億 |
| -売上債権増減額 | 122.00%6,600万 | -42.18%-3億 | -213.44%-2.11億 | 12.05%1.86億 | 207.41%1.66億 | 86.21%5,400万 | 680.00%2,900万 | -106.17%-500万 | 326.32%8,100万 | 235.71%1,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.24%-2,400万 | ---2,900万 | --0 | 60.00%-200万 | ---500万 | --0 | 52.63%-1,800万 | -522.22%-3,800万 | -65.38%900万 | 141.94%2,600万 |
| -前払費用増減額 | -32.22%6,100万 | -23.08%9,000万 | 39.29%1.17億 | 133.33%8,400万 | 250.00%3,600万 | -500.00%-2,400万 | -112.12%-400万 | 186.84%3,300万 | -215.15%-3,800万 | 117.93%3,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-800万 | 84.62%-400万 | 13.33%-2,600万 | 28.57%-3,000万 | -124.71%-4,200万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 | --0 | -220.00%-600万 |
| 利息の支払額 | -10.53%-1.47億 | 12.50%-1.33億 | -23.58%-1.52億 | -17.14%-1.23億 | 7.89%-1.05億 | 16.18%-1.14億 | 18.56%-1.36億 | 9.73%-1.67億 | 11.90%-1.85億 | 19.54%-2.1億 |
| 利息の受取額 | 36.36%3,000万 | 10.00%2,200万 | -52.38%2,000万 | 110.00%4,200万 | 11.11%2,000万 | 12.50%1,800万 | -11.11%1,600万 | 12.50%1,800万 | 0.00%1,600万 | 6.67%1,600万 |
| 法人税等の支払額 | 106.27%3,800万 | -1,162.50%-6.06億 | 68.83%-4,800万 | 3.75%-1.54億 | 53.76%-1.6億 | -181.30%-3.46億 | 62.95%-1.23億 | 3.77%-3.32億 | 35.75%-3.45億 | -109.77%-5.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.50%5.75億 | -53.13%5.61億 | 216.33%11.97億 | -221.20%-10.29億 | -0.70%8.49億 | -21.92%8.55億 | 6.62%10.95億 | 22.12%10.27億 | -35.60%8.41億 | 191.52%13.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -131.96%-7.33億 | 32.33%-3.16億 | -451.13%-4.67億 | 269.44%1.33億 | 135.29%3,600万 | -43.66%-1.02億 | -239.22%-7,100万 | 124.29%5,100万 | -1,515.38%-2.1億 | 7.14%-1,300万 |
| その他の投資活動純額 | -186.40%-23.8億 | -126.12%-8.31億 | 3,101.89%31.82億 | 10.92%-1.06億 | 37.37%-1.19億 | -126.95%-1.9億 | 614.60%7.05億 | -120.73%-1.37億 | 211.66%6.61億 | 66.38%-5.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.77%-31.49億 | -143.53%-11.63億 | 589.38%26.72億 | -396.36%-5.46億 | 67.65%-1.1億 | -158.42%-3.4億 | 776.74%5.82億 | -118.98%-8,600万 | 173.66%4.53億 | 65.21%-6.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 369.19%13.89億 | 67.69%-5.16億 | -122.48%-15.97億 | 1,689.17%71.03億 | 149.75%3.97億 | -24.30%-7.98億 | -116.16%-6.42億 | 55.74%-2.97億 | 6.55%-6.71億 | -142.46%-7.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.05億 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -94,600.00%-9.47億 | ---100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -105.88%-3,500万 | 0.00%-1,700万 | 34.62%-1,700万 | 49.02%-2,600万 | -50.00%-5,100万 | 0.00%-3,400万 | 12.82%-3,400万 | 25.00%-3,900万 | -79.31%-5,200万 | 0.00%-2,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -101.01%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168.82%8.3億 | 45.45%-12.06億 | -134.08%-22.11億 | 3,461.66%64.88億 | 84.79%-1.93億 | -24.66%-12.69億 | 42.13%-10.18億 | -48.06%-17.59億 | 2.78%-11.88億 | -190.92%-12.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.47%62.46億 | 25.91%80.56億 | 330.84%63.98億 | 57.98%14.85億 | -44.51%9.4億 | 63.67%16.94億 | -44.14%10.35億 | 6.07%18.53億 | -23.34%17.47億 | 1.11%22.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.54%-17.44億 | -209.05%-18.08億 | -66.25%16.58億 | 799.82%49.13億 | 172.41%5.46億 | -214.42%-7.54億 | 180.56%6.59億 | -871.70%-8.18億 | 119.96%1.06億 | -2,312.50%-5.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.91%45.03億 | -22.47%62.46億 | 25.91%80.56億 | 330.84%63.98億 | 57.98%14.85億 | -44.51%9.4億 | 63.67%16.94億 | -44.14%10.35億 | 6.07%18.53億 | -23.34%17.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.50%5.75億 | -53.13%5.61億 | 216.33%11.97億 | -221.20%-10.29億 | -0.70%8.49億 | -21.92%8.55億 | 6.62%10.95億 | 22.12%10.27億 | -35.60%8.41億 | 191.52%13.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
