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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 168.72%1,042.1万 | 42.59%774.1万 | 730.14万 | 18.05%-217.5万 | -57.33%387.8万 | 264.32%542.9万 | 163.17%630.82万 | 162.34%317.82万 | -227.72%-265.4万 | 35.95%908.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -386.26%-215.9万 | 60.64%-72.7万 | --1,051.25万 | -63.43%-248.9万 | 59.49%-44.4万 | -125.52%-184.7万 | -32.00%-896.39万 | -191.64%-552.59万 | 35.95%-152.3万 | 54.22%-109.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.79%298.9万 | -6.03%328.8万 | --504.06万 | -45.07%251.4万 | -14.64%359.2万 | -16.23%349.9万 | 40.23%2,142.72万 | 40.12%846.52万 | 52.31%457.7万 | 29.80%420.8万 |
| -減価償却 | -6.16%243.8万 | -9.42%240.3万 | --1,324.64万 | -30.43%254万 | -13.80%259.8万 | -17.22%265.3万 | -1.37%957.36万 | -111.10%-29.64万 | 66.86%365.1万 | 25.27%301.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | --3,000 | --248.05万 | ---78.5万 | ---- | ---- | 191.37%737.2万 | 194.28%737.2万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --9,605 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -133.33%-1,000 | --5,000 | ---898.93万 | ---42.4万 | 50.00%3,000 | --0 | -179.73%-6.94万 | -177.94%-6.94万 | --0 | --2,000 |
| -正味為替差損益 | -20.57%-21.1万 | -94.64%3,000 | --17.3万 | 225.79%23.9万 | -153.62%-17.5万 | 16.67%5.6万 | -192.91%-13.14万 | -13.97%7.96万 | -552.38%-19万 | -179.31%-6.9万 |
| -その他の非現金項目 | -34.93%76.2万 | 10.63%87.4万 | ---187.95万 | -15.41%94.4万 | 3.17%117.1万 | -24.90%79万 | 66.33%468.25万 | 147.60%137.95万 | 47.42%111.6万 | 52.55%113.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,213.84%959.1万 | 37.15%518万 | ---825.18万 | 61.46%-220万 | -87.78%73万 | 156.69%377.7万 | -1.03%-615.51万 | 102.58%23.89万 | -493.38%-570.8万 | 2.38%597.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---1,268.42万 | ---- | ---- | ---- | 19.47%-635.84万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --275.81万 | ---- | ---- | ---- | -625.93%-721.12万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | --834.91万 | ---- | ---- | ---- | 2,734.59%1,224.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---667.48万 | ---- | ---- | ---- | ---483.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 41.93%-78.8万 | 13.82%-89.8万 | -40.48万 | -0.26%-116.8万 | -10.24%-135.7万 | 0.95%-104.2万 | -50.44%-476.97万 | -55.57%-132.17万 | -52.69%-116.5万 | -62.40%-123.1万 |
| 利息の受取額 | -86.02%2.6万 | -90.48%2.4万 | 17.01万 | 357.14%22.4万 | 93.75%18.6万 | 25.2万 | 15.93%8.72万 | -574.34%-5.78万 | 716.67%4.9万 | 585.71%9.6万 |
| 法人税等の支払額 | -73.80%-69万 | 48.78%-54.6万 | -326.08万 | -33.58%-35.4万 | -113.44%-39.7万 | -21,220.00%-106.6万 | 15.25%-115.39万 | -50.26%-69.79万 | -31.19%-26.5万 | 29.28%-18.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 288.27%896.9万 | 76.91%632.1万 | --380.59万 | 13.93%-347.3万 | -70.26%231万 | 181.93%357.3万 | 122.91%47.18万 | 117.20%110.08万 | -460.59%-403.5万 | 36.79%776.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -154.38%-142.2万 | -834.11%-199.9万 | ---404.84万 | ---96.4万 | 78.53%-55.9万 | 78.01%-21.4万 | -17.31%-179.07万 | 422.73%178.63万 | --0 | -4,106.15%-260.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---30.4万 | ---19万 | ---65.34万 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---51.44万 | ---51.44万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5.36万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -7.81%-20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.14%-19.2万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --1.23万 | ---- | ---- | ---- | 1,299.15%5.46万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---18.2万 | -181.26%-82.4万 | --4,016.99万 | ---- | ---- | 1,328.17%101.4万 | 970.76%120.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505.53%-1,720.3万 | -476.63%-301.3万 | --3,553.41万 | 1,872.40%340.3万 | 3.47%-284.1万 | 188.69%80万 | 36.81%-104.93万 | 493.90%298.77万 | 82.55%-19.2万 | -621.32%-294.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.36%-71.9万 | 46.44%-145.8万 | ---2,335.29万 | -10,176.47%-171.3万 | 5,080.72%860万 | -242.66%-272.2万 | -335.58%-277.43万 | -985.14%-486.53万 | -99.14%1.7万 | 106.55%16.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 111.97%4.5万 | 120.57%13.8万 | ---756.35万 | -145.86%-59.2万 | 44.21%-37.6万 | 45.18%-67.1万 | -12.38%-268.41万 | -916.03%-207.71万 | 170.65%129.1万 | -190.52%-67.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---418.98万 | -201.54%-218.2万 | -197.32%-47.2万 | -55.87%31.2万 | 665.90%379.12万 | 244.30%45.02万 | 1,785.09%214.9万 | -28.36%48.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.10%1,132.6万 | 57.16%-132万 | ---3,510.62万 | -229.79%-448.7万 | 33,804.35%775.2万 | -321.50%-308.1万 | -118.25%-166.72万 | -169.46%-649.22万 | 34.78%345.7万 | 98.90%-2.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.77%680.6万 | 238.82%481.8万 | ---1.14万 | 109.51%790.7万 | 364.26%271.4万 | -50.02%142.2万 | -92.97%-5,164 | 355.84%300.4万 | 296.05%377.4万 | 79.89%-102.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.18%309.2万 | 53.87%198.8万 | --423.38万 | -491.82%-455.7万 | 50.41%722.1万 | 133.37%129.2万 | -141.44%-224.46万 | -209.81%-240.36万 | -129.80%-77万 | 50.88%480.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --59.56万 | --0 | --0 | --0 | 210.77%284.54万 | 210.77%284.54万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --110.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.18%989.8万 | 150.77%680.6万 | --592.23万 | 11.55%335.1万 | 109.51%790.7万 | 364.26%271.4万 | -79.07%59.56万 | -79.07%59.56万 | 355.84%300.4万 | 296.05%377.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,381.19%724.3万 | 21.52%408.2万 | ---97.16万 | -16.18%-468.8万 | -90.53%48.9万 | 162.97%335.9万 | 52.66%-187.95万 | 139.40%232.65万 | -415.33%-403.5万 | -4.55%516.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
