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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.33%32.43億 | -25.49%25.67億 | 291.71%34.45億 | -200.84%-17.97億 | -23.32%17.82億 | -13.38%23.24億 | -11.01%26.83億 | -8.75%30.15億 | 21.52%33.04億 | 1.76%27.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000万 | 253.85%2,000万 |
| その他の非現金項目 | 25.10%-1.85億 | 67.92%-2.47億 | 7.45%-7.7億 | -146.15%-8.32億 | -188.89%-3.38億 | -158.21%-1.17億 | 602.50%2.01億 | 78.26%-4,000万 | 67.72%-1.84億 | -202.33%-5.7億 |
| 運転資金の増減額 | -1,025.81%-3.49億 | -105.04%-3,100万 | 150.66%6.15億 | -300.66%-12.14億 | -1,077.42%-3.03億 | -80.38%3,100万 | 136.83%1.58億 | -244.44%-4.29億 | 270.69%2.97億 | -383.33%-1.74億 |
| -売掛金増減額 | 44.92%-4.88億 | -213.01%-8.86億 | 331.95%7.84億 | -276.96%-3.38億 | 195.98%1.91億 | -237.24%-1.99億 | 126.90%1.45億 | -340.63%-5.39億 | 233.33%2.24億 | 34.63%-1.68億 |
| -在庫増減額 | -217.97%-1.51億 | 189.51%1.28億 | -130.65%-1.43億 | 25.30%-6,200万 | -536.84%-8,300万 | 111.73%1,900万 | -181.82%-1.62億 | 2,928.57%1.98億 | 94.62%-700万 | -150.39%-1.3億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.63%3,700万 | -11.11%3,200万 | -32.08%3,600万 | --5,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.57%-500万 | 22.22%-700万 | -80.00%-900万 | -150.00%-500万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 42.86%-400万 | 30.00%-700万 | 9.09%-1,000万 | 26.67%-1,100万 |
| 利息の受取額 | 9.76%9,000万 | -1.20%8,200万 | 9.21%8,300万 | -8.43%7,600万 | -9.78%8,300万 | 17.95%9,200万 | -1.27%7,800万 | -2.47%7,900万 | 8.00%8,100万 | 13.64%7,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -48.03%-11.65億 | -774.44%-7.87億 | 91.40%-9,000万 | -166.41%-10.47億 | 61.36%-3.93億 | -17.71%-10.17億 | 36.47%-8.64億 | -50.94%-13.6億 | 7.11%-9.01億 | -9.73%-9.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.78%36.64億 | -11.45%34.97億 | 584.54%39.49億 | -120.08%-8.15億 | -5.58%40.59億 | -16.96%42.99億 | 27.89%51.77億 | -25.53%40.48億 | 65.98%54.36億 | -32.97%32.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.91%-63.14億 | -227.66%-35.49億 | 162.30%27.8億 | -24.12%-44.62億 | -15.08%-35.95億 | -55.66%-31.24億 | 32.72%-20.07億 | 32.36%-29.83億 | 6.03%-44.1億 | -85.49%-46.93億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5億 | ---- | ---2,400万 | ---- | ---- | ---- | --7.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -101.02%-200万 | --1.97億 | --0 | -90.64%1.24億 | 162.38%13.25億 | 227.85%5.05億 | 14.69%-3.95億 | -402.61%-4.63億 | --1.53億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -513.51%-1.53億 | 125.00%3,700万 | 19.57%-1.48億 | 9.36%-1.84億 | 28.27%-2.03億 | 48.73%-2.83億 | -271.43%-5.52億 | 143.11%3.22億 | -24.92%-7.47億 | -371.82%-5.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.14%-64.69億 | -225.95%-33.15億 | 165.44%26.32億 | -62.64%-40.22億 | 15.48%-24.73億 | 0.95%-29.26億 | 5.44%-29.54億 | 37.57%-31.24億 | -9.50%-50.04億 | -99.74%-45.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.53%-9.13億 | -64.86%-10.32億 | -116.46%-6.26億 | 18,209.52%38.03億 | 77.89%-2,100万 | 65.45%-9,500万 | 47.22%-2.75億 | -4,636.36%-5.21億 | 98.31%-1,100万 | -29.11%-6.52億 |
| 配当金支払総額 | 12.50%-2.1億 | -14.29%-2.4億 | -100.00%-2.1億 | 50.00%-1.05億 | 6.67%-2.1億 | -15.38%-2.25億 | -30.00%-1.95億 | 0.00%-1.5億 | 0.00%-1.5億 | 0.00%-1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.14%-500万 | 122.58%7,000万 | -15,400.00%-3.1億 | 88.24%-200万 | -342.86%-1,700万 | 125.93%700万 | -161.36%-2,700万 | -73.65%4,400万 | -16.92%1.67億 | 578.57%2.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.82%-12.3億 | 4.55%-13.64億 | -141.92%-14.29億 | 714.23%34.09億 | 28.39%-5.55億 | 25.27%-7.75億 | 13.37%-10.37億 | -89.40%-11.97億 | 52.08%-6.32億 | 8.15%-13.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.25%99.53億 | 88.62%109.68億 | -19.73%58.15億 | 16.61%72.44億 | 10.63%62.12億 | 26.78%56.15億 | -5.81%44.29億 | -4.08%47.02億 | -34.79%49.02億 | 18.28%75.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.37%-40.35億 | -122.94%-11.82億 | 460.78%51.52億 | -238.51%-14.28億 | 72.41%10.31億 | -49.58%5.98億 | 534.43%11.86億 | -36.50%-2.73億 | 92.35%-2億 | -324.96%-26.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -83.23%2,800万 | 16,600.00%1.67億 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.26%59.46億 | -9.25%99.53億 | 88.62%109.68億 | -19.73%58.15億 | 16.61%72.44億 | 10.63%62.12億 | 26.78%56.15億 | -5.81%44.29億 | -4.08%47.02億 | -34.79%49.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,524.71%-28.27億 | -107.62%-1.74億 | 140.07%22.84億 | -1,375.17%-57億 | -61.56%4.47億 | -59.14%11.63億 | 264.40%28.46億 | -18.73%7.81億 | 137.97%9.61億 | -209.90%-25.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
