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| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.61%53.45億 | 87.03%87.64億 | 49.28%74.61億 | -38.96%146.22億 | -82.17%8.14億 | -30.69%41.24億 | -33.49%46.86億 | -21.81%49.98億 | 6.53%239.54億 | -15.52%45.66億 |
| 繰延税金 | -16.55%32.27億 | 32.37%27.52億 | -2.58%32.13億 | -34.06%100.09億 | -81.44%7.65億 | 12.02%38.67億 | -55.95%20.79億 | 14.28%32.98億 | 33.82%151.8億 | 60.20%41.22億 |
| その他の非現金項目 | 61.47%28.5億 | 178.40%32.74億 | -15.60%16.83億 | 115.92%133.18億 | 426.24%83.83億 | 12.06%17.65億 | -14.41%11.76億 | 22.63%19.94億 | 10.18%61.68億 | -19.55%15.93億 |
| 運転資金の増減額 | 31.50%-82.64億 | -102.61%-6,100万 | -43.48%-75.67億 | -153.75%-112.46億 | -24.52%37.58億 | -20.16%-120.64億 | 662.41%23.34億 | -605.17%-52.74億 | -155.86%-44.32億 | -49.94%49.79億 |
| -売掛金増減額 | 77.04%-21.35億 | -27.62%-4.02億 | -114.42%-7.48億 | 12.60%-38.16億 | 225.72%6.11億 | 18.86%-93億 | 89.26%-3.15億 | -50.66%51.88億 | -126.16%-43.66億 | -106.72%-4.86億 |
| -在庫増減額 | 93.04%-1,600万 | -1,091.30%-2.74億 | 152.94%4,500万 | -432.47%-2.56億 | -52.87%8,200万 | -367.44%-2.3億 | 82.17%-2,300万 | -57.41%-8,500万 | 28.33%7,700万 | 22.54%1.74億 |
| -その他流動資産の変動 | 76.85%-8.94億 | 96.13%22.79億 | 45.53%-43.32億 | -125.50%-117.33億 | -379.79%-10.8億 | -188.64%-38.62億 | 584.17%11.62億 | -98.28%-79.53億 | -59.80%-52.03億 | -55.84%3.86億 |
| 利息の支払額 | -3.35%-13.56億 | 2.49%-15.68億 | 10.81%-13.45億 | 6.44%-59.87億 | 6.70%-15.59億 | 12.42%-13.12億 | 5.85%-16.08億 | 0.92%-15.08億 | 6.99%-63.99億 | 9.09%-16.71億 |
| 利息の受取額 | -11.66%3.41億 | -43.97%2.23億 | -24.61%3.89億 | -62.10%15.71億 | -39.10%2.71億 | 2.66%3.86億 | 55.47%3.98億 | -83.18%5.16億 | 6.39%41.45億 | 66.67%4.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | -135.62%-58.15億 | -197.08%-23.59億 | 10.13%-47.29億 | 72.44%-72.02億 | -137.45%-19.02億 | 82.94%-24.68億 | 792.31%24.3億 | 49.93%-52.62億 | -229.85%-261.31億 | -18.67%-8.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.12%83.61億 | 2.44%242.73億 | 7.56%122.19億 | 17.77%651.35億 | -15.23%231.76億 | 596.62%69.03億 | 37.12%236.96億 | -5.95%113.6億 | -29.28%553.09億 | 13.51%273.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.62%-52.96億 | -41.44%-84.2億 | -93.13%-50.91億 | -22.66%-195.99億 | -31.67%-67.94億 | -35.21%-42.16億 | -150.55%-59.53億 | 50.49%-26.36億 | -4,134.85%-159.78億 | -203.37%-51.6億 |
| 事業取引の純額 | ---37.72億 | --0 | -1,035.71%-1.31億 | -99.98%1,400万 | --0 | --0 | --0 | 100.79%1,400万 | 8,262.57%857.07億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 494.97%6.28億 | -1,406.31%-26.91億 | -289.07%-7.12億 | -957.52%-60.49億 | ---59.13億 | ---1.59億 | --2.06億 | ---1.83億 | ---5.72億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.19%-8,200万 | 82.45%-7,300万 | -27.62%1.73億 | 21.70%7.57億 | 300.73%11.02億 | -255.56%-1.68億 | -258.17%-4.16億 | 1,095.83%2.39億 | 222.44%6.22億 | 327.27%2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.59%-85.22億 | -81.47%-111.84億 | -124.51%-57.61億 | -135.65%-248.77億 | -112.66%-116.05億 | -67.33%-45.43億 | -107.24%-61.63億 | 63.96%-25.66億 | 6,105.08%697.79億 | -212.03%-54.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.58%-4.45億 | -105.97%-202.37億 | 25.10%-5.46億 | 4.09%-114.94億 | 86.62%-2,100万 | -20.45%-9.19億 | 4.49%-98.25億 | 6.18%-7.29億 | -325.87%-119.84億 | 65.94%-1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---500万 | ---- | ---- | 100.00%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,981,550.00%-996.33億 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-23.48億 | -9.23%-46.96億 | --0 | -27.26%-23.48億 | --0 | 4.32%-23.48億 | 8.26%-42.99億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.64%-2.37億 | -8.05%-1.61億 | -36.92%-1.78億 | 71.47%-23.88億 | 52.12%-1.92億 | -123.95%-19.17億 | 97.85%-1.49億 | 31.94%-1.3億 | -807.92%-83.71億 | -125.28%-4.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.43%-98.1億 | -65.46%-293.84億 | 3.37%-116.27億 | 67.40%-525.11億 | 13.39%-86.19億 | -20.26%-141.01億 | 85.89%-177.59億 | 11.14%-120.32億 | -252.37%-1,610.56億 | 0.79%-99.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.00%751.64億 | -10.43%912.64億 | -9.45%949.07億 | -24.60%1,048.15億 | -1.60%905.59億 | -5.40%1,015.69億 | -22.02%1,018.9億 | -24.60%1,048.15億 | 28.23%1,390.21億 | -23.76%920.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.08%-99.71億 | -7,110.18%-162.95億 | -59.64%-51.69億 | 65.93%-122.53億 | -75.26%29.52億 | 25.83%-117.41億 | 99.04%-2.26億 | 62.27%-32.38億 | -214.79%-359.68億 | -36.96%119.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.00%-10.38億 | 305.26%1.95億 | 387.54%15.26億 | 33.09%23.45億 | 63.27%13.96億 | 47.68%7.31億 | -150.00%-9,500万 | 40.99%3.13億 | 342.70%17.62億 | 238.57%8.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.16%641.55億 | -26.00%751.64億 | -10.43%912.64億 | -9.45%949.07億 | -9.45%949.07億 | -1.60%905.59億 | -5.40%1,015.69億 | -22.02%1,018.9億 | -24.60%1,048.15億 | -24.60%1,048.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.66%24.44億 | -11.06%157.28億 | -16.61%70.04億 | 26.07%447.76億 | -25.71%162.9億 | 148.89%24.04億 | 20.64%176.83億 | 118.33%83.99億 | -45.77%355.17億 | 6.29%219.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
