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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.90%2.26億 | 18.62%3.7億 | 135.80%3.12億 | -22.31%1.32億 | -37.43%1.7億 | 487.47%2.72億 | 112.24%4,637.3万 | -853.12%-3.79億 | -49.52%5,031万 | 407.54%9,965.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.18%-1,170.5万 | 102.17%1,374.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 38.71%935.9万 | --674.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -119.29%-1,921.2万 | 329.84%9,957.4万 | -58.71%-4,332.4万 | 56.46%-2,729.8万 | -138.57%-6,269.8万 | 6,452.44%1.63億 | -98.87%248.1万 | 1,088.36%2.19億 | 78.89%-2,219.3万 | -121.63%-1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 1,565.09%1.8億 | 87.62%-1,227.9万 | -273.41%-9,915.2万 | 71.86%-2,655.3万 | -140.94%-9,436.9万 | 446.04%2.3億 | 31.18%-6,660.8万 | 9.11%-9,678.7万 | -223.48%-1.06億 | 681.78%8,623.8万 |
| -売上債権増減額 | 897.80%1.45億 | 79.83%-1,820.7万 | -33.16%-9,024.8万 | -172.46%-6,777.4万 | -6.78%9,352.7万 | 6.87%1億 | 3,577.09%9,387.6万 | 104.97%255.3万 | -3,092.89%-5,135.8万 | -89.31%171.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 144.33%127.8万 | -611.85%-288.3万 | -161.09%-40.5万 | 185.88%66.3万 | -192.12%-77.2万 | -42.56%83.8万 | -3.44%145.9万 | 870.92%151.1万 | 85.14%-19.6万 | 17.04%-131.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,472.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---751.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 26.39%-1,724.9万 | 21.59%-2,343.2万 | 12.74%-2,988.4万 | 15.96%-3,424.8万 | -19.47%-4,075万 | -1.80%-3,410.9万 | -134.42%-3,350.6万 | 16.21%-1,429.3万 | 8.68%-1,705.9万 | -17.66%-1,868万 |
| 利息の受取額 | -2.83%2,533.6万 | 140.39%2,607.3万 | 36.53%1,084.6万 | -14.94%794.4万 | 9.13%933.9万 | -62.17%855.8万 | 82.12%2,262.3万 | -22.63%1,242.2万 | -27.17%1,605.6万 | 24.28%2,204.6万 |
| 法人税等の支払額 | 0.97%-8,174.9万 | -26.96%-8,255.1万 | -325.80%-6,501.9万 | 82.04%-1,527万 | -277.12%-8,501万 | -4.83%-2,254.2万 | 60.25%-2,150.3万 | -65.34%-5,409.2万 | -210.42%-3,271.6万 | 125.93%2,962.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6.97%6.67億 | 78.54%7.17億 | -7.66%4.02億 | 98.66%4.35億 | -76.54%2.19億 | 223.69%9.34億 | 550.40%2.88億 | -170.46%-6,405.1万 | -73.70%9,090.9万 | 919.55%3.46億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.91%-1.8億 | -89.54%-2.61億 | -78.27%-1.38億 | 60.78%-7,715.5万 | 81.42%-1.97億 | 20.15%-10.59億 | -162.70%-13.26億 | -142.37%-5.05億 | -60.88%-2.08億 | -46.04%-1.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -294.05%-218.7万 | -104.62%-55.5万 | -92.69%1,201.3万 | 561.41%1.64億 | 51.85%-3,563.8万 | ---7,401.5万 | ---- | ---- | -140.61%-3,169.2万 | 130.70%7,804.5万 |
| その他の投資活動純額 | 20.41%-848.6万 | 50.15%-1,066.2万 | -10.83%-2,138.9万 | 74.10%-1,929.9万 | -834.24%-7,451.5万 | 8.12%-797.6万 | -105.07%-868.1万 | 159.08%1.71億 | -989.05%-2.9億 | 61.90%-2,661万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.84%-1.9億 | -82.86%-2.71億 | -315.00%-1.48億 | 122.79%6,897.2万 | 73.47%-3.03億 | 14.59%-11.41億 | -298.26%-13.35億 | 36.59%-3.35億 | -556.75%-5.29億 | 35.51%-8,051.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -32.71%-4.26億 | 34.22%-3.21億 | -44.38%-4.88億 | -463.33%-3.38億 | -117.26%-6,000万 | -60.43%3.48億 | 105.71%8.78億 | 349.71%4.27億 | -248.98%-1.71億 | -120.33%-4,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.79%-10.3万 | 3.21%-15.1万 | 46.76%-15.6万 | -107.80%-29.3万 | -116.92%-14.1万 | 84.11%-6.5万 | -335.11%-40.9万 | 48.63%-9.4万 | 98.65%-18.3万 | -3.58%-1,360.1万 |
| 配当金支払総額 | 4.21%-6,952万 | -50.50%-7,257.4万 | -0.55%-4,822.2万 | 4.77%-4,795.7万 | -3.52%-5,035.8万 | -2,159.41%-4,864.5万 | 95.47%-215.3万 | 54.39%-4,755.5万 | 0.41%-1.04億 | 0.54%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.92%-1,000 | 28.90%-121.3万 | 0.23%-170.6万 | -0.18%-171万 | 0.06%-170.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.88%-4.96億 | 26.60%-3.94億 | -38.87%-5.36億 | -249.55%-3.86億 | -136.97%-1.11億 | -65.83%2.99億 | 131.59%8.75億 | 236.26%3.78億 | -64.00%-2.77億 | -239.77%-1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.17%20.76億 | -9.69%19.93億 | 5.42%22.07億 | -8.87%20.93億 | 3.24%22.97億 | -7.12%22.25億 | -1.98%23.95億 | -22.94%24.44億 | 4.75%31.71億 | 3.29%30.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.16%-1,847.3万 | 118.58%5,254.7万 | -339.96%-2.83億 | 160.75%1.18億 | -310.68%-1.94億 | 153.44%9,209.9万 | -693.38%-1.72億 | 96.96%-2,172.2万 | -843.41%-7.15億 | 220.92%9,618.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.28%2,125万 | -55.88%3,048万 | 1,674.61%6,907.8万 | 54.62%-438.7万 | 51.52%-966.8万 | -1,220.45%-1,994.4万 | 106.65%178万 | -114.01%-2,676.2万 | -126.24%-1,250.5万 | -28.35%4,766.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.13%20.79億 | 4.17%20.76億 | -9.69%19.93億 | 5.42%22.07億 | -8.87%20.93億 | 3.24%22.97億 | -7.12%22.25億 | -1.98%23.95億 | -22.94%24.44億 | 4.75%31.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.60%4.8億 | 73.41%4.55億 | -25.20%2.62億 | 1,668.71%3.51億 | 114.62%1,982.1万 | 87.13%-1.36億 | -84.98%-10.53億 | -360.40%-5.69億 | -158.15%-1.24億 | 480.05%2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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