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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.12%145.49億 | 33.65%122.14億 | 10.61%91.39億 | 11.36%82.62億 | 22.85%74.19億 | 27.08%60.39億 | 2.01%47.52億 | 19.69%46.59億 | 27.03%38.92億 | 10.35%30.64億 |
| その他の非現金項目 | 1.41%-4.21億 | -94.09%-4.27億 | -1,394.12%-2.2億 | 107.11%1,700万 | -142.21%-2.39億 | -14.19%-9,868.9万 | 66.59%-8,642.4万 | -197.21%-2.59億 | 21.29%2.66億 | 607.89%2.19億 |
| 運転資金の増減額 | -683.73%-14.71億 | 116.22%2.52億 | -278.21%-15.54億 | 2.24%8.72億 | 311.02%8.53億 | 122.42%2.08億 | -248.22%-9.25億 | 190.65%6.24億 | -196.78%-6.89億 | 7.40%7.12億 |
| -売上債権増減額 | -568.97%-27.16億 | 87.30%-4.06億 | -270.88%-31.97億 | -26.36%-8.62億 | 31.80%-6.82億 | 51.67%-10億 | -265.70%-20.69億 | 29.82%-5.66億 | -218.82%-8.06億 | -186.10%-2.53億 |
| 利息の支払額 | -42.86%-7,000万 | -250.00%-4,900万 | 30.00%-1,400万 | -3.20%-2,000万 | 9.81%-1,937.9万 | 29.50%-2,148.7万 | 39.31%-3,048万 | 44.72%-5,022.1万 | 27.87%-9,084.7万 | 36.97%-1.26億 |
| 利息の受取額 | 73.68%1.98億 | -8.06%1.14億 | 40.91%1.24億 | 18.49%8,800万 | 30.01%7,427万 | 13.74%5,712.6万 | -21.68%5,022.6万 | 187.66%6,413.1万 | -27.46%2,229.4万 | 29.79%3,073.4万 |
| 法人税等の支払額 | -49.64%-48.35億 | -4.02%-32.31億 | -8.03%-31.06億 | -18.59%-28.75億 | -37.59%-24.24億 | -21.28%-17.62億 | 5.44%-14.53億 | -23.02%-15.36億 | 2.00%-12.49億 | 13.89%-12.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.35%107.98億 | 87.42%114.08億 | -23.63%60.87億 | 12.04%79.7億 | 28.54%71.13億 | 55.10%55.34億 | -20.84%35.68億 | 36.51%45.07億 | -13.74%33.02億 | 30.34%38.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.62%-47.37億 | -972.78%-87.11億 | 74.25%-8.12億 | -42.88%-31.54億 | -701.84%-22.07億 | 93.87%-2.75億 | -795.97%-44.89億 | 61.38%-5.01億 | -154.10%-12.97億 | -9.26%-5.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -80.75%-3.38億 | 3.11%-1.87億 | 5.85%-1.93億 | 4.20%-2.05億 | 65.92%-2.14億 | -108.75%-6.28億 | -668.08%-3.01億 | 58.27%-3,916.6万 | -282.09%-9,385.6万 | -158.92%-2,456.4万 |
| 事業取引の純額 | 100.42%900万 | 48.68%-21.54億 | -1,199.38%-41.97億 | ---3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.45%-2.04億 | -4,444.68%-21.36億 | 87.47%-4,700万 | 63.22%-3.75億 | -120.37%-10.2億 | -2,057.91%-4.63億 | 96.13%-2,144.3万 | -801.75%-5.54億 | -55.75%-6,140.3万 | -102.21%-3,942.5万 |
| その他の投資活動純額 | 11.81%-6.42億 | -6,718.18%-7.28億 | 102.01%1,100万 | -108.21%-5.46億 | -109.20%-2.62億 | 66.74%-1.25億 | -53.53%-3.77億 | -331.37%-2.46億 | -110.76%-5,691.3万 | 616.59%5.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.17%-58.64億 | -167.52%-140.18億 | -14.51%-52.4億 | -28.95%-45.76億 | -128.23%-35.49億 | 70.33%-15.55億 | -282.45%-52.4億 | 7.95%-13.7億 | -43,379.41%-14.88億 | -99.70%343.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.26%-4.47億 | 157.35%84.95億 | -84.61%33.01億 | 1,651.15%214.52億 | -204.67%-13.83億 | 3,486.31%13.21億 | 105.09%3,684.1万 | 71.87%-7.23億 | -9.75%-25.71億 | -55.47%-23.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 184,100.00%128.94億 | 133.33%700万 | 100.06%300万 | -958.77%-53.07億 | -7,804.29%-5.01億 | -10.55%650.6万 | 107.20%727.3万 | -427.71%-1.01億 | -98.98%3,083.7万 | --30.33億 |
| 配当金支払総額 | -25.98%-33.75億 | -11.95%-26.79億 | -25.03%-23.93億 | -48.49%-19.14億 | -17.83%-12.89億 | -7.38%-10.94億 | -0.04%-10.19億 | -32.58%-10.18億 | -38.39%-7.68億 | -77.29%-5.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.75%-3,900万 | -1,500.00%-1,600万 | 50.00%-100万 | 31.74%-200万 | 88.30%-293万 | 40.96%-2,503.8万 | 5.09%-4,240.6万 | 34.76%-4,468万 | 39.76%-6,848.6万 | 45.89%-1.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.09%85.81億 | 592.49%55.33億 | -94.31%7.99億 | 505.79%140.4億 | -2,674.08%-34.6億 | 91.35%-1.25億 | 41.75%-14.43億 | 39.13%-24.76億 | -461.03%-40.68億 | 73.17%-7.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.93%323.65億 | 11.18%294.42億 | 210.24%264.82億 | 1.24%85.36億 | 84.20%84.32億 | -40.49%45.77億 | 9.40%76.92億 | -24.28%70.31億 | 50.25%92.86億 | 29.03%61.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.37%135.15億 | 77.58%29.23億 | -90.56%16.46億 | 16,565.23%174.34億 | -97.29%1.05億 | 223.74%38.54億 | -571.42%-31.15億 | 129.30%6.61億 | -172.60%-22.55億 | 123.34%31.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 156.64%13.14億 | 51,200,100.00%5.12億 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.76%458.8億 | 9.93%323.65億 | 11.18%294.42億 | 210.23%264.82億 | 1.24%85.36億 | 84.20%84.32億 | -40.49%45.77億 | 9.40%76.92億 | -24.28%70.31億 | 50.25%92.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.56%54.17億 | -52.75%23.91億 | 10.46%50.6億 | 7.40%45.81億 | 66.48%42.66億 | 299.03%25.62億 | -133.20%-12.87億 | 115.51%38.78億 | -44.90%17.99億 | 35.52%32.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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