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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -15.04%663.65万 | 513.34%175.65万 | -17.42%243.2万 | -38.98%118.5万 | -62.29%126.3万 | 1,182.02%781.11万 | -114.53%-42.49万 | 223.27%294.5万 | 446.17%194.2万 | 581.18%334.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 292.22%552.28万 | 274.90%93.38万 | 91.57%179.5万 | 10.44%179.8万 | 259.87%99.6万 | 211.30%140.81万 | -123.83%-53.39万 | 157.80%93.7万 | 293.81%162.8万 | 40.38%-62.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.47%429.39万 | -31.88%156.29万 | -15.16%103万 | 6.87%99.6万 | -20.96%70.5万 | 283.06%533.24万 | 340.51%229.44万 | 55.24%121.4万 | 30.90%93.2万 | 4.69%89.2万 |
| -減価償却 | 14.50%310.06万 | 11.28%79.56万 | 15.20%78.8万 | 17.22%77.6万 | 14.53%74.1万 | 7.92%270.79万 | 14.17%71.49万 | 7.89%68.4万 | 6.43%66.2万 | 3.19%64.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -55.07%61.54万 | -55.07%61.54万 | --0 | --0 | --0 | 184.92%136.97万 | 184.92%136.97万 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | -72.59%-12.21万 | 7.86%-1.91万 | -65.38%-4.3万 | -76.47%-3万 | -328.57%-3万 | -31,413.27%-7.08万 | ---2.08万 | ---2.6万 | ---1.7万 | ---7,000 |
| -処分利益 | ---12.5万 | ---12.8万 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 87.24%-1.24万 | 137.15%6.06万 | -59.59%7.8万 | 141.49%3.9万 | -475.76%-19万 | -372.38%-9.71万 | -28.12%-16.31万 | 915.79%19.3万 | ---9.4万 | -122.92%-3.3万 |
| -株式ベースの報酬 | -63.40%34.8万 | -66.39%8.7万 | -66.54%8.7万 | -66.41%8.7万 | -49.71%8.7万 | --95.08万 | --25.88万 | --26万 | --25.9万 | --17.3万 |
| -その他の非現金項目 | 3.75%48.95万 | 12.38%15.15万 | 13.59%11.7万 | 1.64%12.4万 | -13.39%9.7万 | 1.15%47.18万 | -15.98%13.48万 | -20.16%10.3万 | 35.56%12.2万 | 28.74%11.2万 |
| 運転資金の増減額 | -397.05%-318.03万 | 66.12%-74.03万 | -149.50%-39.3万 | -160.36%-160.9万 | -114.22%-43.8万 | 226.12%107.06万 | -233.57%-218.54万 | 151.26%79.4万 | -42.73%-61.8万 | 712.33%308万 |
| -売掛金増減額 | 148.36%42.75万 | 187.03%162.75万 | -141.04%-47.2万 | 53.79%-67.1万 | -104.43%-5.7万 | 66.50%-88.41万 | 14.26%-187.01万 | 474.59%115万 | -335.33%-145.2万 | 267.71%128.8万 |
| -在庫増減額 | -399.77%-333.19万 | -31.77%-110.89万 | -629.17%-101.6万 | -88.95%11.3万 | -278.86%-132万 | 1,099.87%111.15万 | -135.63%-84.15万 | 121.55%19.2万 | 228.52%102.3万 | 226.80%73.8万 |
| -未払金の変更 | -122.37%-27.59万 | -339.24%-125.89万 | 299.82%109.5万 | -622.89%-105.1万 | -10.91%93.9万 | -5.70%123.32万 | -50.62%52.62万 | -56.13%-54.8万 | 179.13%20.1万 | 24.44%105.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-39万 | --0 | --0 | ---39万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 41.45%13.76万 | -9.33%3.56万 | -2.86%3.4万 | 47.37%2.8万 | 900.00%4万 | 1,511.11%9.73万 | 593.59%3.93万 | 1,066.67%3.5万 | 72.73%1.9万 | 4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -63.61%-159.02万 | -46.39%-67.92万 | -191.10%-55.6万 | -0.53%-19.1万 | -29.13%-16.4万 | -445.61%-97.2万 | -286.18%-46.4万 | -6,266.67%-19.1万 | -1,561.54%-19万 | -86.76%-12.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.27%518.39万 | 230.98%111.29万 | -31.52%191万 | -42.29%102.2万 | -64.69%113.9万 | 875.88%693.64万 | -130.39%-84.96万 | 216.74%278.9万 | 429.80%177.1万 | 522.25%322.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -309.87%-361.02万 | -119.48%-21.22万 | -631.76%-170.5万 | 73.73%-13.4万 | -27.06%-155.9万 | -322.05%-88.08万 | 1,783.53%108.92万 | -76.52%-23.3万 | -2,450.00%-51万 | -15,437.50%-122.7万 |
| 事業取引の純額 | -1,343.44%-100万 | --0 | --0 | --0 | -1,198.70%-100万 | -108.78%-6.93万 | 4,319.13%7,721 | --0 | --0 | ---7.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385.24%-461.02万 | -114.79%-16.22万 | -347.21%-104.2万 | -66.08%-84.7万 | -96.24%-255.9万 | -292.79%-95.01万 | 1,790.68%109.69万 | -76.52%-23.3万 | -862.26%-51万 | -16,400.00%-130.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.69%-49.95万 | 252.64%42.05万 | -92.21%-44.4万 | 74.00%17.4万 | -134.41%-65万 | 4.68%148.25万 | -106.15%-27.55万 | 92.43%-23.1万 | -63.50%10万 | 765.14%188.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 143.16%47.22万 | -9.39%164 | 175.58%23.7万 | -19.44%8.7万 | --14.8万 | -92.68%19.42万 | -64.16%181 | --8.6万 | --10.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.22%-189.6万 | 33.71%-126.7万 | -7.71%-47.5万 | -82.35%17.3万 | 6.03%-32.7万 | -21.03%-172.02万 | -168.32%-191.12万 | -1,278.13%-44.1万 | 393.41%98万 | -1.46%-34.8万 |
| 支払利息CFF | -4.24%-44.06万 | 32.17%-4.86万 | -8.13%-13.3万 | -9.52%-13.8万 | -18.63%-12.1万 | -18.09%-42.27万 | 3.02%-7.17万 | -6.03%-12.3万 | -40.00%-12.6万 | -30.77%-10.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407.11%-236.4万 | 60.37%-89.5万 | -14.95%-81.5万 | -72.13%29.6万 | -166.02%-95万 | -120.37%-46.62万 | -161.17%-225.82万 | 77.84%-70.9万 | -57.54%106.2万 | 304.11%143.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.41%912.49万 | -34.42%728万 | -21.94%722.6万 | -2.58%675.5万 | 155.39%912.5万 | 46.56%357.27万 | 492.12%1,110.1万 | 220.42%925.7万 | 609.72%693.4万 | 46.61%357.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.43%-179.03万 | 102.77%5.57万 | -97.13%5.3万 | -79.72%47.1万 | -170.51%-237万 | 378.90%552.01万 | -131.31%-201.09万 | 132.29%184.7万 | 21.56%232.3万 | 330.05%336.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -174.70%-2.4万 | -171.17%-2.5万 | 133.33%1,000 | --0 | --0 | 281.50%3.21万 | 278.31%3.51万 | ---3,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.88%731.06万 | -19.88%731.06万 | -34.42%728万 | -21.94%722.6万 | -2.58%675.5万 | 155.41%912.49万 | 155.41%912.49万 | 492.12%1,110.1万 | 220.42%925.7万 | 609.72%693.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.08%144.87万 | 215.87%77.57万 | -64.08%91.8万 | -86.12%17.5万 | -121.07%-42万 | 645.94%605.56万 | -91.01%24.56万 | 201.39%255.6万 | 326.80%126.1万 | 360.86%199.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
