(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 0.55%48.97億 | -2.89%48.7億 | -11.19%50.15億 | 11.36%56.47億 | 17.77%50.71億 | 9.76%43.06億 | -1.08%39.23億 | -36.78%39.66億 | --62.73億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.04億 |
その他の非現金項目 | 148.95%15.36億 | 3,956.25%6.17億 | -103.34%-1,600万 | 197.36%4.79億 | -520.51%-4.92億 | -86.55%1.17億 | -48.97%8.7億 | 127.96%17.05億 | ---60.98億 |
運転資金の増減額 | -494.67%-15.55億 | -48.50%3.94億 | 228.33%7.65億 | -88.38%2.33億 | 1,177.07%20.05億 | 125.53%1.57億 | -195.65%-6.15億 | 404.74%6.43億 | ---2.11億 |
-売掛金増減額 | -678.50%-15.57億 | 19.35%-2億 | -481.54%-2.48億 | -89.95%6,500万 | 1,110.94%6.47億 | 94.72%-6,400万 | -558.70%-12.12億 | -201.64%-1.84億 | ---6,100万 |
-在庫増減額 | -600.00%-1,000万 | 116.67%200万 | -100.00%-1,200万 | -131.58%-600万 | 138.00%1,900万 | 15.25%-5,000万 | -136.00%-5,900万 | 3.85%-2,500万 | ---2,600万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07億 | ---- |
利息の支払額 | -23.05%-2.99億 | -2.53%-2.43億 | -2.60%-2.37億 | 4.55%-2.31億 | 2.42%-2.42億 | 6.06%-2.48億 | 6.38%-2.64億 | -21.55%-2.82億 | ---2.32億 |
利息の受取額 | 16.67%8,400万 | 0.00%7,200万 | 16.13%7,200万 | 1.64%6,200万 | 27.08%6,100万 | -23.81%4,800万 | 21.15%6,300万 | 79.31%5,200万 | --2,900万 |
支払済みの税金還付金 | 24.38%-13.93億 | 16.61%-18.42億 | -2.17%-22.09億 | -42.71%-21.62億 | 0.07%-15.15億 | 15.54%-15.16億 | -65.59%-17.95億 | -83.42%-10.84億 | ---5.91億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.25%81.23億 | 2.17%90.51億 | -2.44%88.59億 | -8.63%90.81億 | 27.98%99.39億 | 9.57%77.66億 | -27.64%70.88億 | 219.61%97.96億 | --30.65億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産取引の純額 | -43.66%-80.94億 | 31.80%-56.34億 | -23.17%-82.61億 | -14.94%-67.07億 | -98.47%-58.35億 | 46.48%-29.4億 | 15.21%-54.93億 | -67.87%-64.78億 | ---38.59億 |
無形資産取引の純額 | 23.08%-5,000万 | -8.33%-6,500万 | 11.76%-6,000万 | 8.11%-6,800万 | 17.78%-7,400万 | 82.66%-9,000万 | -1,574.19%-5.19億 | 63.53%-3,100万 | ---8,500万 |
投資商品取引の純額 | -122.03%-1,300万 | 96.67%5,900万 | 300.00%3,000万 | 0.00%-1,500万 | -106.38%-1,500万 | 634.38%2.35億 | 39.13%3,200万 | -4.17%2,300万 | --2,400万 |
その他の投資活動純額 | 148.72%9,500万 | -93.07%-1.95億 | -260.71%-1.01億 | 58.82%-2,800万 | 61.14%-6,800万 | -1,558.33%-1.75億 | -93.55%1,200万 | 28.28%1.86億 | --1.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.32%-80.67億 | 30.56%-58.32億 | -22.17%-83.99億 | -14.53%-68.75億 | -101.85%-60.03億 | 50.47%-29.74億 | 4.62%-60.05億 | -66.91%-62.96億 | ---37.72億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
借入金純額 | 534.39%105.69億 | 288.34%16.66億 | -53.77%4.29億 | 92,700.00%9.28億 | 100.11%100万 | -186.94%-9.05億 | 746.34%10.41億 | -84.70%1.23億 | --8.04億 |
株式発行/消却(ネット) | -1,272.33%-41.17億 | 18.70%-3億 | 53.41%-3.69億 | ---7.92億 | --0 | --0 | ---3.19億 | --0 | ---100万 |
配当金支払総額 | -10.12%-7.62億 | -25.14%-6.92億 | 0.36%-5.53億 | 0.89%-5.55億 | -10.02%-5.6億 | 0.39%-5.09億 | 9.40%-5.11億 | -52.02%-5.64億 | ---3.71億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.38%-100万 | 30.43%-1.6億 | -1,542.86%-2.3億 | -148.28%-1,400万 | 1,550.00%2,900万 | ---200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.11%41.89億 | 59.80%-8.78億 | -3.65%-21.84億 | 15.14%-21.07億 | 29.92%-24.83億 | -80.86%-35.43億 | 14.97%-19.59億 | -134.38%-23.04億 | ---9.83億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.93%81.68億 | -22.26%57.55億 | 0.83%74.03億 | 24.50%73.42億 | 27.17%58.97億 | -15.55%46.37億 | 31.02%54.91億 | 27.58%41.91億 | --32.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 81.33%42.45億 | 235.79%23.41億 | -1,841.41%-17.24億 | -93.19%9,900万 | 16.33%14.53億 | 242.58%12.49億 | -173.24%-8.76億 | 170.77%11.96億 | ---16.9億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -7.79%7,100万 | 302.63%7,700万 | -533.33%-3,800万 | 40.00%-600万 | -145.45%-1,000万 | 83.33%2,200万 | --1,200万 | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -109.52%-200万 | --2,100万 | ---- | -96.46%9,200万 | --25.96億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.98%124.14億 | 41.93%81.68億 | -22.26%57.55億 | 0.83%74.03億 | 24.50%73.42億 | 27.17%58.97億 | -15.55%46.37億 | 31.02%54.91億 | --41.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | -102.18%-7,100万 | 544.55%32.55億 | -69.94%5.05億 | -57.26%16.8億 | -13.49%39.31億 | 354.40%45.44億 | -69.02%10億 | 459.87%32.28億 | ---8.97億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし