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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.54%224.96億 | 13.04%328.6億 | 295.44%290.69億 | 2.14%73.51億 | -31.47%71.97億 | 63.61%105.02億 | 68.30%64.19億 | -12.18%38.14億 | -59.38%43.43億 | -10.95%106.91億 |
| その他の非現金項目 | 87.91%21.61億 | -72.20%11.5億 | 160.52%41.37億 | 387.12%15.88億 | -87.37%3.26億 | 86.62%25.81億 | -33.92%13.83億 | 94.34%20.93億 | -57.76%10.77億 | 156.28%25.5億 |
| 運転資金の増減額 | -530.36%-22.63億 | 97.18%-3.59億 | -663.58%-127.37億 | 213.62%22.6億 | 20.76%-19.89億 | 21.04%-25.1億 | -973.35%-31.79億 | -85.16%3.64億 | 31.11%24.53億 | 125.99%18.71億 |
| -売掛金増減額 | -4.33%-33.51億 | 65.47%-32.12億 | -724.00%-93.03億 | 62.06%-11.29億 | -232.14%-29.76億 | 50.82%-8.96億 | -136.62%-18.22億 | -124.67%-7.7億 | 870.62%31.21億 | 56.50%-4.05億 |
| -在庫増減額 | 55.93%-5.43億 | 73.74%-12.32億 | -197.34%-46.92億 | -224.55%-15.78億 | 224.09%12.67億 | 3.95%-10.21億 | 43.82%-10.63億 | -201.56%-18.92億 | -32.79%18.63億 | 845.16%27.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 70.43%-3,400万 | 45.50%-1.15億 | -24.85%-2.11億 | -11.18%-1.69億 | 13.64%-1.52億 | 16.59%-1.76億 | -62.31%-2.11億 | -64.56%-1.3億 | 44.76%-7,900万 | 27.41%-1.43億 |
| -その他流動負債の変動 | -45.78%7.78億 | -14.89%14.35億 | -62.76%16.86億 | 779.73%45.27億 | -146.57%-6.66億 | 370.32%14.3億 | -147.53%-5.29億 | 145.45%11.13億 | -272.75%-24.49億 | -183.48%-6.57億 |
| 利息の支払額 | -35.18%-15.83億 | 13.26%-11.71億 | 6.57%-13.5億 | 3.41%-14.45億 | 14.37%-14.96億 | 11.45%-17.47億 | -6.13%-19.73億 | 8.38%-18.59億 | 2.50%-20.29億 | -12.24%-20.81億 |
| 利息の受取額 | 7.83%2.48億 | 30.68%2.3億 | 0.00%1.76億 | -54.52%1.76億 | 0.26%3.87億 | 124.42%3.86億 | 9.55%1.72億 | -15.59%1.57億 | -37.37%1.86億 | 81.10%2.97億 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.80%-69.1億 | -615.98%-76.61億 | -102.65%-10.7億 | 37.14%-5.28億 | -39.07%-8.4億 | 1.63%-6.04億 | -114.69%-6.14億 | 68.33%-2.86億 | 10.68%-9.03億 | -62.28%-10.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.75%310.15億 | 30.56%429.3億 | 45.14%328.81億 | 34.01%226.54億 | -15.29%169.05億 | 26.45%199.57億 | -16.69%157.83億 | -4.88%189.44億 | -18.98%199.15億 | 95.24%245.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -506.82%-129.86億 | -1,586.11%-21.4億 | 100.57%1.44億 | 37.31%-250.53億 | -671.02%-399.62億 | 29.58%-51.83億 | 72.56%-73.6億 | -61.80%-268.18億 | -55.58%-165.75億 | 73.70%-106.54億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -173.65%-1.23億 | 4,275.00%1.67億 | -110.53%-400万 | 660.00%3,800万 | 200.00%500万 | -103.88%-500万 | 130.36%1.29億 | 833.33%5,600万 | 140.00%600万 | 68.75%-1,500万 |
| その他の投資活動純額 | 233.33%5,000万 | 1,600.00%1,500万 | -133.33%-100万 | -86.36%300万 | -50.00%2,200万 | -93.86%4,400万 | 289.18%7.17億 | 86.25%-3.79億 | -2,339.82%-27.57億 | -137.17%-1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566.96%-130.59億 | -1,508.63%-19.58億 | 100.56%1.39億 | 37.37%-250.12億 | -693.78%-399.35億 | 22.77%-50.31億 | 76.00%-65.14億 | -40.44%-271.41億 | -79.24%-193.26億 | 73.21%-107.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.35%-55.97億 | 25.31%-195.34億 | -319.14%-261.52億 | -36.48%119.34億 | 252.78%187.87億 | -65.95%-122.97億 | -163.81%-74.1億 | 407.96%116.13億 | 61.51%-37.71億 | -127.23%-97.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | ---9.64億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 23.69%-64.68億 | -148.27%-84.76億 | -122.85%-34.14億 | 40.85%-15.32億 | 18.55%-25.9億 | -236.51%-31.8億 | -0.32%-9.45億 | 54.51%-9.42億 | 0.10%-20.71億 | -207,200.00%-20.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100.28%100万 | -261.86%-3.51億 | -646.15%-9,700万 | 50.00%-1,300万 | 7.14%-2,600万 | -40.00%-2,800万 | 16.67%-2,000万 | 20.00%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.75%-120.67億 | -8.28%-323.92億 | -397.63%-299.15億 | -37.57%100.51億 | 203.92%160.99億 | -84.79%-154.91億 | -178.77%-83.83億 | 254.05%106.43億 | 42.32%-69.09億 | -133.36%-119.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.99%402.64億 | 13.04%312.15億 | 39.79%276.13億 | -26.12%197.53億 | -1.97%267.38億 | 2.99%272.76億 | 10.19%264.85億 | -21.16%240.35億 | 7.96%304.85億 | 39.36%282.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.36%58.89億 | 176.33%85.8億 | -59.64%31.05億 | 210.99%76.93億 | -1,126.73%-69.31億 | -163.77%-5.65億 | -63.78%8.86億 | 138.70%24.46億 | -447.06%-63.2億 | -77.91%18.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.51%9.15億 | -5.45%4.68億 | 198.19%4.95億 | 401.82%1.66億 | -600.00%-5,500万 | 111.70%1,100万 | -3,233.33%-9,400万 | 102.29%300万 | -130.68%-1.31億 | 258.15%4.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -93.75%100万 | 1,700.00%1,600万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.90%470.69億 | 28.99%402.64億 | 13.04%312.15億 | 39.79%276.13億 | -26.12%197.53億 | -1.97%267.38億 | 2.99%272.76億 | 10.19%264.85億 | -21.16%240.35億 | 7.96%304.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.86%177.03億 | 34.63%367.77億 | 246.26%273.17億 | 51.77%-186.77億 | -2,957.79%-387.23億 | 117.97%13.55億 | 25.11%-75.41億 | -394.06%-100.69億 | -146.10%-20.38億 | 109.48%44.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
