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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 399.26%3,033万 | 151.86%3,393.6万 | -66.03%719.9万 | -76.35%480.1万 | -66.06%607.5万 | -37.34%1,347.4万 | -37.34%1,347.4万 | 62.62%2,119.4万 | 27.40%2,029.8万 | 171.29%1,789.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 399.26%3,033万 | 151.86%3,393.6万 | -66.03%719.9万 | -76.35%480.1万 | -66.06%607.5万 | -37.34%1,347.4万 | -37.34%1,347.4万 | 62.62%2,119.4万 | 27.40%2,029.8万 | 171.29%1,789.7万 |
| -現金 | ---- | -18.87%1,091万 | ---- | ---- | ---- | -37.03%1,344.8万 | -37.03%1,344.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 88,461.54%2,302.6万 | ---- | ---- | ---- | -82.67%2.6万 | -82.67%2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -25.83%858.7万 | -44.89%277万 | -20.88%1,796万 | -49.20%1,304.9万 | -31.21%1,157.8万 | -73.66%502.6万 | -73.66%502.6万 | -11.02%2,269.9万 | 35.29%2,568.8万 | 28.69%1,683.2万 |
| -売掛金 | -25.83%858.7万 | -61.69%177.3万 | -20.88%1,796万 | -49.20%1,304.9万 | -31.21%1,157.8万 | -72.73%462.8万 | -72.73%462.8万 | -11.02%2,269.9万 | 35.29%2,568.8万 | 28.69%1,683.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | -11.30%798万 | ---- | ---- | ---- | -57.99%899.7万 | -57.99%899.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -42.07%-620.7万 | ---- | ---- | ---- | 1.75%-436.9万 | 1.75%-436.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 150.50%99.7万 | ---- | ---- | ---- | -81.15%39.8万 | -81.15%39.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -71.30%505万 | -4.93%3,485.3万 | -50.84%1,898.1万 | -60.82%2,008.9万 | -51.35%1,759.4万 | -52.82%3,666.2万 | -52.82%3,666.2万 | 56.50%3,861.1万 | 730.60%5,127.3万 | 786.52%3,616.1万 |
| 前払費用 | ---- | -76.50%101.4万 | ---- | ---- | ---- | -38.23%431.4万 | -38.23%431.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --232.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --122.8万 | 9.23%119.5万 | ---- | ---- | ---- | 341.13%109.4万 | 341.13%109.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 51.35%3,183.6万 | ---- | 6.29%2,410.5万 | -9.51%2,133.9万 | -54.70%2,103.5万 | ---- | ---- | -45.82%2,267.9万 | -43.06%2,358.2万 | 13.78%4,643万 |
| 流動資産合計 | 49.30%8,403.1万 | 37.18%8,309.2万 | -35.12%6,824.5万 | -50.95%5,927.8万 | -52.03%5,628.2万 | -51.75%6,057万 | -51.75%6,057万 | 0.11%1.05億 | 46.45%1.21億 | 81.71%1.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.75%1.52億 | -31.11%1.52億 | -3.53%2.13億 | -1.04%2.16億 | -1.76%2.19億 | 3.14%2.21億 | 3.14%2.21億 | 12.41%2.21億 | 26.02%2.19億 | 57.01%2.23億 |
| -有形固定資産総額 | -30.75%1.52億 | -3.49%2.49億 | -3.53%2.13億 | -1.04%2.16億 | -1.76%2.19億 | 6.18%2.57億 | 6.18%2.57億 | 12.41%2.21億 | 26.02%2.19億 | 57.01%2.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -164.44%-9,617.8万 | ---- | ---- | ---- | -29.35%-3,637.1万 | -29.35%-3,637.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 231.21%6,793.1万 | 231.21%6,793.1万 | 1.82%2,105.4万 | 194.46%2,105.4万 | 186.85%2,051万 | 186.85%2,051万 | 186.85%2,051万 | 189.20%2,067.8万 | 0.00%715万 | 0.00%715万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -8.32%2.2億 | -8.84%2.2億 | -3.07%2.34億 | 5.15%2.37億 | 4.10%2.4億 | 9.07%2.42億 | 9.07%2.42億 | 18.62%2.42億 | 24.99%2.26億 | 54.28%2.3億 |
| 資産合計 | 2.64%3.04億 | 0.38%3.03億 | -12.79%3.02億 | -14.41%2.97億 | -14.85%2.96億 | -12.93%3.02億 | -12.93%3.02億 | 12.32%3.47億 | 31.72%3.47億 | 62.57%3.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 70.13%2,043.3万 | 43.89%2,072.9万 | 303.38%2,425.9万 | 10.10%1,186.3万 | -23.51%1,201万 | -13.01%1,440.6万 | -13.01%1,440.6万 | -9.74%601.4万 | 2,117.08%1,077.5万 | 2,937.14%1,570.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 70.13%2,043.3万 | 43.89%2,072.9万 | 303.38%2,425.9万 | 10.10%1,186.3万 | -23.51%1,201万 | -13.01%1,440.6万 | -13.01%1,440.6万 | -9.74%601.4万 | 2,117.08%1,077.5万 | 2,937.14%1,570.2万 |
| -短期借入金 | 71.85%2,023.2万 | 45.93%2,052.8万 | 335.79%2,422.1万 | 14.12%1,164.5万 | -21.32%1,177.3万 | -14.25%1,406.7万 | -14.25%1,406.7万 | -15.15%555.8万 | 3,855.04%1,020.4万 | 3,488.25%1,496.3万 |
| -資本リース債務 | -15.19%20.1万 | -40.71%20.1万 | -91.67%3.8万 | -61.82%21.8万 | -67.93%23.7万 | 117.31%33.9万 | 117.31%33.9万 | 303.54%45.6万 | 150.44%57.1万 | 639.00%73.9万 |
| 未払金 | -24.94%1,643.5万 | 11.63%1,640.3万 | 8.79%3,596.6万 | -22.34%2,877万 | -39.72%2,189.5万 | -61.61%1,469.4万 | -61.61%1,469.4万 | -1.17%3,305.9万 | 2.81%3,704.8万 | 6.43%3,632.3万 |
| -買掛金 | -24.94%1,643.4万 | 68.22%357.3万 | 14.07%3,596.5万 | -21.97%2,876.9万 | -39.43%2,189.4万 | -63.23%212.4万 | -63.23%212.4万 | -3.28%3,152.8万 | 2.36%3,687.1万 | 5.95%3,614.6万 |
| -未払法人税 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.93%1,000 | -99.44%1,000 | -99.44%1,000 | -99.77%1,000 | -99.77%1,000 | 79.48%153.1万 | 1,164.29%17.7万 | 1,375.00%17.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | 2.07%1,282.9万 | ---- | ---- | ---- | -60.81%1,256.9万 | -60.81%1,256.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -43.81%416.9万 | ---- | ---- | ---- | 49.51%742万 | 49.51%742万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 8.74%3,686.8万 | 13.09%4,130.1万 | 54.13%6,022.5万 | -15.03%4,063.3万 | -34.83%3,390.5万 | -38.93%3,652万 | -38.93%3,652万 | -2.60%3,907.3万 | 28.93%4,782.3万 | 47.74%5,202.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -5.11%8,058.8万 | -8.97%7,777万 | -21.71%7,625.3万 | -5.12%8,476.1万 | -2.48%8,493.1万 | 5.40%8,543.2万 | 5.40%8,543.2万 | 58.46%9,740万 | 93.71%8,933.6万 | 3,361.61%8,709.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -5.11%8,058.8万 | -8.97%7,777万 | -21.71%7,625.3万 | -5.12%8,476.1万 | -2.48%8,493.1万 | 5.40%8,543.2万 | 5.40%8,543.2万 | 58.46%9,740万 | 93.71%8,933.6万 | 3,361.61%8,709.4万 |
| -長期借入金 | -4.89%8,030.8万 | -8.80%7,744万 | -21.75%7,556.2万 | -5.03%8,431.9万 | -2.43%8,443.6万 | 4.98%8,491.6万 | 4.98%8,491.6万 | 58.95%9,657万 | 95.53%8,878.5万 | 3,499.96%8,654.3万 |
| -リース債務 | -43.43%28万 | -36.05%33万 | -16.75%69.1万 | -19.78%44.2万 | -10.16%49.5万 | 208.98%51.6万 | 208.98%51.6万 | 16.57%83万 | -22.61%55.1万 | 391.96%55.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 61.59%655.4万 | 61.59%655.4万 | -24.33%405.6万 | -24.33%405.6万 | -24.33%405.6万 | -24.33%405.6万 | -24.33%405.6万 | 28.91%536万 | 28.91%536万 | 28.91%536万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.07%8,714.2万 | -5.77%8,432.4万 | -22.10%8,030.9万 | -6.21%8,881.7万 | -3.75%8,898.7万 | 3.55%8,948.8万 | 3.55%8,948.8万 | 57.10%1.03億 | 81.33%9,469.6万 | 972.43%9,245.4万 |
| 負債合計 | 0.91%1.24億 | -0.30%1.26億 | -1.15%1.41億 | -9.17%1.29億 | -14.94%1.23億 | -13.82%1.26億 | -13.82%1.26億 | 34.45%1.42億 | 59.57%1.43億 | 229.59%1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 39.16%2.07億 | 39.16%2.07億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 19.90%1.48億 | 19.90%1.48億 |
| -普通株式 | 39.16%2.07億 | 39.16%2.07億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 0.00%1.48億 | 36.39%1.48億 | 36.39%1.48億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10,286.00%-1.13億 | -5,420.78%-1.15億 | -139.47%-1,209.1万 | -123.03%-690万 | -103.75%-108.6万 | -91.96%215.6万 | -91.96%215.6万 | 5.55%3,063.6万 | 23.06%2,996.2万 | 41.24%2,892.4万 |
| 固定資産再評価引当金 | 94.32%4,699.4万 | 94.32%4,699.4万 | 0.00%2,418.4万 | 0.00%2,418.4万 | 0.00%2,418.4万 | 0.00%2,418.4万 | 0.00%2,418.4万 | 0.00%2,418.4万 | --2,418.4万 | --2,418.4万 |
| その他の引当金 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | 0.00%158.2万 | -93.86%158.2万 | -93.86%158.2万 |
| その他の資本の構成要素 | --3,749万 | --3,749万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 3.87%1.8億 | 0.87%1.78億 | -20.86%1.62億 | -18.06%1.67億 | -14.78%1.73億 | -12.27%1.76億 | -12.27%1.76億 | 0.79%2.05億 | 17.39%2.04億 | 19.46%2.03億 |
| 少数株主持分 | -2.44%-12.6万 | -2.44%-12.6万 | 0.00%-12.3万 | 0.00%-12.3万 | -1.65%-12.3万 | -1.65%-12.3万 | -1.65%-12.3万 | -3.36%-12.3万 | -3.36%-12.3万 | -1.68%-12.1万 |
| 資本合計 | 3.87%1.8億 | 0.87%1.78億 | -20.88%1.62億 | -18.07%1.67億 | -14.79%1.73億 | -12.27%1.76億 | -12.27%1.76億 | 0.79%2.05億 | 17.40%2.04億 | 19.47%2.03億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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