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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -166.96%-749.1万 | -341.50%-2,712万 | -85.18%500.9万 | 111.19%135.4万 | -471.16%-280.6万 | 269.36%1,123万 | -686.83%-1,123.2万 | 251.19%3,380.7万 | -560.53%-1,210.1万 | -95.17%75.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.35%192.4万 | -351.68%-1.17億 | -878.26%-519.1万 | -661.20%-581.4万 | -241.45%-324.2万 | -310.89%-2,593.7万 | -8,331.55%-2,993.2万 | -87.91%66.7万 | -73.22%103.6万 | -29.84%229.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -46.95%171.1万 | 277.45%1億 | -67.86%693.3万 | -55.56%413.6万 | 29.00%322.5万 | 231.69%2,653.5万 | -203.17%-684万 | 2,760.61%2,156.9万 | 2,470.72%930.6万 | 884.25%250万 |
| -減価償却 | ---- | 18.62%979.7万 | ---- | ---- | ---- | 45.05%825.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 422.58%8,157万 | ---- | ---- | ---- | 4,118.65%1,560.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 487.29%730万 | ---- | ---- | ---- | --124.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 96.13%-13万 | ---- | ---- | ---- | ---336万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -250.00%-9.8万 | ---- | ---- | ---- | -366.67%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -46.95%171.1万 | -64.29%171.8万 | -67.86%693.3万 | -55.56%413.6万 | 29.00%322.5万 | 147.73%481.1万 | -5,093.71%-2,856.4万 | 2,760.61%2,156.9万 | 2,470.72%930.6万 | 884.25%250万 |
| 運転資金の増減額 | -298.92%-1,112.6万 | -195.24%-1,012.6万 | -71.77%326.7万 | 113.51%303.2万 | 30.90%-278.9万 | 139.48%1,063.2万 | 685.65%2,554万 | 140.41%1,157.1万 | -270.16%-2,244.3万 | -133.28%-403.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -103.25%-54.2万 | ---- | ---- | ---- | 182.28%1,666万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -145.77%-656.6万 | ---- | ---- | ---- | 139.93%1,434.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 85.19%-301.8万 | ---- | ---- | ---- | -169.67%-2,037.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -183.57%-693.9万 | ---- | -122.70%-380.3万 | 83.45%-396.6万 | -193.15%-244.7万 | ---- | ---- | 166.94%1,675万 | -199.53%-2,396.8万 | 130.31%262.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,124.27%-418.7万 | ---- | 236.51%707万 | 358.89%699.8万 | 94.87%-34.2万 | ---- | ---- | -43.42%-517.9万 | -21.35%152.5万 | -132.04%-666.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.41%-633.3万 | -521.6万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 310.64%19.3万 | 44.14%16万 | -96.91%3,000 | 7,000 | 4.7万 | 282.76%11.1万 | 106.36%1.4万 | 9.7万 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 90.45%-12.4万 | 0 | -18.32%-129.8万 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -164.52%-729.8万 | -792.29%-3,341.7万 | -85.22%501.2万 | 111.25%136.1万 | -464.95%-275.9万 | 162.70%482.7万 | -3,065.22%-1,773.2万 | 251.61%3,390.4万 | -620.30%-1,210.1万 | -95.20%75.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 175.00%6,000 | 116.03%227.9万 | -227.07%-69万 | 91.79%-30.7万 | 99.92%-8,000 | 56.37%-1,421.7万 | -100.86%-47.1万 | 102.36%54.3万 | 87.92%-374.1万 | 68.36%-1,054.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 110.54%7万 | ---- | ---- | ---- | -133.76%-66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -147,259.26%-3,978.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---54.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.31%7.6万 | -169.49%-3,805.2万 | 90.10%-345.6万 | -106.04%-115.5万 | 92.17%-67.2万 | 56.67%-1,412万 | -82.00%1,027.4万 | -48.87%-3,492万 | 160.48%1,910.7万 | 75.20%-858.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 192.72%257.2万 | -122.20%-41.2万 | -29.40%221.9万 | 92.98%-24.5万 | -153.56%-277.4万 | -87.76%185.6万 | 93.95%-297.8万 | -85.48%314.3万 | -108.14%-348.8万 | 5,227.72%517.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --9,560万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -13.90%-37.7万 | ---- | ---- | ---- | -71.50%-33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -7.20%-128万 | ---- | -11.86%-137.7万 | -10.56%-123.5万 | -24.12%-119.4万 | ---- | ---- | -47.60%-123.1万 | -369.33%-111.7万 | -1,617.86%-96.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-60.3万 | ---- | ---- | ---- | --60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.56%129.2万 | 4,327.07%9,420.8万 | -55.96%84.2万 | 67.86%-148万 | -194.10%-396.8万 | -93.99%212.8万 | 101.21%60.4万 | -95.54%191.2万 | -110.81%-460.5万 | 2,785.99%421.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.11%3,626万 | -34.67%1,344.8万 | -76.35%480.1万 | -66.06%607.5万 | -37.34%1,347.4万 | -19.14%2,058.5万 | 62.62%2,119.4万 | 27.40%2,029.8万 | 171.29%1,789.7万 | -16.03%2,150.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.85%-593万 | 417.36%2,273.9万 | 167.63%239.8万 | -153.06%-127.4万 | -105.07%-739.9万 | -46.82%-716.5万 | -189.06%-685.4万 | 130.90%89.6万 | -74.28%240.1万 | 81.02%-360.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 67.86%4.7万 | ---- | ---- | ---- | 366.67%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399.26%3,033万 | 169.44%3,623.4万 | -66.03%719.9万 | -76.35%480.1万 | -66.06%607.5万 | -34.67%1,344.8万 | -34.67%1,344.8万 | 62.62%2,119.4万 | 27.40%2,029.8万 | 171.29%1,789.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.71%-729.8万 | -265.07%-3,428万 | -97.53%58.8万 | 110.84%171.8万 | 64.96%-343.1万 | 76.69%-939万 | -113.10%-755.5万 | 149.90%2,379.9万 | 51.49%-1,584.2万 | 44.33%-979.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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