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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.73%132.23億 | 94.58%138.79億 | 194.73%71.33億 | -35.64%24.2億 | -15.20%37.6億 | -0.45%44.34億 | 49.13%44.54億 | 120.01%29.87億 | -74.35%13.58億 | 40.31%52.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -778.76%-2.51億 | -69.80%3,702.4万 |
| その他の非現金項目 | 34.02%61.75億 | 100.76%46.08億 | 151.01%22.95億 | -58.37%9.14億 | -2.40%21.96億 | 8.39%22.51億 | 130.61%20.76億 | -15.00%9億 | -3.75%10.59億 | -60.53%11.01億 |
| 運転資金の増減額 | 34.75%4,190.7万 | -97.08%3,109.9万 | 280.38%10.66億 | -643.20%-5.91億 | -122.19%-7,952.4万 | -47.36%3.58億 | 422.71%6.81億 | -127.77%-2.11億 | 166.23%7.6億 | 8.88%2.85億 |
| -売掛金増減額 | -94.43%1,062.1万 | 38,303.21%1.91億 | 99.42%-49.9万 | -5,370.69%-8,559.6万 | 136.42%162.4万 | 89.43%-445.9万 | -13.79%-4,219.3万 | -466.99%-3,708.1万 | -94.59%1,010.4万 | 359.49%1.87億 |
| -在庫増減額 | 87.55%-2,923.3万 | -13.84%-2.35億 | -656.98%-2.06億 | -147.95%-2,723.9万 | 110.57%5,680.2万 | 1,055.25%2,697.5万 | 106.32%233.5万 | -75.46%-3,696.2万 | 43.33%-2,106.6万 | -27.48%-3,717万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.01%-14.22億 | -305.12%-10.38億 | 265.73%5.06億 | 50.15%-3.05億 | -142.41%-6.13億 | -62.68%-2.53億 | 68.70%-1.55億 | -171.93%-4.96億 | 861.75%6.9億 | -293.00%-9,057.3万 |
| 利息の支払額 | -63.08%-43.87億 | -30.62%-26.9億 | -4.32%-20.59億 | 11.15%-19.74億 | -13.06%-22.22億 | -9.28%-19.65億 | -7.17%-17.98億 | -2.73%-16.78億 | 9.01%-16.33億 | 7.27%-17.95億 |
| 利息の受取額 | -20.94%15.48億 | 303.93%19.58億 | -48.03%4.85億 | 105.45%9.33億 | 170.85%4.54億 | -19.36%1.68億 | -18.71%2.08億 | -43.76%2.56億 | 175.75%4.55億 | -13.70%1.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.39%-8.78億 | -90.83%-11.46億 | -15.33%-6.01億 | 19.01%-5.21億 | -0.22%-6.43億 | -6.23%-6.42億 | 4.46%-6.04億 | -97.36%-6.32億 | 8.21%-3.2億 | 37.38%-3.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.95%279.47億 | 32.58%263.78億 | 51.37%198.97億 | -9.20%131.45億 | 3.59%144.77億 | -3.23%139.75億 | 19.37%144.41億 | -3.47%120.98億 | 25.84%125.33億 | -12.41%99.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 155.79%95.85億 | 44.28%-171.8億 | 28.75%-308.32億 | -136.87%-432.73億 | 19.88%-182.69億 | -38.98%-228億 | -1,068.98%-164.05億 | 88.69%-14.03億 | -173.40%-124.05億 | -5,530.85%-45.37億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --25.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.12%-11.98億 | -23.82%-11.4億 | -1,093.63%-9.21億 | 136.50%9,266.7万 | 101.20%3,918.3万 | -9,196.14%-32.77億 | 3,249.04%3,602.5万 | -100.39%-114.4万 | 159.88%2.95億 | -87.11%-4.93億 |
| その他の投資活動純額 | 415.88%3.96億 | -384.19%-1.25億 | 70.75%4,409.4万 | 132.39%2,582.4万 | -164.87%-7,973万 | -4,924.04%-3,010.2万 | 100.87%62.4万 | 1.62%-7,155.3万 | -133.52%-7,273.4万 | 601.65%2.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.12%84.93億 | 41.50%-184.15億 | 22.41%-314.79億 | -120.86%-405.7億 | 29.06%-183.69億 | -56.07%-258.94億 | -729.52%-165.91億 | 83.25%-20億 | -135.87%-119.42億 | -1,463.58%-50.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -346.52%-213.24億 | -137.22%-47.76億 | -60.82%128.3億 | 318.57%327.45億 | -35.94%78.23億 | 52.06%122.12億 | 195.91%80.31億 | -442.35%-83.73億 | 159.53%24.46億 | 57.18%-41.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 39.39%-4万 | -633.33%-6.6万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | 129,385.00%2.59億 |
| 配当金支払総額 | 1.18%-1.78億 | 28.48%-1.8億 | -40.11%-2.51億 | -0.15%-1.79億 | 0.11%-1.79億 | 0.52%-1.79億 | -0.62%-1.8億 | 0.49%-1.79億 | 28.41%-1.8億 | -40.35%-2.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -169.79%-8.76億 | -111.49%-3.25億 | 64.63%-1.54億 | -5,920.34%-4.34億 | -97.99%745.7万 | 1,381.82%3.72億 | 109.37%2,507.8万 | -126.16%-2.68億 | 437.10%10.23億 | -159.82%-3.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350.93%-246.03億 | -145.36%-54.56億 | -59.19%120.28億 | 309.63%294.75億 | -25.46%71.95億 | 44.58%96.54億 | 174.99%66.77億 | -459.07%-89.04億 | 153.13%24.8億 | 49.66%-46.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.57%269.71億 | 10.02%231.37億 | 7.84%210.29億 | 20.20%195億 | -13.44%162.24億 | 29.69%187.44億 | 8.69%144.53億 | 27.71%132.98億 | 12.29%104.12億 | 38.23%92.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.18%118.37億 | 461.92%25.07億 | -78.23%4.46億 | -37.96%20.49億 | 245.82%33.03億 | -150.04%-22.65億 | 279.18%45.27億 | -61.13%11.94億 | 1,241.61%30.71億 | -87.10%2.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -184.36%-11.19億 | -20.15%13.27億 | 419.15%16.62億 | -1,865.42%-5.21億 | 89.59%-2,649.6万 | -7.67%-2.55億 | -513.47%-2.36億 | 79.27%-3,853.5万 | -120.41%-1.86億 | 15.27%9.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.74%376.88億 | 16.57%269.71億 | 10.02%231.37億 | 7.84%210.29億 | 20.20%195億 | -13.44%162.24億 | 29.69%187.44億 | 8.69%144.53億 | 27.71%132.98億 | 12.29%104.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 999.83%181.32億 | 88.73%-20.15億 | 51.43%-178.72億 | -425.82%-367.99億 | 20.72%-69.98億 | 7.86%-88.27億 | -189.57%-95.79億 | 463.52%106.95億 | -194.17%-29.42億 | -68.08%31.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
