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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.33%211.26億 | 87.62%243.74億 | 59.24%129.91億 | 94.56%81.58億 | -20.24%41.93億 | 14.06%52.57億 | 19.59%46.09億 | -9.68%38.54億 | -19.52%42.67億 | 0.70%53.02億 |
| その他の非現金項目 | -429.85%-19.56億 | 114.74%5.93億 | -338.39%-40.24億 | 41.02%16.88億 | 81.64%11.97億 | 128.82%6.59億 | -85.78%2.88億 | -39.24%20.25億 | 99.82%33.33億 | -29.77%16.68億 |
| 運転資金の増減額 | -1,598.92%-27.73億 | 108.56%1.85億 | -583.22%-21.6億 | 224.86%4.47億 | -650.77%-3.58億 | 169.15%6,500万 | 86.76%-9,400万 | -128.98%-7.1億 | 98.70%24.5億 | 207.31%12.33億 |
| -売掛金増減額 | -52.02%-10.52億 | 79.68%-6.92億 | -541.43%-34.06億 | -12.74%-5.31億 | -325.36%-4.71億 | 102.91%2.09億 | -86.19%1.03億 | -57.61%7.46億 | 20.71%17.6億 | 182.56%14.58億 |
| -在庫増減額 | -833.33%-14.08億 | 112.89%1.92億 | -593.02%-14.9億 | -233.54%-2.15億 | 132.01%1.61億 | -51.05%-5.03億 | 19.17%-3.33億 | -159.11%-4.12億 | -33.68%6.97億 | 2,336.17%10.51億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,275.44%7.84億 | --5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -13,500.00%-2.68億 | 103.70%200万 | 76.00%-5,400万 | -358.62%-2.25億 | 61.11%8,700万 | 1,450.00%5,400万 | -128.57%-400万 | -84.95%1,400万 | 152.84%9,300万 | -155.07%-1.76億 |
| 利息の支払額 | -4.51%-11.36億 | 2.60%-10.87億 | 11.99%-11.16億 | 14.03%-12.68億 | 8.73%-14.75億 | 5.39%-16.16億 | 16.48%-17.08億 | 13.68%-20.45億 | 8.25%-23.69億 | 7.75%-25.82億 |
| 利息の受取額 | -6.69%23.71億 | 9.72%25.41億 | 116.04%23.16億 | 3.38%10.72億 | -50.74%10.37億 | 115.90%21.05億 | 45.74%9.75億 | -30.02%6.69億 | -24.43%9.56億 | 9.43%12.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | -329.84%-19.3億 | 13.98%-4.49億 | -41.85%-5.22億 | -100.00%-3.68億 | 40.07%-1.84億 | -12.04%-3.07億 | -204.44%-2.74億 | 75.54%-9,000万 | 39.47%-3.68億 | -6,180.00%-6.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.50%294.48億 | 123.47%352.68億 | -18.15%157.82億 | 47.43%192.82億 | -10.10%130.79億 | 20.07%145.49億 | 9.41%121.17億 | -41.10%110.75億 | 16.74%188.04億 | 16.84%161.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.22%-110.21億 | -330.50%-167.55億 | 83.22%-38.92億 | -49.77%-231.93億 | 20.10%-154.86億 | -24.79%-193.82億 | -220.28%-155.32億 | 168.96%129.13億 | -56.24%-187.25億 | -458.48%-119.85億 |
| 事業取引の純額 | -707.79%-111.96億 | ---13.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 258.06%2.22億 | -71.95%6,200万 | 22,200.00%2.21億 | -200.00%-100万 | 100.06%100万 | -55,766.67%-16.7億 | 101.58%300万 | 82.19%-1.9億 | -143.05%-10.67億 | -21,850.00%-4.39億 |
| その他の投資活動純額 | 97.07%-1,200万 | -173.56%-4.09億 | 173.89%5.56億 | -68.53%2.03億 | 530.00%6.45億 | -215.38%-1.5億 | 100.00%1.3億 | -94.76%6,500万 | 307.53%12.41億 | -686.84%-5.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.03%-220.07億 | -493.52%-184.88億 | 86.45%-31.15億 | -54.93%-229.91億 | 30.01%-148.4億 | -37.68%-212.02億 | -220.42%-153.99億 | 168.93%127.88億 | -42.46%-185.51億 | -485.52%-130.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.87%34.69億 | 36.98%-72.47億 | -308.24%-114.99億 | -35.72%55.22億 | 215.15%85.91億 | -65.50%27.26億 | 136.56%79.01億 | -583.84%-216.13億 | 166.62%44.67億 | 22.22%-67.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---31.95億 | --0 | 0.00%-100万 | -100.02%-100万 |
| 配当金支払総額 | -21.19%-66.56億 | -92.57%-54.92億 | -108.02%-28.52億 | 13.56%-13.71億 | -50.05%-15.86億 | 4.60%-10.57億 | 0.18%-11.08億 | -0.18%-11.1億 | -0.09%-11.08億 | -51.02%-11.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.78%-38.71億 | 10.64%-132.46億 | -612.23%-148.24億 | -53.58%28.94億 | 7.00%62.34億 | 73.91%58.26億 | 112.30%33.5億 | -1,200.69%-272.42億 | 128.80%24.75億 | -122.53%-85.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.18%155.21億 | -12.38%116.54億 | -6.38%133.01億 | 44.60%142.08億 | -6.74%98.26億 | -1.71%105.36億 | -25.18%107.19億 | 19.73%143.26億 | -29.23%119.65億 | 94.99%169.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.02%35.7億 | 263.84%35.34億 | -164.66%-21.57億 | -118.22%-8.15億 | 640.87%44.73億 | -1,316.18%-8.27億 | 102.01%6,800万 | -223.86%-33.79億 | 149.52%27.28億 | -171.55%-55.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.53%7.61億 | -34.71%3.33億 | 654.35%5.1億 | -3.37%-9,200万 | -176.07%-8,900万 | 146.43%1.17億 | -11.01%-2.52億 | 40.42%-2.27億 | -167.08%-3.81億 | 5.77%5.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | -107.14%-100万 | --1,400万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.91%198.53億 | 33.18%155.21億 | -12.38%116.54億 | -6.38%133.01億 | 44.60%142.08億 | -6.74%98.26億 | -1.71%105.36億 | -25.18%107.19億 | 19.73%143.26億 | -29.23%119.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.19%174.28億 | 313.98%135.95億 | 128.34%32.84億 | -150.17%-115.88億 | 49.80%-46.32億 | -5.68%-92.27億 | -13.51%-87.31億 | -49.82%-76.92億 | -389.24%-51.34億 | -60.83%17.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
