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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2,313.79%-4,175.81万 | 658.89%4,439.24万 | 466.76%1,515.37万 | 9,605.90%1,063.7万 | 454.69%2,033.17万 | -110.93%-173万 | -85.32%584.96万 | -133.55%-413.17万 | -101.12%-11.19万 | -320.78%-573.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.74%448.25万 | 13.26%2,246.18万 | 139.16%432.15万 | 104.83%889.6万 | -57.22%351.68万 | 4.87%572.76万 | 7.44%1,983.28万 | -86.28%180.7万 | 621.50%434.3万 | 228.89%822.13万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.53%289.06万 | 5.13%804.64万 | 501.09%315.8万 | -119.86%-57.12万 | 1.97%211.69万 | 53.56%334.27万 | 223.08%765.37万 | 112.10%52.54万 | 23.34%287.56万 | -0.37%207.6万 |
| -減価償却 | -22.63%66.9万 | -17.19%331.35万 | -32.01%76.98万 | -11.47%83.99万 | -12.08%83.91万 | -10.47%86.47万 | 1.64%400.11万 | 16.78%113.21万 | -3.16%94.87万 | -1.54%95.44万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -549.70%-13.13万 | 357.15%141.36万 | 417.48%309.14万 | -1,298.76%-170.56万 | -102.29%-1,415 | 105.93%2.92万 | -56.30%30.92万 | -11.51%59.74万 | -74.91%14.23万 | 118.64%6.17万 |
| -処分利益 | --0 | -97.99%-264.04万 | 51.21%-65.24万 | ---198.81万 | --0 | -98.61%49 | 78.05%-133.37万 | 78.00%-133.72万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -3.92%235.28万 | 27.43%595.98万 | -138.17%-5.08万 | 27.90%228.25万 | 20.70%127.93万 | 44.08%244.88万 | 23.02%467.71万 | 55.67%13.3万 | 126.47%178.46万 | -26.67%105.99万 |
| 運転資金の増減額 | -354.90%-4,913.12万 | 164.17%1,388.42万 | 218.72%767.42万 | 131.54%231.23万 | 191.69%1,469.8万 | -231.92%-1,080.03万 | -213.85%-2,163.69万 | -285.57%-646.41万 | -186.24%-733.05万 | -706.66%-1,602.94万 |
| -売掛金増減額 | -445.97%-9,233.22万 | 299.95%5,243.7万 | -294.93%-712.47万 | 30.99%-1,586.55万 | 557.23%9,233.89万 | -227.09%-1,691.17万 | -255.27%-2,622.46万 | 115.04%365.5万 | -185.53%-2,299.09万 | -426.91%-2,019.51万 |
| -在庫増減額 | 30.35%-1,073.18万 | -279.41%-638.1万 | -48.69%1,166.82万 | 272.82%1,522.07万 | -602.08%-1,786.15万 | -10.58%-1,540.84万 | 143.44%355.67万 | 2,020.94%2,274.02万 | -215.60%-880.71万 | 120.64%355.75万 |
| -未払金の変更 | 150.62%5,393.28万 | -282.16%-1,729.05万 | 146.89%1,801.21万 | -87.91%295.71万 | -9,928.44%-5,977.94万 | 144.14%2,151.98万 | -139.39%-452.44万 | -1,159.24%-3,841.47万 | 194.11%2,446.76万 | -93.29%60.82万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -367.87%-1,488.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.94%555.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.01%-235.96万 | -32.36%-540.68万 | -177.94%-44.3万 | -3.85%-193.81万 | -11.90%-68.98万 | -61.89%-233.59万 | -15.81%-408.5万 | 47.15%-15.94万 | -107.23%-186.63万 | 41.56%-61.64万 |
| 利息の受取額 | 38.83%33.6万 | 68.71%139.51万 | -5.86%38.64万 | 91.39%24.2万 | -31.93%82.69万 | -12.26%41.04万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | 39.82%-96.42万 | 22.14%-435.37万 | 26.77%-168.37万 | 53.06%-58.39万 | 44.02%-48.4万 | -35.32%-160.22万 | -49.98%-559.18万 | -1.51%-229.92万 | -118.05%-124.4万 | -91.78%-86.46万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -724.65%-4,474.59万 | 1,300.77%3,602.69万 | 317.05%1,341.34万 | 425.18%912.37万 | 357.72%1,891.59万 | -140.72%-542.6万 | -108.88%-300.03万 | -160.49%-617.99万 | -131.05%-280.58万 | -755.98%-733.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.28%-66.84万 | 119.06%8.93万 | 87.57%-4.57万 | 4,720.28%182.87万 | -342.19%-12.9万 | -4,787.67%-156.47万 | -834.19%-46.85万 | -2,236.45%-36.78万 | -676.52%-3.96万 | -105.79%-2.92万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,600 | ---679.84万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.66%1,193.72万 | --1,193.62万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.28%-66.84万 | -99.21%9.09万 | -159.16%-684.42万 | 4,720.28%182.87万 | 22,971.18%667.11万 | -4,945.27%-156.47万 | 249.53%1,146.87万 | 251.51%1,156.85万 | -676.52%-3.96万 | -105.79%-2.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.70%-92.58万 | 6.27%-426.13万 | 20.49%-85.04万 | 1.99%-111.41万 | 17.56%-112.94万 | -20.31%-116.75万 | 23.58%-454.65万 | 21.38%-106.96万 | 25.93%-113.66万 | 10.12%-136.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 23.38%-5.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.92%-6.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 7.24%-32.93万 | 0.53%-141.14万 | 5.08%-36.46万 | -2.90%-34.44万 | -9.60%-34.74万 | 7.37%-35.5万 | 4.72%-141.9万 | -52.62%-38.41万 | 15.75%-33.47万 | 24.30%-31.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.64%-1.11万 | -167.17%-958.95万 | -166.63%-954.75万 | 27.79%-1.11万 | 41.16%-1.11万 | -6.05%-1.97万 | 369.42%1,427.63万 | 341.66%1,432.92万 | 65.60%-1.54万 | 71.63%-1.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%-126.62万 | -203.32%-851.53万 | -131.36%-401.55万 | 1.15%-146.96万 | 12.77%-148.8万 | -12.39%-154.22万 | 278.36%824.15万 | 808.77%1,280.62万 | 24.78%-148.68万 | 15.11%-170.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.38%9,769.39万 | 31.30%7,009.13万 | 83.33%9,514.02万 | 52.34%8,565.74万 | -5.73%6,155.85万 | 31.30%7,009.13万 | 67.45%5,338.15万 | 5.07%5,189.66万 | 32.81%5,622.87万 | 51.02%6,530.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -447.07%-4,668.05万 | 65.19%2,760.26万 | -85.96%255.37万 | 318.89%948.27万 | 365.56%2,409.9万 | -171.57%-853.29万 | -22.29%1,670.99万 | 356.08%1,819.48万 | -161.40%-433.21万 | -902.95%-907.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.13%5,101.34万 | 39.38%9,769.39万 | 39.38%9,769.39万 | 83.33%9,514.02万 | 52.34%8,565.74万 | -5.73%6,155.85万 | 31.30%7,009.13万 | 31.30%7,009.13万 | 5.07%5,189.66万 | 32.81%5,622.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -549.64%-4,541.43万 | 1,087.76%3,451.05万 | 303.38%1,336.77万 | 428.49%934.67万 | 354.95%1,878.69万 | -152.59%-699.07万 | -110.35%-349.38万 | -164.44%-657.27万 | -131.50%-284.53万 | -767.04%-736.88万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
