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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.84%10.33億 | -27.60%11.85億 | 1,276.52%16.37億 | 83.15%-1.39億 | -179.04%-8.26億 | 820.69%10.45億 | 83.06%-1.45億 | 26.05%-8.56億 | -191.00%-11.58億 | 58.43%12.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 604.37%7,630.4万 | 254.27%1,083.3万 |
| その他の非現金項目 | -97.05%398.2万 | 239.06%1.35億 | -56.34%3,979.2万 | -3.39%9,115.1万 | -13.94%9,434.9万 | -9.76%1.1億 | 29.24%1.21億 | -55.01%9,400.1万 | 25.53%2.09億 | 14.20%1.66億 |
| 運転資金の増減額 | 101.32%270.3万 | -143.64%-2.05億 | 182.83%4.69億 | -559.44%-5.67億 | 188.74%1.23億 | -162.81%-1.39億 | 426.30%2.21億 | 141.09%4,205.3万 | -136.72%-1.02億 | 182.37%2.79億 |
| -売掛金増減額 | -143.06%-1,293.8万 | -38.74%3,004.9万 | 446.92%4,905.3万 | -83.34%896.9万 | 264.02%5,383.3万 | -109,500.00%-3,282万 | 100.82%3万 | -115.00%-363.7万 | -39.27%2,424万 | 150.62%3,991.4万 |
| -在庫増減額 | 206.45%5,792.3万 | 64.04%-5,441.1万 | -235.70%-1.51億 | 231.76%1.11億 | -965.62%-8,462.1万 | -170.67%-794.1万 | 114.36%1,123.6万 | -198.57%-7,823.4万 | -25.96%7,936.7万 | 297.43%1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 122.62%5,957万 | -206.17%-2.63億 | 115.34%2.48億 | 2,763.12%1.15億 | 103.77%402.4万 | -154.52%-1.07億 | 124.73%1.96億 | 198.65%8,713.5万 | -156.11%-8,832.4万 | 167.29%1.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 148.88%1,750.7万 | -166.15%-3,581.5万 | 109.98%5,414.4万 | -63,755.63%-5.42億 | -66.20%85.2万 | 178.29%252.1万 | 87.00%-322万 | ---2,477万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.46%-2,792.9万 | 34.62%-3,649.1万 | 22.80%-5,581.5万 | 12.59%-7,229.9万 | 12.53%-8,271.7万 | 18.40%-9,457万 | 14.25%-1.16億 | 15.66%-1.35億 | 10.12%-1.6億 | -9.22%-1.78億 |
| 利息の受取額 | -6.53%3,774.3万 | 54.94%4,038.1万 | 60.36%2,606.2万 | -20.00%1,625.2万 | 1.37%2,031.4万 | -26.92%2,003.9万 | 7.50%2,742.2万 | -3.11%2,550.9万 | 38.28%2,632.7万 | 31.55%1,903.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.79%-2.66億 | -3,999.17%-7.34億 | 123.28%1,882.6万 | -81.51%-8,087.1万 | -1,798.34%-4,455.4万 | 89.71%-234.7万 | -29.97%-2,280.3万 | 92.96%-1,754.5万 | -918.17%-2.49億 | -107.36%-2,448.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.87%14.61億 | -59.34%11.7億 | 1,333.18%28.78億 | -72.54%2.01億 | -24.02%7.31億 | 6.26%9.62億 | 63.05%9.06億 | -45.03%5.55億 | -30.01%10.11億 | 135.54%14.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.03%-4.89億 | -2,578.96%-5.44億 | -111.76%-2,028.8万 | 110.82%1.73億 | -272.98%-15.94億 | 7,628.79%9.22億 | 5.26%-1,224.2万 | 97.86%-1,292.2万 | -1.96%-6.03億 | 83.31%-5.91億 |
| 無形資産取引の純額 | ---908万 | --0 | ---- | 63.63%1,286.3万 | 503.13%786.1万 | ---195万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.25%1億 | 9,063.91%3.6億 | -11.76%-402万 | 3.75%-359.7万 | -3.83%-373.7万 |
| その他の投資活動純額 | -79.37%423.6万 | 247.39%2,053.3万 | -250.61%-1,393.1万 | 1,616.39%925万 | -122.73%-61万 | -67.49%268.4万 | -93.70%825.5万 | 172.94%1.31億 | -825.89%-1.8億 | 80.34%-1,940.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.44%-4.9億 | -1,479.21%-5.24億 | -116.82%-3,318.9万 | 112.44%1.97億 | -255.04%-15.85億 | 184.85%10.23億 | 207.59%3.59億 | 114.56%1.17億 | -27.15%-8.02億 | 82.72%-6.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.90%1.47億 | -78.55%-14.83億 | -666.68%-8.31億 | -130.53%-1.08億 | 120.89%3.55億 | -43.02%-16.98億 | -11.49%-11.88億 | -18.54%-10.65億 | -122.95%-8.99億 | -115.35%-4.03億 |
| 配当金支払総額 | -61.60%-1.54億 | -340,035.71%-9,523.8万 | 55.56%-2.8万 | 99.92%-6.3万 | -29,357.69%-7,659万 | 73.71%-26万 | 98.28%-98.9万 | 39.73%-5,741.1万 | -65.59%-9,525.1万 | -20,517.56%-5,752.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.80%-8,233.2万 | -1,536.19%-1.39億 | 77.36%-850万 | -247.63%-3,755.1万 | 71.34%-1,080.2万 | -339.07%-3,768.5万 | -0.76%-858.3万 | 88.77%-851.8万 | -394.61%-7,582.3万 | 34.91%-1,533万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.74%-9,033.1万 | -104.55%-17.18億 | -472.08%-8.4億 | -155.10%-1.47億 | 115.33%2.66億 | -44.97%-17.38億 | -5.83%-11.99億 | -5.74%-11.33億 | -124.38%-10.71億 | -118.36%-4.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.86%15.32億 | 418.42%25.47億 | 95.07%4.91億 | -70.54%2.52億 | 41.57%8.55億 | 6.69%6.04億 | -45.79%5.66億 | -46.53%10.44億 | 30.63%19.53億 | -19.73%14.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.15%8.81億 | -153.47%-10.72億 | 697.96%20.05億 | 142.76%2.51億 | -337.65%-5.88億 | 274.12%2.47億 | 114.36%6,608.3万 | 46.61%-4.6億 | -356.69%-8.62億 | 176.80%3.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.94%1.16億 | 11.60%5,672.4万 | 530.64%5,082.9万 | 24.29%-1,180.3万 | -508.84%-1,558.9万 | 113.53%381.3万 | -58.87%-2,818.6万 | 61.76%-1,774.2万 | -138.05%-4,639.3万 | 74.57%1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.04%25.28億 | -39.86%15.32億 | 418.42%25.47億 | 95.07%4.91億 | -70.54%2.52億 | 41.57%8.55億 | 6.69%6.04億 | -45.79%5.66億 | -46.53%10.44億 | 30.63%19.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.76%9.2億 | -77.70%6.27億 | 389.89%28.11億 | -1.26%-9.7億 | -361.48%-9.57億 | -59.02%3.66億 | 64.67%8.93億 | 34.14%5.43億 | 153.30%4.04億 | 80.22%-7.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
