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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.06%1.87億 | -9.98%12.5億 | 508.41%13.89億 | -92.36%2.28億 | 71.49%29.88億 | 87.58%17.43億 | 72.65%9.29億 | -53.04%5.38億 | 0.71%11.46億 | 10.60%11.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.87%-3.9億 | -76.33%7,784.7万 |
| その他の非現金項目 | -0.64%2.31億 | -30.78%2.33億 | -23.05%3.36億 | 17.96%4.37億 | -46.78%3.7億 | 43.32%6.96億 | -71.15%4.85億 | 80.93%16.82億 | 1,605.45%9.3億 | -86.85%5,452.3万 |
| 運転資金の増減額 | 786.41%4.94億 | -110.30%-7,201.1万 | 258.27%6.99億 | -197.15%-4.42億 | 239.88%4.55億 | -34.57%-3.25億 | -143.18%-2.42億 | 410.96%5.6億 | -47.14%1.1億 | 143.35%2.07億 |
| -売掛金増減額 | 204.00%3,310.2万 | -110.73%-3,182.9万 | 325.35%2.97億 | 20.42%-1.32億 | -1,307.56%-1.65億 | 321.22%1,369.6万 | -249.18%-619.1万 | -106.46%-177.3万 | -93.23%2,746.2万 | 193.38%4.06億 |
| -在庫増減額 | 121.27%4,258.4万 | -276.96%-2億 | -162.90%-5,310.3万 | -445.22%-2,019.9万 | -93.02%585.1万 | 144.03%8,381.6万 | -1,617.32%-1.9億 | 6.16%1,254.6万 | -91.62%1,181.8万 | 154.06%1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,987.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.77%-4.39億 | -0.04%-4.66億 | 12.27%-4.66億 | 9.70%-5.31億 | 25.22%-5.88億 | 10.88%-7.86億 | 6.38%-8.82億 | 0.21%-9.42億 | 9.33%-9.44億 | -9.44%-10.42億 |
| 利息の受取額 | 26.16%4,964.2万 | 92.86%3,934.9万 | -27.00%2,040.3万 | 19.86%2,794.8万 | 39.09%2,331.7万 | 12.72%1,676.4万 | 14.50%1,487.2万 | 69.97%1,298.9万 | -98.56%764.2万 | 7,618.25%5.32億 |
| 支払済みの税金還付金 | 101.09%743万 | -126,753.54%-6.79億 | 100.09%53.6万 | -1,152.24%-6.28億 | 117.83%5,967.3万 | 56.01%-3.35億 | -45,905.50%-7.61億 | -101.14%-165.4万 | 130.29%1.45億 | -20,435.04%-4.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.68%60.38億 | -18.31%49.22億 | 39.08%60.25億 | -28.96%43.32億 | 13.08%60.98億 | 14.09%53.93億 | -36.18%47.27億 | 95.05%74.06億 | -23.28%37.97億 | 13.97%49.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -697.65%-25.97億 | 107.74%4.35億 | 21.01%-56.16億 | 41.55%-71.09億 | -51,198.99%-121.63億 | 100.45%2,380.3万 | -25.41%-52.79億 | 30.18%-42.1億 | -62.60%-60.29億 | 73.56%-37.08億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | 98.47%-45.7万 | -1,004.37%-2,982.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.71%125.1万 | -99.84%39.5万 |
| その他の投資活動純額 | -896.77%-1,142.3万 | ---114.6万 | ---- | 136.73%185.8万 | -1,587.94%-505.9万 | -97.90%34万 | 1,116.35%1,616万 | -116.95%-159万 | -87.13%937.8万 | 2,153.69%7,286.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701.86%-26.09億 | 107.72%4.33億 | 20.99%-56.16億 | 41.59%-71.08億 | -50,500.33%-121.68億 | 100.46%2,414.3万 | -25.08%-52.67億 | 30.04%-42.11億 | -64.25%-60.19億 | 73.40%-36.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.87%-33.41億 | -293.69%-53.77億 | -12.89%27.76億 | -49.23%31.87億 | 217.31%62.76億 | -163.61%-53.5億 | -130.55%-20.29億 | -139.19%-8.8億 | 749.34%22.46億 | -103.79%-3.46億 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-1.53億 | -0.18%-1.53億 | 0.10%-1.53億 | -0.04%-1.53億 | -0.02%-1.53億 | 33.29%-1.53億 | -50.11%-2.29億 | -0.12%-1.53億 | -31.81%-1.53億 | -296,579.49%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.37%2万 | -57.30%3.8万 | 100.07%8.9万 | -117.76%-1.24億 | -2,841,450.00%-5,683.1万 | 97.26%-2,000 | 69.96%-7.3万 | -31.35%-24.3万 | -49.19%-18.5万 | -148.00%-12.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.82%-34.94億 | -310.80%-55.3億 | -9.85%26.23億 | -52.03%29.1億 | 210.24%60.66億 | -143.62%-55.03億 | -118.61%-22.59億 | -149.35%-10.33億 | 553.38%20.93億 | -105.06%-4.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.53%43.79億 | 212.30%44.92億 | 0.46%14.38億 | -0.33%14.32億 | -5.47%14.37億 | -64.88%15.2億 | 85.58%43.27億 | -8.36%23.32億 | 71.44%25.44億 | -14.41%14.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.01%-6,445.5万 | -105.75%-1.74億 | 2,153.80%30.33億 | 3,802.17%1.35億 | 95.77%-363.5万 | 96.93%-8,593.8万 | -229.47%-27.99億 | 1,782.21%21.62億 | -115.62%-1.29億 | 363.77%8.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.63%9,340.7万 | 188.98%6,040.5万 | 116.33%2,090.3万 | -11,555.28%-1.28億 | -139.60%-109.8万 | 133.69%277.3万 | 95.06%-823万 | -98.05%-1.67億 | -135.44%-8,411万 | 282.48%2.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.66%44.08億 | -2.53%43.79億 | 212.30%44.92億 | 0.46%14.38億 | -0.33%14.32億 | -5.47%14.37億 | -64.88%15.2億 | 85.58%43.27億 | -8.36%23.32億 | 71.44%25.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.38%27.88億 | 192.57%32.19億 | 38.55%-34.78億 | 34.66%-56.59億 | -168.90%-86.61億 | 19.59%-32.21億 | -225.29%-40.05億 | 164.81%31.97億 | -944.34%-49.33億 | 95.12%-4.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
