ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.05%483.77億 | 507.54%402.98億 | 129.79%66.33億 | -151.67%-222.65億 | -33.13%430.91億 | -0.61%644.38億 | 16.56%648.34億 | 112.52%556.23億 | ---4,444.4億 |
| 資産准備金及び償却 | --30.68億 | --0 | -88.31%4.08億 | 408.89%34.91億 | 53.81%6.86億 | -83.34%4.46億 | -55.47%26.77億 | --60.12億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 256.54%73.95億 | -206.16%-47.24億 | 94.90%-15.43億 | -9.73%-302.37億 | -25.23%-275.57億 | -162.43%-220.05億 | 22.63%-83.85億 | 63.90%-108.37億 | ---300.19億 |
| 運転資金の増減額 | 93.80%-9億 | -175.50%-145.16億 | 2,494.27%192.26億 | 83.15%-8.03億 | 81.26%-47.65億 | -722.45%-254.3億 | 86.98%-30.92億 | -470.91%-237.42億 | --64.01億 |
| -売上債権増減額 | -108.13%-103.17億 | -219.24%-49.57億 | 139.14%41.57億 | -272.44%-106.22億 | 162.34%61.6億 | -199.68%-98.81億 | 151.25%99.13億 | -3,529.61%-193.43億 | --5.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 162.70%51.63億 | -140.81%-82.35億 | 346.14%201.79億 | 214.80%45.23億 | 35.98%-39.4億 | -27.31%-61.54億 | -1,088.55%-48.34億 | -89.37%4.89億 | --45.99億 |
| 利息の支払額 | -23.44%-19.38億 | -10.64%-15.7億 | 12.62%-14.19億 | -63.38%-16.24億 | -13.99%-9.94億 | -40.87%-8.72億 | -2.48%-6.19億 | -15.05%-6.04億 | ---5.25億 |
| 利息の受取額 | 20.56%8.21億 | 6.74%6.81億 | -4.49%6.38億 | 31.76%6.68億 | 6.51%5.07億 | 24.28%4.76億 | -7.04%3.83億 | 128.89%4.12億 | --1.8億 |
| 法人税等の支払額 | -31.97%2.66億 | 120.75%3.91億 | 55.42%-18.84億 | 55.01%-42.26億 | 24.17%-93.94億 | -437.39%-123.89億 | 111.10%36.72億 | -237.10%-330.73億 | ---98.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.40%890.31億 | 9.96%620.84億 | 644.93%564.6億 | -117.13%-103.61億 | 45.80%604.68億 | -52.70%414.73億 | 206.82%876.89億 | -54.92%285.8億 | --634.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.98%-1,246.26億 | 0.14%-1,013.35億 | -6.59%-1,014.75億 | 13.41%-952.05億 | -3.79%-1,099.47億 | -28.68%-1,059.37億 | 11.63%-823.23億 | -7.65%-931.56億 | ---865.4億 |
| 事業取引の純額 | --100.33億 | --0 | ---- | --123.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -30.93%-29.84億 | 44.48%-22.79億 | -52.77%-41.05億 | 71.56%-26.87億 | -172.40%-94.47億 | 624.86%130.48億 | -105.31%-24.86億 | -84.42%467.74億 | --3,002.23億 |
| その他の投資活動純額 | -5.78%56.84億 | -38.76%60.33億 | -64.11%98.51億 | 6.37%274.49億 | 41.24%258.04億 | 11.20%182.7億 | -41.35%164.3億 | 113.69%280.16億 | ---2,046.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.67%-1,118.93億 | -1.93%-975.81億 | -77.57%-957.29億 | 29.93%-539.12億 | -3.11%-769.43億 | -9.13%-746.19億 | -272.31%-683.79億 | -303.34%-183.66億 | --90.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 74.24%472.01億 | -62.52%270.9億 | -34.52%722.8億 | 239.51%1,103.79億 | 56.29%325.11億 | 451.63%208.02億 | 472.63%37.71億 | 97.46%-10.12億 | ---397.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-146.29億 | 0.00%-146.29億 | -100.01%-146.29億 | 53.35%-73.14億 | -14.62%-156.8億 | -10.32%-136.8億 | ---124億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.85%-3.2億 | 31.48%-34.98億 | -281.54%-51.05億 | 200.72%28.12億 | -96.07%-27.92億 | -173.85%-14.24億 | -239.41%-5.2億 | 281.95%3.73億 | ---2.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.83%322.52億 | -82.94%89.63億 | -50.37%525.39億 | 3,042.48%1,058.7億 | -40.31%33.69億 | 161.37%56.44億 | -1,229.05%-91.97億 | 98.27%-6.92億 | ---400.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.57%522.83億 | 21.06%787.09億 | 172.99%650.19億 | -35.39%238.17億 | -42.74%368.65億 | 18.64%643.79億 | 21.42%542.63億 | 264.01%446.9億 | --122.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.39%93.9億 | -299.95%-265.34億 | -68.10%132.7億 | 417.39%415.97億 | 52.35%-131.06億 | -371.95%-275.02億 | 6.21%101.13億 | -70.64%95.22億 | --324.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.94%1.07億 | -74.70%1.06億 | 311.62%4.19億 | -441.38%-1.98億 | 514.29%5,800万 | -450.00%-1,400万 | -60.00%400万 | 171.43%1,000万 | ---1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 6,250.00%1.27億 | 100.00%200万 | 100.51%100万 | ---1.97億 | ---- | 300.00%200万 | -102.44%-100万 | --4,100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.41%619.07億 | -33.57%522.83億 | 21.06%787.09億 | 172.99%650.19億 | -35.39%238.17億 | -42.74%368.65億 | 18.64%643.79億 | 21.42%542.63億 | --446.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.48%-446.24億 | 5.12%-427.11億 | 57.36%-450.15億 | -113.36%-1,055.66億 | 23.25%-494.79億 | -1,301.34%-644.64億 | 108.31%53.66億 | -179.11%-645.76億 | ---231.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |